Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСТРОЙСИТИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСТРОЙСИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 288 | 14 380 | 19 989 | 21 323 | 9 841 | 10 | 12 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 674 | 1 103 | 2 650 | 1 606 | 624 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 654 | 1 083 | 2 630 | 1 606 | 624 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | 20 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 614 | 13 277 | 17 339 | 19 717 | 9 217 | 10 | 12 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 298 | 9 613 | 10 904 | 13 218 | 3 242 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 | 476 | 212 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 314 | 3 419 | 4 670 | 6 235 | 5 975 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 121 | 1 289 | 52 | 10 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 384 | 17 288 | 14 380 | 15 378 | 15 323 | 9 841 | 12 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 010 | 1 674 | 1 103 | 2 650 | 1 606 | 624 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 990 | 1 654 | 1 083 | 2 630 | 1 606 | 624 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 374 | 15 614 | 13 277 | 12 728 | 13 717 | 9 217 | 12 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 757 | 11 298 | 9 613 | 6 293 | 7 218 | 3 242 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 144 | 87 | 476 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 605 | 4 058 | 3 419 | 4 670 | 6 447 | 5 975 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 2 | 121 | 1 289 | 52 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 37 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 288 | 14 380 | 19 989 | 21 323 | 9 841 | 10 | 12 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 421 | 7 117 | 8 000 | 3 805 | 10 | 12 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 105 | 7 988 | 3 793 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 774 | 5 320 | 3 156 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 774 | 5 320 | 3 156 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 867 | 7 263 | 6 215 | 12 198 | 8 684 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 690 | 2 489 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 177 | 4 774 | 6 215 | 12 198 | 8 684 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 384 | 17 288 | 14 380 | 15 378 | 15 323 | 9 841 | 12 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 997 | 6 421 | 7 117 | 3 389 | 12 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 409 | 7 105 | 3 377 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 489 | 5 774 | 5 320 | 3 156 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 489 | 5 774 | 5 320 | 3 156 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 387 | 10 867 | 4 774 | 6 215 | 12 198 | 8 684 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 289 | 2 690 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 098 | 8 177 | 4 774 | 6 215 | 12 198 | 8 684 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 761 | 6 190 | 6 838 | 7 930 | 2 064 | 662 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 656 | 27 205 | 35 630 | 46 342 | 33 005 | 15 665 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 105 | 21 015 | 28 792 | 38 412 | 30 941 | 15 003 | |
| Выручка за отчетный год | 27 205 | 35 630 | 46 342 | 33 005 | 15 665 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 838 | 7 930 | 8 221 | 662 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 804 | 1 980 | 2 064 | 662 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 034 | 5 950 | 6 157 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 806 | 28 792 | 38 412 | 24 784 | 15 003 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 399 | 1 804 | 1 980 | 2 064 | 662 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 791 | 5 034 | 5 950 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 756 | 1 255 | 1 167 | 552 | 249 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 447 | 217 | 562 | 1 208 | 305 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 147 | 87 | 125 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 162 | 419 | 251 | 304 | 233 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 646 | 937 | 1 255 | 1 167 | 532 | 249 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 415 | 447 | 217 | 562 | 1 208 | 305 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 110 | 87 | 125 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 220 | 162 | 419 | 251 | 324 | 233 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 338 | 733 | 980 | 883 | 416 | 196 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 589 | 195 | 270 | 276 | 116 | 53 | |
| Прочее за предыдущий год | 9 | 5 | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 204 | 270 | 276 | 116 | 53 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | 8 | 20 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 733 | 696 | 883 | 416 | 196 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 733 | 980 | 883 | 416 | 196 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 424 | 696 | 883 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 409 | 7 105 | 3 377 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 421 | 7 117 | 3 389 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 105 | 7 988 | 3 793 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 117 | 8 000 | 3 805 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 696 | 883 | 416 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 696 | 883 | 416 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 696 | 883 | 416 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 696 | 883 | 416 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 412 | 157 | 558 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 565 | 56 265 | 47 969 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 911 | 54 155 | 47 492 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 654 | 2 110 | 477 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 153 | 56 108 | 47 411 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 003 | 52 027 | 38 815 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 506 | 2 369 | 1 783 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 217 | 562 | 1 208 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 207 | 333 | 155 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 220 | 817 | 5 450 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 011 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 876 | 29 426 | 30 912 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 876 | 29 426 | 30 912 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 169 | 28 415 | 32 707 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 169 | 28 415 | 32 707 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 119 | 1 168 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 196 тыс. ₽ | — |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — |
| Коэффициент автономии | -0,20 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.