Финансы АО "УК "ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ", Екатеринбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 550 778 | 462 074 | 382 399 | 415 626 | 215 636 | 776 949 | 742 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 304 | 8 443 | 50 721 | 41 294 | 26 270 | 3 566 | 942 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 654 | 8 374 | 8 669 | 8 530 | 7 468 | 3 566 | 942 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 996 | 32 730 | 18 780 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 650 | 69 | 56 | 34 | 23 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 539 474 | 453 631 | 331 678 | 374 332 | 189 366 | 773 383 | 741 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 596 | 5 685 | 6 167 | 6 710 | 5 489 | 3 282 | 165 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 95 | 92 | 191 | 595 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 421 005 | 411 913 | 320 539 | 334 676 | 155 226 | 660 229 | 645 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 944 | 11 134 | 6 000 | 6 000 | 8 880 | 10 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 340 | 21 665 | 4 547 | 26 273 | 22 103 | 100 045 | 85 794 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 589 | 3 234 | 330 | 581 | 357 | 352 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 461 524 | 546 713 | 462 074 | 382 399 | 415 626 | 685 176 | 776 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 734 | 11 304 | 19 577 | 50 721 | 41 294 | 7 491 | 3 566 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 689 | 10 654 | 8 374 | 8 669 | 8 530 | 7 468 | 3 566 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 134 | 41 996 | 32 730 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 650 | 69 | 56 | 34 | 23 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 454 790 | 535 409 | 442 497 | 331 678 | 374 332 | 677 685 | 773 382 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 731 | 9 596 | 5 685 | 6 167 | 6 710 | 5 489 | 3 282 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 95 | 92 | 191 | 595 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 290 446 | 417 019 | 411 913 | 320 539 | 334 676 | 624 765 | 660 228 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 758 | 51 944 | 6 000 | 24 780 | 8 880 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 377 | 56 340 | 21 665 | 4 547 | 26 273 | 22 103 | 100 045 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 478 | 510 | 3 234 | 330 | 581 | 357 | 352 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 550 778 | 462 074 | 382 399 | 415 626 | 215 636 | 776 949 | 742 403 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 36 | 16 | 12 | 93 | 27 | 184 971 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 75 | 36 | 16 | 12 | 93 | 27 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 184 971 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 612 843 | 523 891 | 502 425 | 535 317 | 334 819 | 900 155 | 673 389 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 600 367 | 516 305 | 489 035 | 519 764 | 319 324 | 900 155 | 611 579 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 490 | 7 586 | 13 390 | 15 553 | 15 495 | 61 810 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 986 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 461 524 | 546 713 | 462 074 | 382 399 | 415 626 | 685 176 | 776 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 | 75 | 36 | 16 | 12 | 93 | 27 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 280 | 75 | 36 | 16 | 12 | 93 | 27 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 528 080 | 608 778 | 523 891 | 502 425 | 535 317 | 804 359 | 900 154 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 513 143 | 600 288 | 516 305 | 489 035 | 519 764 | 788 864 | 900 154 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 869 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 513 | 8 490 | 7 586 | 13 390 | 15 553 | 15 495 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 555 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 311 | 40 091 | 18 109 | 169 847 | 214 266 | 164 696 | 229 837 |
| Выручка за предыдущий год | 1 725 941 | 1 779 356 | 1 741 692 | 1 749 256 | 1 654 029 | 1 864 779 | 2 070 861 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 581 630 | 1 739 265 | 1 723 583 | 1 579 409 | 1 439 763 | 1 700 083 | 1 841 024 |
| Выручка за отчетный год | 1 779 356 | 1 741 692 | 1 749 256 | 1 654 029 | 1 864 779 | 2 070 861 | 2 575 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 091 | 18 109 | 169 847 | 214 266 | 164 696 | 229 837 | 278 064 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 148 997 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 216 350 | 207 847 | 218 218 | 218 767 | 244 781 | 253 242 | 129 067 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 739 265 | 1 723 583 | 1 579 409 | 1 439 763 | 1 700 083 | 1 841 024 | 2 297 027 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 364 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 121 947 | 216 350 | 207 847 | 218 218 | 218 767 | 244 781 | 253 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 102 | 9 014 | 6 647 | 1 523 | 11 851 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 381 | 2 382 | 1 414 | 6 857 | 4 256 | 2 736 | 881 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 366 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 275 793 | 321 063 | 109 548 | 53 536 | 118 889 | 100 300 | 83 383 |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 813 | 124 693 | 68 119 | 49 245 | 41 537 | 83 113 | 221 410 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 778 | 9 102 | 9 014 | 6 647 | 1 523 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 458 | 381 | 2 382 | 1 414 | 6 857 | 4 256 | 2 736 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 366 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 810 | 275 793 | 321 063 | 109 548 | 53 536 | 118 889 | 100 300 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 854 | 90 813 | 124 693 | 68 119 | 49 245 | 41 537 | 83 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 | 9 641 | 286 | 339 | 427 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 948 | 2 001 | 21 | 1 523 | 354 | 244 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 67 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 650 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 347 | 316 | 6 184 | 52 281 | 4 767 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 001 | 21 | 1 523 | 354 | 244 | 2 447 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 416 | 1 667 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 098 | 6 416 | 1 667 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 81 | 67 | 27 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 650 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 316 | 6 184 | 52 281 | 4 767 | 649 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 641 | 286 | 339 | 427 | 7 276 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 641 | 286 | 339 | 427 | 7 276 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 273 | 9 641 | 286 | 339 | 427 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 696 | 286 | 339 | 427 | 7 276 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 696 | 286 | 339 | 427 | 7 276 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 696 | 286 | 339 | 427 | 7 276 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 696 | 286 | 339 | 427 | 7 276 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 189 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 189 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 189 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 58 189 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 366 | 21 342 | 74 480 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 205 853 | 2 128 721 | 1 914 464 | 2 177 048 | 2 011 346 | 2 470 934 | 2 547 841 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 928 098 | 1 765 071 | 1 764 707 | 2 111 157 | 1 949 381 | 1 137 739 | 1 757 688 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 232 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 277 755 | 363 650 | 149 757 | 65 891 | 61 965 | 1 333 195 | 779 921 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 250 479 | 2 219 793 | 1 896 098 | 2 155 706 | 2 027 567 | 2 396 454 | 2 551 748 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 919 748 | 1 682 498 | 1 642 235 | 1 660 916 | 1 665 618 | 1 890 842 | 2 445 362 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 136 890 | 146 174 | 143 018 | 147 400 | 176 812 | 222 359 | 38 830 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 366 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 639 | 234 | 3 476 | 1 321 | 394 | 4 751 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 193 841 | 390 482 | 110 245 | 343 914 | 183 816 | 282 859 | 62 805 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 56 397 | 384 | 12 051 | 3 462 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 343 | 94 126 | 9 032 | 14 357 | 32 450 | 6 208 | 33 156 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 029 | 924 | 1 007 | 331 | 708 | 651 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 314 | 76 110 | 7 990 | 14 026 | 32 450 | 5 500 | 32 505 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 926 | 35 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 166 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 754 | 37 729 | 44 516 | 13 973 | 20 399 | 2 746 | 43 500 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 254 | 2 313 | 3 396 | 3 213 | 1 899 | 1 246 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 500 | 35 000 | 40 690 | 10 760 | 18 500 | 1 500 | 43 500 |
| Прочие платежи за отчетный год | 416 | 430 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 726 | 77 942 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 239 313 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 239 313 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 54 342 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 54 342 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 184 971 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 427 тыс. ₽ |
| Активы | 215,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.