Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 498 | 21 225 | 14 619 | 14 040 | 17 113 | 16 644 | 21 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 259 | 939 | 817 | 389 | 105 | 497 | 1 982 |
| Основные средства на конец отчетного года | 259 | 939 | 817 | 389 | 105 | 497 | 1 982 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 239 | 20 286 | 13 802 | 13 651 | 17 008 | 16 147 | 19 126 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 709 | 4 304 | 5 097 | 5 292 | 9 938 | 6 210 | 5 610 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 584 | 15 407 | 7 328 | 7 706 | 5 803 | 9 411 | 13 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 946 | 575 | 1 377 | 653 | 1 267 | 526 | 179 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 362 | 10 498 | 21 225 | 14 619 | 14 040 | 17 113 | 16 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 182 | 259 | 939 | 817 | 389 | 105 | 497 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 182 | 259 | 939 | 817 | 389 | 105 | 497 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 180 | 10 239 | 20 286 | 13 802 | 13 651 | 17 008 | 16 147 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 268 | 2 709 | 4 304 | 5 097 | 5 292 | 9 938 | 6 210 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 911 | 5 584 | 15 407 | 7 328 | 7 706 | 5 803 | 9 411 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 001 | 1 946 | 575 | 1 377 | 653 | 1 267 | 526 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 498 | 21 225 | 14 619 | 14 040 | 17 113 | 16 644 | 21 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 856 | 3 339 | 4 022 | 4 006 | 1 959 | 2 163 | 2 169 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 642 | 17 886 | 10 597 | 10 034 | 15 154 | 14 481 | 18 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 | 625 | 23 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 640 | 17 872 | 9 972 | 10 011 | 15 154 | 14 481 | 18 939 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 362 | 10 498 | 21 225 | 14 619 | 14 040 | 17 113 | 16 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 872 | 2 856 | 3 339 | 4 022 | 4 006 | 1 959 | 2 163 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 490 | 7 642 | 17 886 | 10 597 | 10 034 | 15 154 | 14 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 625 | 23 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 368 | 7 640 | 17 872 | 9 972 | 10 011 | 15 154 | 14 481 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 122 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 114 | 1 556 | 2 150 | 1 275 | 192 | 743 | 442 |
| Выручка за предыдущий год | 26 357 | 34 582 | 33 009 | 55 619 | 29 106 | 31 917 | 48 324 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 757 | 33 026 | 30 859 | 54 344 | 28 914 | 31 174 | 47 882 |
| Выручка за отчетный год | 34 582 | 33 009 | 55 619 | 29 106 | 31 917 | 48 324 | 33 521 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 150 | 1 275 | 192 | 743 | 442 | 248 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 150 | 1 275 | 192 | 743 | 442 | 248 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 026 | 30 859 | 54 344 | 28 914 | 31 174 | 47 882 | 33 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 556 | 2 150 | 1 275 | 192 | 743 | 442 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 048 | 1 208 | 880 | 7 | 269 | 50 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 41 | 15 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 391 | 1 497 | 271 | 374 | 99 | 155 | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 657 | 2 398 | 625 | 544 | 2 867 | 328 | 205 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 504 | 1 290 | 1 208 | 880 | 7 | 269 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 41 | 15 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 2 391 | 1 497 | 271 | 374 | 99 | 155 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 449 | 2 657 | 2 398 | 625 | 544 | 2 867 | 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 984 | 983 | 683 | 204 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 306 | 225 | 197 | 23 | 22 | 65 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 306 | 225 | 197 | 23 | 22 | 65 | 44 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 984 | 983 | 683 | 204 | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 984 | 983 | 683 | 204 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 983 тыс. ₽ | 683 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | 204 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 21,2 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,30 | 1,36 | 1,12 | 1,12 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,82 | 0,83 | 0,47 | 0,69 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,13 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,28 | 0,29 | 0,11 | 0,13 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 5,36 | 2,63 | 2,50 | 7,74 | 6,69 | 8,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 4,7 % | -0,1 % | -12,0 % | 1,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,4 % | 17,0 % | -0,4 % | -104,5 % | 9,4 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 34 дн. | 67 дн. | 116 дн. | 47 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.