Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 199 | 37 442 | 44 690 | 3 529 | 11 521 | 12 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 976 | 1 012 | 800 | 21 | 130 | 179 |
| Основные средства на конец отчетного года | 873 | 909 | 800 | 21 | 130 | 179 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 103 | 103 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 223 | 36 429 | 43 890 | 3 508 | 11 392 | 11 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 171 | 3 688 | 3 737 | 601 | 5 308 | 2 025 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 820 | 23 281 | 25 872 | 1 756 | 1 126 | 507 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 232 | 9 460 | 14 281 | 1 151 | 4 958 | 9 467 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 199 | 37 442 | 44 690 | 3 529 | 11 521 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 976 | 1 012 | 800 | 21 | 130 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 873 | 909 | 800 | 21 | 130 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 103 | 103 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 222 | 36 429 | 43 890 | 3 508 | 11 392 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 171 | 3 688 | 3 737 | 601 | 5 308 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 819 | 23 281 | 25 872 | 1 756 | 1 126 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 232 | 9 460 | 14 281 | 1 151 | 4 958 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 199 | 37 442 | 44 690 | 3 529 | 11 521 | 12 178 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 200 | 3 899 | 2 539 | 210 | 6 108 | 3 549 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 918 | 3 200 | 3 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 900 | 3 200 | 3 200 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | 18 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 081 | 33 825 | 42 151 | 3 319 | 2 214 | 5 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 800 | 39 998 | 360 | 360 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 081 | 3 025 | 2 153 | 3 319 | 1 854 | 5 068 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 199 | 37 442 | 44 690 | 3 529 | 11 521 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 200 | 3 899 | 2 539 | 210 | 6 108 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 918 | 3 200 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 900 | 3 200 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 18 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 081 | 33 825 | 42 151 | 3 319 | 2 214 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 800 | 39 998 | 360 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 081 | 3 025 | 2 153 | 3 319 | 1 854 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 224 | 2 478 | 1 509 | 7 499 | ||
| Выручка за предыдущий год | 58 198 | 39 254 | 54 046 | 33 401 | 40 481 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 974 | 36 776 | 52 537 | 36 798 | 32 982 | |
| Выручка за отчетный год | 58 198 | 39 254 | 54 046 | 33 401 | 40 481 | 42 470 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 224 | 2 478 | 1 509 | 7 499 | 4 442 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 224 | 2 478 | 1 509 | 7 499 | 4 442 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 974 | 36 776 | 52 537 | 36 798 | 32 982 | 38 028 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 224 | 2 478 | 1 509 | 7 499 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 652 | 6 204 | 3 035 | 7 300 | 4 054 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 125 | 4 065 | 1 972 | 286 | 449 | 292 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 697 | 339 | 446 | 4 | 648 | 680 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 652 | 6 204 | 3 035 | 7 300 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 125 | 4 065 | 1 972 | 286 | 449 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 697 | 339 | 446 | 4 | 648 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 652 | 6 204 | 2 601 | 7 300 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 434 | 342 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 434 | 342 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 652 | 6 204 | 2 601 | 7 300 | 4 054 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 652 | 6 204 | 2 601 | 7 300 | 4 054 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 45,2 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 210 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 1,08 | 1,04 | 1,06 | 5,15 | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 0,97 | 0,95 | 0,88 | 2,75 | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,28 | 0,34 | 0,35 | 2,24 | 1,74 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,53 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 7,69 | 8,60 | 16,60 | 15,80 | 0,89 | 2,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 16,6 % | 5,8 % | -98,0 % | 63,4 % | 33,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 108,7 % | 159,1 % | 102,4 % | -1 646,2 % | 119,5 % | 114,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 37 дн. | 26 дн. | 6 дн. | 59 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.