Финансы ООО "ГАРАНТ", Тугулым
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 471 | 309 | 318 | 527 | 862 | 397 | 574 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 471 | 309 | 318 | 527 | 862 | 397 | 574 |
| Запасы на конец отчетного года | 336 | 213 | 211 | 331 | 746 | 348 | 505 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 | 92 | 94 | 169 | 100 | 35 | 57 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 4 | 13 | 27 | 16 | 14 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 186 | 471 | 309 | 318 | 527 | 862 | 397 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 186 | 471 | 309 | 318 | 527 | 862 | 397 |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 | 336 | 213 | 211 | 331 | 746 | 348 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 128 | 92 | 94 | 169 | 100 | 35 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 7 | 4 | 13 | 27 | 16 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 471 | 309 | 318 | 527 | 862 | 397 | 574 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 454 | 293 | 301 | 511 | 846 | 382 | 568 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 186 | 471 | 309 | 318 | 527 | 862 | 397 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 167 | 454 | 293 | 301 | 511 | 846 | 382 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 177 | 20 | 203 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 553 | 3 124 | 3 535 | 3 547 | 3 892 | 3 812 | 2 831 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 624 | 3 104 | 3 332 | 3 955 | 4 265 | 4 429 | 3 341 |
| Выручка за отчетный год | 3 124 | 3 535 | 3 547 | 3 892 | 3 812 | 2 831 | 2 033 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 203 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 104 | 3 332 | 3 955 | 4 265 | 4 429 | 3 341 | 2 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 203 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 203 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 203 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 220 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 15 | 16 | 18 | 77 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 203 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 203 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 401 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 401 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 374 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 132 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 678 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 73 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 491 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 203 тыс. ₽ | -391 тыс. ₽ | -358 тыс. ₽ | -601 тыс. ₽ | -528 тыс. ₽ | -418 тыс. ₽ |
| Активы | 309 тыс. ₽ | 318 тыс. ₽ | 527 тыс. ₽ | 862 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | 574 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 293 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ | 846 тыс. ₽ | 382 тыс. ₽ | 568 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,31 | 18,71 | 32,94 | 53,88 | 26,47 | 95,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,00 | 6,29 | 12,25 | 7,25 | 3,27 | 11,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,76 | 1,69 | 1,00 | 0,93 | 2,00 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,7 % | -123,0 % | -67,9 % | -69,7 % | -133,0 % | -72,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,3 % | -129,9 % | -70,1 % | -71,0 % | -138,2 % | -73,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 19 дн. | 28 дн. | 61 дн. | 38 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 95,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.