Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДНЫЙ МИР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДНЫЙ МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 238 | 280 | 1 871 | 3 318 | 5 158 | 4 984 | 3 335 | 7 170 | 15 323 | 8 064 | 5 734 | 4 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 381 | 1 712 | 3 825 | 3 743 | 2 088 | 6 057 | 12 946 | 5 623 | 3 216 | 3 216 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 737 | 2 082 | 6 057 | 12 946 | 5 623 | 3 216 | 3 216 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 89 | 6 | 6 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 381 | 1 706 | 3 737 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 238 | 280 | 1 490 | 1 606 | 1 333 | 1 241 | 1 247 | 1 113 | 2 377 | 2 441 | 2 518 | 1 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 188 | 254 | 144 | 122 | 159 | 159 | 159 | 122 | 1 258 | 40 | 40 | 40 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 180 | 556 | 558 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 23 | 1 306 | 1 245 | 606 | 512 | 1 081 | 801 | 1 100 | 796 | 2 422 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 318 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 | 40 | 57 | 9 | 11 | 1 | 190 | 19 | 1 605 | 56 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 | 238 | 280 | 1 871 | 3 318 | 5 158 | 4 984 | 6 605 | 7 170 | 15 323 | 8 064 | 5 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 381 | 1 712 | 3 825 | 3 743 | 5 943 | 6 057 | 12 946 | 5 623 | 3 216 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 737 | 3 737 | 5 937 | 6 057 | 12 946 | 5 623 | 3 216 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 89 | 6 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 381 | 1 706 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 215 | 238 | 280 | 1 490 | 1 606 | 1 333 | 1 241 | 661 | 1 113 | 2 377 | 2 441 | 2 518 |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 | 188 | 254 | 144 | 122 | 159 | 159 | 159 | 122 | 1 258 | 40 | 40 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 180 | 556 | 558 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 47 | 23 | 1 306 | 1 245 | 606 | 512 | 502 | 801 | 1 100 | 796 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 422 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 40 | 57 | 9 | 11 | 190 | 19 | 1 605 | 56 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 238 | 280 | 1 871 | 3 319 | 5 159 | 4 983 | 3 335 | 7 170 | 15 323 | 8 064 | 5 734 | 4 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 86 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 4 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 859 | 1 222 | 1 412 | 1 060 | 1 030 | 967 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 859 | 1 222 | 1 412 | 1 060 | 1 030 | 967 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 | 14 | 1 605 | 3 118 | 5 287 | 5 634 | 5 898 | 11 084 | 18 938 | 6 918 | 5 104 | 4 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 183 | 1 589 | 3 092 | 4 482 | 4 907 | 5 138 | 10 276 | 12 068 | 5 483 | 3 943 | 4 080 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 14 | 16 | 25 | 805 | 728 | 760 | 808 | 6 870 | 1 435 | 1 161 | 478 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 | 238 | 280 | 1 871 | 3 319 | 5 159 | 4 983 | 6 605 | 7 170 | 15 323 | 8 064 | 5 734 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 | 44 | 44 | 44 | 86 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 1 222 | 1 222 | 1 412 | 1 060 | 1 030 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 1 222 | 1 222 | 1 412 | 1 060 | 1 030 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 | 194 | 14 | 1 605 | 3 118 | 5 287 | 5 634 | 9 646 | 11 084 | 18 938 | 6 918 | 5 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 136 | 183 | 1 589 | 3 092 | 4 482 | 4 907 | 9 129 | 10 276 | 12 068 | 5 483 | 3 943 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 11 | 14 | 16 | 25 | 805 | 728 | 517 | 808 | 6 870 | 1 435 | 1 161 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 10 | 16 | 70 | 1 547 | 10 602 | 430 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 22 | 10 | 1 185 | 9 110 | 78 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 | 70 | 362 | 1 492 | 352 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 10 | 70 | 1 185 | 9 110 | 78 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 | 395 | 335 | 370 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 | 362 | 1 492 | 352 | 368 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 | 395 | 335 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 1 | 755 | 1 439 | 5 047 | 212 | 197 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 456 | 282 | 169 | 121 | 105 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 4 | 401 | 1 496 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 9 | 57 | 16 | 40 | 2 147 | 295 | 756 | 3 382 | 91 | 92 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 44 | 1 | 321 | 755 | 1 439 | 5 047 | 212 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 289 | 456 | 282 | 169 | 121 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 22 | 12 | 4 | 401 | 1 496 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 22 | 9 | 57 | 16 | 40 | 20 | 295 | 756 | 3 382 | 91 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 1 | 109 | 5 113 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 1 | 56 | 77 | 450 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 82 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 56 | 77 | 450 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 82 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 109 | 5 113 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 5 113 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 4 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 | 44 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 4 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 | 44 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 | 44 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 | 44 | 44 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 | 12 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 | 12 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 | 15 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 1 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | 14 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 532 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 532 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 | 1 572 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 | 1 572 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 | 1 572 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 78 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -873 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | -486 тыс. ₽ | -566 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,2 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -5,1 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | 86 тыс. ₽ | -400 тыс. ₽ | -966 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +668,8 % | -99,1 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,13 | 0,35 | 0,49 | 0,30 | 2,08 ▼ | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,06 | 0,35 | 0,49 | 0,29 | 1,88 ▼ | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,23 | 0,01 | 0,29 | 1,33 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент автономии | -0,72 | -0,33 | 0,01 | -0,07 | -0,21 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | — | 92,77 | — | — | 0,27 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | 69,5 % | 83,6 % | -351,3 % | — | 12,4 % | 16,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 9,2 % | 56,1 % | -623,1 % | — | 7,7 % | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,2 % | 0,7 % | 63,4 % | -8,5 % | -12,4 % | 2,0 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 5 945,3 % | — | — | 9,0 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,08 | 1,13 | 0,01 | 0,00 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 339 дн. | 32 дн. | 11 334 дн. | — | 115 дн. | 133 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 636 дн. | 1 268 дн. | 10 дн. | 41 дн. | 40 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 213 дн. | 6 927 дн. | 351 дн. | 1 204 дн. | 474 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | -5 320 дн. | -309 дн. | 10 171 дн. | — | 0 дн. | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -8,96 | -6,97 | -1,83 | -1,03 | -2,36 | 0,54 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,95 | 5,72 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 14078).