Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛРЕКОНСТРУКЦИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛРЕКОНСТРУКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 878 | 18 800 | 23 954 | 31 430 | 24 573 | 17 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 7 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 850 | 18 793 | 23 954 | 31 430 | 24 573 | 17 018 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 68 | 68 | 68 | 190 | 82 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 642 | 18 677 | 23 881 | 31 324 | 24 381 | 16 936 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 140 | 48 | 5 | 38 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 843 | 22 878 | 18 800 | 23 954 | 31 430 | 24 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 28 | 7 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 28 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 795 | 22 850 | 18 793 | 23 954 | 31 430 | 24 573 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | 68 | 68 | 68 | 68 | 190 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 711 | 22 642 | 18 677 | 23 881 | 31 324 | 24 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 140 | 48 | 5 | 38 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 878 | 18 800 | 23 954 | 31 430 | 24 573 | 17 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 874 | 18 109 | 23 220 | 30 666 | 23 758 | 16 292 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 004 | 691 | 734 | 764 | 815 | 726 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 004 | 691 | 734 | 764 | 815 | 726 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 843 | 22 878 | 18 800 | 23 954 | 31 430 | 24 573 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 251 | 21 874 | 18 109 | 23 220 | 30 666 | 23 758 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 592 | 1 004 | 691 | 734 | 764 | 815 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 592 | 1 004 | 691 | 734 | 764 | 815 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 485 | 7 780 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 18 375 | 20 201 | 7 591 | 15 055 | 17 285 | 2 943 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 762 | 22 156 | 10 917 | 9 570 | 9 505 | 9 510 |
| Выручка за отчетный год | 20 201 | 7 591 | 15 055 | 17 285 | 2 943 | 3 062 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 485 | 7 780 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 485 | 7 780 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 156 | 10 917 | 9 570 | 9 505 | 9 510 | 10 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 485 | 7 780 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 452 | 7 741 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 235 | 93 | 38 | 39 | 41 | 99 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 452 | 7 741 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 235 | 93 | 38 | 39 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 111 | 7 446 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 770 | 1 088 | 346 | 341 | 295 | 300 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 088 | 346 | 341 | 295 | 300 | 314 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 111 | 7 446 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 111 | 7 446 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -7,5 млн ₽ |
| Активы | 22,9 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,9 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,76 | 27,20 | 32,63 | 41,14 | 30,15 | 23,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,69 | 27,10 | 32,54 | 41,05 | 29,92 | 23,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,07 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,3 % | -20,0 % | 21,3 % | 23,7 % | -28,1 % | -43,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,0 % | -20,8 % | 22,0 % | 24,3 % | -29,1 % | -45,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 7 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.