Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЕЗ ГРУПП", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЕЗ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 537 | 21 537 | 21 537 | 21 537 | 11 786 | 11 706 | 11 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 206 | 11 206 | 11 206 | 11 206 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 206 | 11 206 | 11 206 | 11 206 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 331 | 10 331 | 10 331 | 10 331 | 10 486 | 10 406 | 10 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 | 130 | 130 | 130 | 238 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 201 | 10 201 | 10 201 | 10 201 | 10 188 | 10 329 | 10 356 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 77 | 17 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 537 | 21 537 | 21 537 | 21 537 | 11 537 | 11 786 | 11 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 206 | 11 206 | 11 206 | 11 206 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 206 | 11 206 | 11 206 | 11 206 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 331 | 10 331 | 10 331 | 10 331 | 10 237 | 10 486 | 10 406 |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 | 130 | 130 | 130 | 36 | 238 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 201 | 10 201 | 10 201 | 10 201 | 10 201 | 10 188 | 10 329 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 77 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 537 | 21 537 | 21 537 | 21 537 | 11 786 | 11 706 | 11 673 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 537 | 21 537 | 21 537 | 21 537 | 11 683 | 11 649 | 11 559 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 510 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 | 57 | 114 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 57 | 114 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 537 | 21 537 | 21 537 | 21 537 | 11 537 | 11 786 | 11 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 537 | 21 537 | 21 537 | 21 537 | 11 537 | 11 683 | 11 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 510 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 | 57 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 57 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 | 85 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 6 369 | 3 948 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 138 | 3 863 | |||||
| Выручка за отчетный год | 6 369 | 3 948 | 3 553 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | 85 | 213 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 231 | 85 | 213 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 138 | 3 863 | 3 340 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 231 | 85 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 208 | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 80 | 267 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 208 | 5 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 80 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 39 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 39 | 36 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 146 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | -90 тыс. ₽ |
| Активы | 21,5 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,5 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 101,81 | 182,56 | 90,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 99,50 | 182,56 | 90,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,58 | 1,35 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 1,2 % | -0,3 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1,2 % | -0,3 % | -0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 14 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 90,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.