Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА ГРУП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 348 391 | 2 464 807 | 2 500 543 | 2 690 442 | 3 169 966 | 2 455 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 250 087 | 2 314 947 | 2 388 980 | 2 389 762 | 2 384 418 | 1 861 522 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 189 | 149 | 861 | 633 | 548 | 298 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 147 463 | 1 249 535 | 1 222 320 | 1 296 975 | 2 125 220 | 1 359 638 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 243 700 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 102 435 | 305 079 | 385 541 | 276 294 | 258 650 | 257 886 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 760 184 | 780 258 | 815 860 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 304 | 149 860 | 111 563 | 300 680 | 785 548 | 594 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 226 | 9 329 | 3 888 | 3 835 | 5 842 | 7 929 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 981 | 1 150 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 695 | 123 097 | 103 818 | 311 014 | 357 651 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | 14 850 | 1 950 | 96 598 | 466 038 | 223 983 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 2 584 | 1 061 | 2 567 | 1 514 | 2 378 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 136 | 846 | 197 680 | 1 140 | 991 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 223 969 | 1 348 391 | 2 464 807 | 2 500 543 | 2 672 129 | 3 169 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 118 898 | 1 250 086 | 2 314 947 | 2 388 980 | 2 372 118 | 2 628 118 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 229 | 189 | 149 | 861 | 633 | 548 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 030 119 | 450 615 | 1 249 535 | 1 222 320 | 2 112 835 | 2 125 220 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 243 700 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 88 550 | 102 435 | 305 079 | 385 541 | 258 650 | 258 650 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 696 847 | 760 184 | 780 258 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 071 | 98 305 | 149 860 | 111 563 | 300 011 | 541 847 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 112 | 21 363 | 9 329 | 3 888 | 3 835 | 5 842 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 673 | 26 981 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 005 | 49 695 | 123 097 | 103 818 | 195 987 | 311 014 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 14 850 | 1 950 | 96 598 | 222 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 16 | 2 584 | 1 061 | 2 567 | 1 514 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 846 | 1 024 | 1 140 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 348 391 | 2 464 807 | 2 500 543 | 2 690 442 | 3 169 966 | 2 455 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 801 879 | 804 572 | 804 572 | 804 572 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 283 929 | 283 929 | 283 929 | 283 929 | 283 929 | 283 929 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 478 694 | 2 555 748 | 3 312 585 | 2 768 375 | 2 952 715 | 2 645 219 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 467 036 | 2 243 351 | 2 905 872 | 2 421 777 | 2 564 277 | 2 628 377 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 658 | 12 364 | 13 146 | 12 924 | 16 118 | 16 842 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 300 033 | 393 567 | 333 674 | 372 320 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 371 | 169 805 | 98 125 | 393 136 | 703 153 | 1 055 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 040 | 26 660 | 1 660 | 142 500 | 47 000 | 30 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 331 | 142 105 | 96 409 | 242 071 | 654 910 | 1 025 588 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 040 | 56 | 8 565 | 1 243 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 223 969 | 1 348 391 | 2 464 807 | 2 500 543 | 2 672 129 | 3 169 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 801 879 | 804 572 | 804 572 | 804 572 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 283 929 | 283 929 | 283 929 | 283 929 | 283 929 | 283 929 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 272 316 | 1 478 694 | 2 555 748 | 3 312 585 | 2 769 311 | 2 952 715 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 261 281 | 1 295 949 | 2 243 351 | 2 905 872 | 2 421 777 | 2 564 277 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 035 | 11 658 | 12 364 | 13 146 | 13 860 | 16 118 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 171 087 | 300 033 | 393 567 | 333 674 | 372 320 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 652 | 101 371 | 169 805 | 98 125 | 391 438 | 703 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 171 | 27 565 | 26 660 | 1 660 | 142 500 | 47 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 481 | 73 331 | 142 105 | 96 409 | 240 374 | 654 909 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 475 | 1 040 | 56 | 8 564 | 1 243 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 184 | 10 120 | 39 488 | 26 172 | 29 738 | 23 393 |
| Выручка за предыдущий год | 8 305 | 31 602 | 136 925 | 67 255 | 72 524 | 72 184 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 121 | 21 482 | 97 437 | 41 083 | 42 786 | 48 791 |
| Выручка за отчетный год | 31 602 | 136 925 | 67 255 | 72 524 | 72 184 | 124 494 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 120 | 39 488 | 26 172 | 29 738 | 23 393 | 24 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 888 | 35 066 | 17 964 | 25 010 | 17 532 | 18 406 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 232 | 4 422 | 8 208 | 4 728 | 5 861 | 6 524 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 482 | 97 437 | 41 083 | 42 786 | 48 791 | 99 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 184 | 9 888 | 35 066 | 17 964 | 25 010 | 17 532 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 232 | 4 422 | 8 208 | 4 728 | 5 861 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 550 242 | 5 530 | 42 739 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 18 | 101 | 2 145 | 15 298 | 14 674 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 881 | 1 283 | 1 861 | 10 805 | 19 287 | 18 532 |
| Прочие доходы за отчетный год | 199 932 | 148 391 | 911 627 | 969 467 | 24 060 | 66 441 |
| Прочие расходы за отчетный год | 329 891 | 1 215 080 | 1 661 537 | 435 575 | 32 073 | 38 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 248 | 27 260 | 550 242 | 5 530 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 264 | 14 | 18 | 101 | 2 145 | 15 298 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 375 | 7 881 | 1 283 | 1 861 | 10 805 | 19 287 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 264 614 | 199 932 | 148 391 | 911 601 | 969 467 | 24 060 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 237 439 | 329 891 | 1 215 080 | 900 545 | 435 575 | 32 073 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 394 | 340 967 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 554 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 598 | 623 | 706 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 744 | 13 888 | 202 644 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 554 | 4 904 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 322 | 111 466 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 570 | 11 134 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 623 | 706 | 1 418 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 888 | 202 644 | 323 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 175 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 801 879 | 2 693 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 394 | 340 967 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 801 879 | 2 693 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 283 929 | 283 929 | 1 085 808 | 1 088 501 | 1 088 502 | 1 088 502 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 283 929 | 1 085 808 | 1 088 501 | 1 088 501 | 1 088 502 | 283 930 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 801 879 | 2 693 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 439 098 | 2 719 | 30 328 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 801 879 | 2 693 | 439 098 | 2 719 | 30 328 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 439 098 | 2 719 | 30 328 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 439 098 | 2 719 | 30 328 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 801 879 | 2 693 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 801 879 | 2 693 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 804 572 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 675 | 830 951 | 657 100 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 114 675 | 830 951 | 657 100 | 804 572 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 675 | 830 951 | 657 100 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 114 675 | 830 951 | 657 100 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 804 572 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 804 572 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 079 | 93 059 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 881 | 140 163 | 42 427 | 100 682 | 129 719 | 141 184 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 877 | 32 090 | 32 291 | 100 682 | 5 961 | 141 055 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 853 | 54 849 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 151 | 53 224 | 10 136 | 123 758 | 129 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 802 | 47 104 | 43 694 | 145 289 | 218 603 | 165 036 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 173 | 20 338 | 3 799 | 90 900 | 13 021 | 125 618 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 988 | 5 272 | 6 857 | 5 506 | 5 250 | 15 117 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 641 | 21 494 | 33 038 | 48 883 | 200 332 | 24 301 |
| Поступления – всего за отчетный год | 49 663 | 17 600 | 4 704 | 52 600 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 182 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 406 | 17 600 | 3 407 | 52 600 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 75 | 1 297 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 118 946 | 105 323 | 75 205 | 112 248 | 437 792 | 54 245 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 118 603 | 80 723 | 37 468 | 60 089 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 600 | 29 221 | 112 248 | 134 003 | 54 245 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 343 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 000 | 8 516 | 243 700 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 93 870 | 14 832 | 34 681 | 140 761 | 38 176 | 26 360 |
| Поступления – всего за отчетный год | 93 870 | 32 220 | 54 640 | 148 500 | 48 595 | 156 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 565 | 32 220 | 32 500 | 148 500 | 47 000 | 156 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 86 305 | 22 140 | 1 595 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 388 | 19 959 | 7 739 | 10 419 | 129 640 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 388 | 12 428 | 7 739 | 1 500 | 129 640 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 531 | 8 919 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 2 568 | 7 872 | 1 506 | 863 |