Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР"УРАЛЬСКИЙ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР"УРАЛЬСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 318 | 95 691 | 95 677 | 104 040 | 107 851 | 110 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 531 | 87 031 | 81 244 | 75 458 | 71 184 | 67 315 |
| Основные средства на конец отчетного года | 92 531 | 87 031 | 81 244 | 75 458 | 71 184 | 67 315 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 787 | 8 660 | 14 433 | 28 582 | 36 666 | 43 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 324 | 309 | 470 | 445 | 456 | 424 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 490 | 3 015 | 586 | 4 434 | 7 314 | 7 089 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 500 | 22 300 | 27 700 | 35 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 973 | 5 333 | 1 876 | 1 399 | 1 190 | 896 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 731 | 99 318 | 95 691 | 95 677 | 104 040 | 107 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 929 | 92 531 | 87 031 | 81 244 | 75 458 | 71 184 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 929 | 92 531 | 87 031 | 81 244 | 75 458 | 71 184 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 803 | 6 787 | 8 660 | 14 433 | 28 582 | 36 666 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 056 | 324 | 309 | 470 | 445 | 456 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 854 | 490 | 3 015 | 586 | 4 434 | 7 314 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 500 | 22 300 | 27 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 893 | 5 973 | 5 333 | 1 876 | 1 399 | 1 190 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 4 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 318 | 95 690 | 95 677 | 104 040 | 107 851 | 110 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 626 | 78 996 | 79 351 | 88 073 | 94 731 | 99 477 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 986 | 79 341 | 88 063 | 94 721 | 99 467 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 692 | 16 694 | 16 326 | 15 967 | 13 120 | 11 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 12 000 | 10 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 692 | 1 694 | 1 326 | 967 | 1 120 | 1 252 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 731 | 99 318 | 95 691 | 95 677 | 104 040 | 107 851 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 844 | 83 626 | 78 996 | 79 351 | 88 073 | 94 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 616 | 78 986 | 79 341 | 88 063 | 94 721 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 888 | 15 692 | 16 694 | 16 326 | 15 968 | 13 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 12 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 888 | 692 | 1 694 | 1 326 | 968 | 1 120 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 334 | 14 597 | 13 152 | 16 907 | 18 540 | 16 536 |
| Выручка за предыдущий год | 29 772 | 32 409 | 30 579 | 33 358 | 33 863 | 30 256 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 438 | 17 812 | 17 427 | 16 451 | 15 323 | 13 720 |
| Выручка за отчетный год | 32 409 | 30 579 | 33 358 | 33 863 | 30 256 | 29 748 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 222 | 13 152 | 16 907 | 18 540 | 16 536 | 16 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 222 | 661 | 3 471 | 966 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 132 | 16 246 | 15 069 | 15 570 | 17 988 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 187 | 17 427 | 16 451 | 15 323 | 13 720 | 13 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 334 | 2 222 | 661 | 3 471 | 966 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 375 | 17 132 | 16 246 | 15 069 | 15 570 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 106 | 693 | 9 084 | 6 999 | 5 114 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | 461 | 1 287 | 1 834 | 2 115 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 31 | 4 762 | 4 818 | 4 821 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 190 | 415 | 429 | 436 | 619 | 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 800 | 2 106 | 692 | 9 084 | 6 999 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 74 | 42 | 461 | 1 287 | 1 834 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 607 | 31 | 4 762 | 4 818 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 | 190 | 415 | 430 | 436 | 619 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 497 | 1 783 | 354 | 8 722 | 6 658 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 303 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 323 | 308 | 338 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 323 | |||||
| Прочее за отчетный год | 308 | 338 | 362 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 783 | 355 | 8 722 | 6 658 | 4 746 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 783 | 355 | 8 722 | 6 658 | 4 746 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 783 | 354 | 8 722 | 6 658 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 616 | 78 986 | 79 341 | 88 063 | 94 721 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 626 | 78 996 | 79 351 | 88 073 | 94 731 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 986 | 79 341 | 88 063 | 94 721 | 99 467 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 996 | 79 351 | 88 073 | 94 731 | 99 477 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | 8 722 | 6 658 | 4 746 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 355 | 8 722 | 6 658 | 4 746 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | 8 722 | 6 658 | 4 746 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 355 | 8 722 | 6 658 | 4 746 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 630 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 630 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 630 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 630 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 996 | 79 351 | 88 073 | 94 731 | 99 477 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 626 | 78 996 | 79 351 | 88 073 | 94 731 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 582 | 9 017 | 3 326 | 4 866 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 127 | 35 516 | 35 571 | 32 431 | 34 575 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 694 | 33 305 | 31 048 | 29 951 | 29 556 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 701 | 1 984 | 4 762 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 433 | 2 211 | 822 | 496 | 257 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 809 | 27 934 | 26 554 | 29 105 | 29 709 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 213 | 10 779 | 10 328 | 13 910 | 14 036 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 514 | 12 129 | 10 723 | 10 328 | 10 782 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 082 | 5 026 | 5 503 | 4 867 | 4 891 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 | 461 | 1 287 | 1 834 | 2 115 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 42 | 461 | 1 287 | 1 834 | 2 115 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | 461 | 1 287 | 1 834 | 2 115 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 043 | 10 304 | 5 160 | 7 040 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 99,3 млн ₽ | 107,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 83,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,81 | 2,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,34 | 2,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,63 | 2,20 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | — |
| Финансовый рычаг | 0,19 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.