Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 400 | 85 974 | 74 867 | 119 019 | 123 165 | 134 020 | 138 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 654 | 56 017 | 51 469 | 98 190 | 92 665 | 81 560 | 72 462 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 593 | 55 971 | 51 423 | 97 423 | 91 059 | 81 545 | 72 447 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 61 | 15 | 15 | 767 | 1 606 | 15 | 15 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 31 | 31 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 746 | 29 957 | 23 398 | 20 829 | 30 500 | 52 460 | 65 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 857 | 9 770 | 8 316 | 10 412 | 8 775 | 8 871 | 6 050 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 844 | 20 187 | 14 791 | 10 356 | 21 403 | 43 411 | 59 277 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 291 | 61 | 322 | 178 | 238 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 657 | 83 419 | 85 974 | 74 867 | 119 019 | 123 165 | 134 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 879 | 59 672 | 56 017 | 51 469 | 98 190 | 92 665 | 81 560 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 864 | 59 611 | 55 971 | 51 423 | 97 423 | 91 059 | 81 545 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 46 | 767 | 15 | 15 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 31 | 1 591 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 778 | 23 747 | 29 957 | 23 398 | 20 829 | 30 500 | 52 460 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 741 | 11 857 | 9 770 | 8 316 | 10 412 | 8 775 | 8 871 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 027 | 9 345 | 20 187 | 14 791 | 10 356 | 21 403 | 43 411 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 45 | 291 | 61 | 322 | 178 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 400 | 85 974 | 74 867 | 119 019 | 123 165 | 134 020 | 138 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 276 | 1 098 | 1 808 | 894 | 52 381 | 52 909 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 088 | 1 798 | 52 371 | 52 899 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 124 | 84 876 | 73 059 | 119 429 | 122 271 | 81 639 | 85 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 169 | 75 334 | 69 084 | 94 530 | 80 074 | 40 321 | 34 263 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 955 | 9 542 | 3 975 | 24 899 | 42 197 | 41 318 | 50 855 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 657 | 83 419 | 85 974 | 74 867 | 119 019 | 123 165 | 134 020 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 307 | 350 | 1 098 | 1 808 | 894 | 52 381 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 340 | 1 088 | 884 | 52 371 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 350 | 83 069 | 84 876 | 73 059 | 119 429 | 122 271 | 81 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 235 | 78 227 | 75 334 | 69 084 | 94 530 | 80 074 | 40 321 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 580 | 4 842 | 9 542 | 3 975 | 24 899 | 42 197 | 41 318 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 535 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 141 | 4 990 | 1 903 | 4 745 | 13 436 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 962 | 17 425 | 16 563 | 15 026 | 14 923 | 34 195 | 36 797 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 179 | 12 435 | 14 660 | 10 281 | 35 518 | 48 442 | 23 361 |
| Выручка за отчетный год | 17 425 | 16 563 | 15 026 | 14 923 | 20 026 | 36 797 | 40 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 903 | 7 060 | 287 | 13 436 | 18 727 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 060 | 287 | 13 436 | 18 727 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 100 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 147 | 14 660 | 7 966 | 35 518 | 19 739 | 23 361 | 21 744 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 230 | 4 745 | 13 436 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 760 | 2 100 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 | 898 | 5 791 | 3 537 | 51 919 | 15 280 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 542 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 77 | 1 115 | 186 | 144 | 3 273 | 42 109 | 5 139 |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 20 | 1 455 | 29 | 23 | 3 626 | 6 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 105 | 3 244 | 898 | 4 915 | 51 919 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 | 77 | 1 115 | 186 | 144 | 3 886 | 42 109 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 63 | 20 | 16 | 29 | 7 460 | 3 626 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 066 | 2 595 | 748 | 3 932 | 51 487 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 766 | 649 | 150 | 983 | 151 | 432 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 858 | 150 | 965 | 151 | 248 | 432 | 181 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 434 | 748 | 4 826 | 3 289 | 51 487 | 11 424 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 434 | 748 | 4 826 | 3 289 | 51 487 | 11 424 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 595 | 748 | 51 487 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 848 030 | 290 601 | 2 613 | 60 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 103 502 | 19 618 013 | 12 866 | 13 011 | 13 579 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 981 016 | 18 073 163 | 8 937 | 13 011 | 13 563 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 634 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 340 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 122 486 | 204 850 | 295 | 16 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 255 472 | 19 327 412 | 10 253 | 13 155 | 13 519 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 562 390 | 9 429 778 | 7 267 | 12 257 | 11 723 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 240 142 | 219 551 | 242 | 310 | 1 025 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 230 312 | 9 283 423 | 2 593 | 483 | 628 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 222 628 | 394 660 | 151 | 105 | 143 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 289 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 38 289 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 446 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 446 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 446 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 893 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 893 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 290 601 | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -20,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 119,0 млн ₽ | 123,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -410 тыс. ₽ | 894 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 136,77 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,3 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 367,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 162 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.