Финансы ООО "КАНТУР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНТУР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 221 | 124 116 | 104 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 165 | 6 546 | 7 329 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 165 | 3 474 | 7 329 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 3 072 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 056 | 117 570 | 96 827 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 338 | 31 019 | 47 269 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 755 | 85 499 | 49 512 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 963 | 1 052 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 930 | 106 221 | 124 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 278 | 7 165 | 6 546 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 278 | 6 165 | 3 474 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | 3 072 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 652 | 99 056 | 117 570 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 424 | 21 338 | 31 019 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 377 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 820 | 76 378 | 85 499 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 408 | 963 | 1 052 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 221 | 124 116 | 104 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 788 | 15 595 | 15 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 585 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 433 | 108 521 | 88 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 570 | 50 079 | 33 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 863 | 58 442 | 55 181 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 930 | 106 221 | 124 116 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 458 | 13 788 | 15 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 778 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 472 | 92 433 | 108 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 570 | 50 079 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 472 | 50 863 | 58 442 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 883 413 | 83 236 | 7 774 |
| Выручка за предыдущий год | 447 766 | 384 638 | 396 273 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 435 647 | 301 402 | 388 499 |
| Выручка за отчетный год | 384 638 | 396 273 | 185 813 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 089 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 774 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 78 315 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 370 220 | 310 184 | 195 831 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 418 | 7 774 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 68 818 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 312 | 2 080 | 210 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 205 | 5 603 | 3 318 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 823 | 12 018 | 50 918 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 284 | 12 118 | 37 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 110 | 2 752 | 2 080 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 178 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 905 | 4 205 | 5 603 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 170 | 6 645 | 12 027 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 035 | 14 284 | 12 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 863 | 2 330 | 1 807 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 486 | 422 | 273 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 422 | 273 | 3 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 143 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 128 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 330 | 1 807 | 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 330 | 1 807 | 207 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 330 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 778 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 788 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 585 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 595 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 807 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 807 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 807 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 807 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 595 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 788 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 475 032 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 434 176 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 856 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 478 533 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 408 882 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 241 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 588 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 450 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 372 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 400 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 400 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 473 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 473 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 730 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 243 353 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 243 353 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 237 623 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 234 843 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 780 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 156 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 384,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 207 тыс. ₽ |
| Активы | 106,2 млн ₽ | 104,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 6,70 | 5,59 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,9 % | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,62 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 88 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 103 дн. |
| Финансовый цикл | 44 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,09 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,74 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.