Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕАН", Новая ляля
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКЕАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 853 | 18 232 | 19 031 | 21 768 | 22 184 | 21 942 | 21 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 368 | 307 | 246 | 184 | 123 | 61 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 368 | 307 | 246 | 184 | 123 | 61 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 485 | 17 925 | 18 785 | 21 584 | 22 061 | 21 881 | 21 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 052 | 15 392 | 16 317 | 18 772 | 19 080 | 18 768 | 17 436 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 406 | 3 899 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 929 | 1 929 | 1 929 | 1 929 | 1 929 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 147 | 75 | 125 | 23 | 10 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 457 | 464 | 758 | 1 029 | 1 174 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 831 | 18 853 | 18 232 | 19 031 | 21 768 | 22 184 | 21 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 430 | 368 | 307 | 246 | 184 | 123 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 430 | 368 | 307 | 246 | 184 | 123 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 401 | 18 485 | 17 925 | 18 785 | 21 584 | 22 061 | 21 942 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 783 | 16 052 | 15 392 | 16 317 | 18 772 | 19 080 | 18 829 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 551 | 3 103 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 929 | 1 929 | 1 929 | 1 929 | 1 929 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 27 | 147 | 75 | 125 | 23 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 477 | 457 | 464 | 758 | 1 029 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 853 | 18 232 | 19 031 | 21 768 | 22 184 | 21 942 | 21 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 496 | 14 992 | 15 362 | 17 362 | 18 855 | 18 905 | 18 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 732 | 15 102 | 17 102 | 18 595 | 18 645 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 750 | 550 | 300 | 1 881 | 617 | 600 | 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 750 | 550 | 300 | 1 881 | 617 | 600 | 600 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 607 | 2 690 | 3 369 | 2 525 | 2 712 | 2 437 | 1 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 300 | 735 | 35 | 10 | 186 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 457 | 2 390 | 2 634 | 2 490 | 2 702 | 2 437 | 1 563 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 831 | 18 853 | 18 232 | 19 031 | 21 768 | 22 184 | 21 942 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 417 | 14 496 | 14 992 | 15 362 | 17 362 | 18 855 | 18 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 236 | 14 732 | 15 102 | 17 102 | 18 595 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 750 | 750 | 550 | 300 | 1 881 | 617 | 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 750 | 750 | 550 | 300 | 1 881 | 617 | 600 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 664 | 3 607 | 2 690 | 3 369 | 2 525 | 2 712 | 2 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 300 | 735 | 35 | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 664 | 3 457 | 2 390 | 2 634 | 2 490 | 2 702 | 2 437 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 048 | 8 134 | 4 873 | 5 170 | 6 660 | 5 831 | 56 |
| Выручка за предыдущий год | 7 615 | 42 736 | 27 639 | 26 373 | 6 660 | 5 831 | 3 706 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 433 | 34 602 | 22 766 | 21 203 | 3 650 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 134 | 27 639 | 26 373 | 33 993 | 5 831 | 3 706 | 17 953 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 873 | 5 170 | 6 660 | 5 831 | 3 706 | 503 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 841 | 757 | 2 263 | 1 898 | 56 | 503 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 032 | 4 413 | 4 397 | 3 933 | 3 650 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 644 | 22 766 | 21 203 | 31 730 | 17 450 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 490 | 841 | 757 | 2 263 | 1 898 | 56 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 644 | 4 032 | 4 413 | 4 397 | 3 933 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 411 | 496 | 370 | 2 000 | 1 493 | 50 | 84 |
| Прочие доходы за отчетный год | 250 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 411 | 345 | 387 | 263 | 405 | 256 | 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 325 | 2 079 | 496 | 370 | 2 000 | 1 493 | 50 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 325 | 411 | 345 | 387 | 263 | 405 | 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 857 | 2 079 | 496 | 370 | 2 000 | 1 493 | 50 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 079 | 496 | 370 | 2 000 | 1 493 | 50 | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 079 | 496 | 370 | 2 000 | 1 493 | 50 | 84 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 079 | 496 | 370 | 2 000 | 1 493 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 34,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 84 тыс. ₽ |
| Активы | — | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 19,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,55 | 12,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 2,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,89 |
| Финансовый рычаг | — | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 6,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 5,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 216 дн. | 365 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.