Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАБАКПРОМ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАБАКПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 932 | 3 822 | 5 821 | 9 291 | 12 889 | 15 456 | 15 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 451 | 1 510 | 1 166 | 1 142 | 755 | 391 | 414 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 451 | 1 510 | 1 166 | 1 142 | 755 | 391 | 414 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 481 | 2 312 | 4 655 | 8 149 | 12 134 | 15 065 | 15 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 790 | 2 231 | 3 109 | 4 674 | 8 379 | 8 548 | 9 246 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 636 | 988 | 110 | 364 | 5 919 | 4 924 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 81 | 558 | 3 365 | 3 391 | 598 | 1 128 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 044 | 3 932 | 3 822 | 5 821 | 9 291 | 12 889 | 15 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 451 | 1 510 | 1 166 | 1 142 | 755 | 391 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 451 | 1 510 | 1 166 | 1 142 | 755 | 391 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 044 | 2 481 | 2 312 | 4 655 | 8 149 | 12 134 | 15 065 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 799 | 1 790 | 2 231 | 3 109 | 4 674 | 8 379 | 8 548 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 | 988 | 110 | 364 | 5 919 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 691 | 81 | 558 | 3 365 | 3 391 | 598 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 932 | 3 822 | 5 821 | 9 291 | 12 889 | 15 456 | 15 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 548 | 1 316 | 2 979 | 4 897 | 7 391 | 7 065 | 7 758 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 767 | 1 761 | 1 842 | 84 | 1 083 | 1 495 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 767 | 1 761 | 1 842 | 84 | 1 083 | 1 495 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 617 | 745 | 1 000 | 4 310 | 5 498 | 7 308 | 6 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 1 495 | 950 | 1 365 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 417 | 745 | 1 000 | 2 815 | 4 548 | 5 943 | 6 459 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 044 | 3 932 | 3 822 | 5 821 | 9 291 | 12 889 | 15 456 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 203 | 548 | 1 316 | 2 979 | 4 897 | 7 391 | 7 065 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 767 | 1 761 | 1 842 | 84 | 1 083 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 767 | 1 761 | 1 842 | 84 | 1 083 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 841 | 617 | 745 | 1 000 | 4 310 | 5 498 | 7 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 1 495 | 950 | 1 365 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 841 | 417 | 745 | 1 000 | 2 815 | 4 548 | 5 943 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 023 | 1 343 | 2 328 | 2 617 | 3 325 | 937 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 126 | 16 149 | 20 405 | 27 390 | 40 738 | 50 856 | 55 916 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 897 | 16 301 | 19 062 | 25 062 | 38 121 | 47 531 | 54 979 |
| Выручка за отчетный год | 11 783 | 20 405 | 27 390 | 40 738 | 50 856 | 55 916 | 70 117 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 343 | 2 328 | 2 617 | 3 325 | 937 | 1 096 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 343 | 2 328 | 2 617 | 3 325 | 937 | 1 096 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 960 | 19 062 | 25 062 | 38 121 | 47 531 | 54 979 | 69 021 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 343 | 2 328 | 2 617 | 3 325 | 937 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | 845 | 1 745 | 2 107 | 2 796 | 1 042 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 441 | 440 | 197 | 165 | 359 | 304 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 54 | 10 | 4 | 924 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 111 | 153 | 317 | 364 | 611 | 674 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 845 | 1 745 | 2 107 | 2 796 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 159 | 441 | 440 | 197 | 165 | 359 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 22 | 54 | 10 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 292 | 111 | 153 | 317 | 364 | 611 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 768 | 1 663 | 1 918 | 2 543 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 74 | 77 | 82 | 189 | 253 | 294 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 77 | 82 | 189 | 253 | 294 | 349 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 768 | 1 663 | 1 918 | 2 543 | 693 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 768 | 1 663 | 1 918 | 2 543 | 693 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 768 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -327 тыс. ₽ | 693 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,10 | 4,66 | 1,89 | 2,21 | 2,06 | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 1,55 | 0,81 | 0,68 | 0,89 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,56 | 0,78 | 0,62 | 0,08 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,51 | 0,53 | 0,57 | 0,46 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,90 | 0,95 | 0,90 | 0,74 | 1,19 | 1,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,1 % | 28,6 % | 20,6 % | 19,7 % | -2,1 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,4 % | 55,8 % | 39,2 % | 34,4 % | -4,6 % | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 45 дн. | 45 дн. | 64 дн. | 57 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.