Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНА", Первомайский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 973 | 1 121 | 1 014 | 1 159 | 1 412 | 1 255 | 4 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 41 | 41 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 932 | 1 080 | 973 | 1 118 | 1 371 | 1 214 | 4 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 932 | 1 080 | 973 | 1 118 | 1 145 | 1 050 | 950 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 70 | 70 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 94 | 3 148 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 901 | 973 | 1 121 | 1 014 | 1 159 | 1 412 | 1 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 41 | 41 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 860 | 932 | 1 080 | 973 | 1 118 | 1 371 | 1 214 |
| Запасы на конец предыдущего года | 860 | 932 | 1 080 | 973 | 1 118 | 1 145 | 1 050 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 70 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 94 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 973 | 1 121 | 1 014 | 1 159 | 1 412 | 1 255 | 4 209 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 884 | 938 | 847 | 965 | 830 | 521 | 3 469 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 | 183 | 167 | 194 | 582 | 734 | 740 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 | 183 | 167 | 194 | 582 | 734 | 740 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 901 | 973 | 1 121 | 1 014 | 1 159 | 1 412 | 1 255 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 901 | 884 | 938 | 847 | 965 | 830 | 521 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 | 183 | 167 | 194 | 582 | 734 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 183 | 167 | 194 | 582 | 734 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 874 | 634 | 888 | 815 | 792 | 304 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 225 | 11 310 | 11 564 | 10 410 | 18 979 | 22 004 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 649 | 10 676 | 10 676 | 9 595 | 18 187 | 21 700 | |
| Выручка за отчетный год | 11 310 | 11 564 | 10 410 | 13 035 | 18 979 | 22 004 | 32 651 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 688 | 791 | 741 | 792 | 304 | 3 430 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 688 | 791 | 741 | 792 | 304 | 3 430 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 676 | 10 876 | 9 619 | 12 294 | 18 187 | 21 700 | 29 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 634 | 888 | 815 | 792 | 304 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 688 | 791 | 741 | 635 | 62 | 3 148 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 157 | 242 | 282 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 634 | 888 | 815 | 635 | 62 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 242 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 576 | 634 | 888 | 791 | 609 | 62 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 26 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 26 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 634 | 688 | 791 | 715 | 661 | 62 | 3 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 634 | 688 | 791 | 715 | 661 | 62 | 3 148 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 688 тыс. ₽ | 791 тыс. ₽ | 715 тыс. ₽ | 661 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 938 тыс. ₽ | 847 тыс. ₽ | 965 тыс. ₽ | 830 тыс. ₽ | 521 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,90 | 5,83 | 5,76 | 2,36 | 1,65 | 5,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,22 | 4,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,13 | 4,25 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,59 | 0,42 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,70 | 1,41 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,4 % | 78,0 % | 61,7 % | 46,8 % | 4,9 % | 74,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,3 % | 93,4 % | 74,1 % | 79,6 % | 11,9 % | 90,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 37 дн. | 33 дн. | 23 дн. | 18 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.