Финансы ООО "ЭЛЬГРУПП", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 772 | 266 421 | 361 565 | 401 448 | 381 516 | 433 098 | 528 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 252 | 21 066 | 99 157 | 184 005 | 169 782 | 164 788 | 165 293 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 695 | 16 102 | 67 749 | 952 | 660 | 169 | 37 800 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 557 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 964 | 31 408 | 60 239 | 38 988 | 40 182 | 43 976 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 122 814 | 130 134 | 124 437 | 83 517 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 199 520 | 245 355 | 262 408 | 217 443 | 211 734 | 268 310 | 363 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 186 068 | 186 241 | 194 840 | 197 693 | 197 692 | 240 411 | 355 156 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 467 | 56 530 | 63 368 | 11 796 | 5 946 | 25 532 | 6 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 199 | 2 568 | 3 663 | 7 954 | 8 096 | 2 367 | 1 614 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 286 | 16 | 537 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 244 | 203 772 | 266 421 | 361 565 | 401 448 | 381 516 | 433 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 265 | 4 252 | 21 066 | 99 157 | 184 005 | 169 782 | 164 788 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 525 | 2 695 | 16 102 | 1 671 | 952 | 660 | 169 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 740 | 1 557 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 964 | 31 408 | 60 239 | 38 988 | 40 182 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 66 078 | 122 814 | 130 134 | 124 437 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 979 | 199 520 | 245 355 | 262 408 | 217 443 | 211 734 | 268 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 186 068 | 186 241 | 194 840 | 197 693 | 197 692 | 240 411 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 905 | 2 467 | 56 530 | 63 368 | 11 796 | 5 946 | 25 532 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 9 199 | 2 568 | 3 663 | 7 954 | 8 096 | 2 367 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 286 | 16 | 537 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 772 | 266 421 | 361 565 | 401 448 | 381 516 | 433 098 | 528 541 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 997 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 200 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 797 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 205 | 21 220 | 470 164 | 644 717 | 542 736 | 592 056 | 160 126 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 148 | 20 588 | 466 809 | 641 362 | 539 387 | 588 707 | 156 777 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 57 | 632 | 3 355 | 3 355 | 3 349 | 3 349 | 3 349 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 570 | 258 069 | 3 558 | 323 | 710 | 8 611 | 551 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 568 | 255 684 | 548 405 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 002 | 1 662 | 919 | 323 | 710 | 8 611 | 2 767 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 83 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 723 | 2 556 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 244 | 203 772 | 266 421 | 361 565 | 401 448 | 381 516 | 433 098 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 444 | 6 997 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 200 | 3 200 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 244 | 3 797 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 205 | 21 220 | 470 164 | 644 717 | 542 736 | 592 056 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 148 | 20 588 | 466 809 | 641 362 | 539 387 | 588 707 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 57 | 632 | 3 355 | 3 355 | 3 349 | 3 349 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | 186 570 | 258 069 | 3 558 | 323 | 710 | 8 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 568 | 255 684 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 800 | 86 002 | 1 662 | 919 | 323 | 710 | 8 611 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 83 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 723 | 2 556 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 125 | 7 781 | 10 115 | 230 | 154 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 167 | 17 908 | 16 153 | 621 | 421 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 042 | 10 127 | 6 038 | 391 | 267 | ||
| Выручка за отчетный год | 17 908 | 16 153 | 621 | 421 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 781 | 10 115 | 230 | 154 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 886 | 5 514 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 963 | 2 166 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 895 | 1 638 | 5 482 | 3 007 | 2 206 | 3 054 | 5 475 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 127 | 6 038 | 391 | 267 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 371 | 4 886 | 5 514 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 895 | 2 963 | 2 166 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 754 | 1 638 | 5 482 | 3 007 | 2 206 | 3 054 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 238 | 102 907 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 152 | 93 | 186 225 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 659 | 28 524 | 26 828 | 16 138 | 2 808 | 3 313 | 8 624 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 353 | 366 813 | 196 960 | 2 736 | 1 978 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 144 | 2 985 | 455 577 | 338 235 | 78 304 | 3 203 | 6 861 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 238 | 102 907 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 833 | 152 | 93 | 186 225 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 659 | 28 524 | 26 828 | 16 138 | 2 808 | 3 313 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 353 | 366 813 | 196 960 | 2 736 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 248 | 1 144 | 2 985 | 455 577 | 338 235 | 78 304 | 3 203 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 553 | 81 662 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 837 | 628 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 57 | 575 | 2 723 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 964 | 26 444 | 28 831 | 1 195 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 628 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 38 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | 38 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 57 | 575 | 2 723 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 964 | 26 444 | 28 831 | 1 195 | 3 794 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 553 | 81 662 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 553 | 81 662 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 553 | 81 662 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 200 | 3 200 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 244 | 3 797 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 444 | 6 997 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 200 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 797 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 997 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 300 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 553 | 81 662 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 553 | 1 300 | 81 662 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 553 | 81 662 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 553 | 81 662 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 300 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 300 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 165 | 99 289 | 131 435 | 5 639 | 15 188 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 165 | 99 289 | 131 435 | 5 639 | 15 188 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 165 | 99 289 | 131 435 | 5 639 | 15 188 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 21 165 | 99 289 | 131 435 | 5 639 | 15 188 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 997 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 444 | 6 997 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 732 | 3 332 | 7 507 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 630 | 15 169 | 6 645 | 20 871 | 6 385 | 3 072 | 15 967 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 627 | 15 169 | 1 401 | 569 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 5 244 | 20 302 | 6 385 | 3 072 | 15 967 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 117 541 | 142 525 | 77 329 | 17 139 | 3 053 | 3 629 | 8 460 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 114 397 | 137 219 | 11 914 | 13 475 | 2 283 | 3 424 | 8 032 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 823 | 3 851 | 2 204 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 508 | 52 485 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 144 | 2 975 | 9 079 | 1 460 | 770 | 194 | 428 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 560 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 305 | 3 455 | 560 | 1 516 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 182 | 1 557 | 560 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 123 | 1 898 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 516 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 315 | 18 147 | 57 006 | 7 102 | 51 772 | 113 176 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 315 | 18 147 | 41 599 | 51 772 | 113 176 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 15 407 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 102 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 047 | 135 417 | 128 785 | 3 912 | 46 600 | 103 400 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 110 047 | 135 420 | 429 948 | 3 912 | 46 600 | 103 400 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 047 | 134 120 | 429 948 | 3 912 | 46 600 | 103 400 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 300 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 301 163 | 1 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 | 301 163 | 1 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 126 | 1 095 | 4 291 | 142 |