Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ МЕДВЕДЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ МЕДВЕДЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 998 | 2 989 | 3 024 | 3 484 | 4 880 | 8 644 | 8 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 090 | 1 090 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 090 | 1 090 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 998 | 2 989 | 3 024 | 3 484 | 4 880 | 7 554 | 7 545 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 232 | 1 364 | 1 660 | 1 878 | 614 | 234 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 504 | 493 | 7 414 | 7 223 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 262 | 1 625 | 1 121 | 1 193 | 3 773 | 140 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 243 | 356 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 956 | 1 998 | 2 989 | 3 024 | 3 484 | 4 880 | 8 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 090 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 090 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 956 | 1 998 | 2 989 | 3 024 | 3 484 | 4 880 | 7 554 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 531 | 1 232 | 1 364 | 1 660 | 1 878 | 614 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 329 | 413 | 494 | 7 414 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 262 | 1 625 | 1 121 | 1 193 | 3 772 | 140 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 504 | 243 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 998 | 2 989 | 3 024 | 3 484 | 4 880 | 8 644 | 8 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 466 | 2 766 | 2 933 | 3 484 | 4 880 | 8 251 | 8 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 756 | 2 923 | 3 474 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 397 | 222 | 91 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 338 | 187 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 | 57 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 59 | 34 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | 1 | 393 | 215 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 | 1 | 393 | 215 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 956 | 1 998 | 2 989 | 3 024 | 3 484 | 4 880 | 8 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 881 | 1 466 | 2 766 | 2 933 | 3 484 | 4 661 | 8 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 456 | 2 756 | 2 923 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 397 | 222 | 91 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 338 | 187 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 59 | 35 | 57 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | 135 | 1 | 219 | 393 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 135 | 1 | 219 | 393 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 424 | 4 971 | 5 381 | 5 275 | 450 | 1 397 | 5 452 |
| Выручка за предыдущий год | 9 058 | 8 286 | 8 989 | 8 793 | 10 534 | 11 605 | 21 833 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 366 | 3 315 | 3 608 | 3 518 | 10 084 | 10 208 | 16 381 |
| Выручка за отчетный год | 8 286 | 8 989 | 8 793 | 10 534 | 11 605 | 21 833 | 12 762 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 381 | 5 275 | 6 319 | 1 397 | 5 452 | 935 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 301 | 450 | 194 | 1 397 | 5 452 | 935 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 080 | 4 825 | 5 279 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 846 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 480 | 3 608 | 3 518 | 4 215 | 10 208 | 16 381 | 11 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 301 | 450 | 450 | 1 397 | 5 452 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 165 | 4 080 | 4 825 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 301 | 450 | 194 | 1 397 | 4 974 | 373 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 4 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 480 | 566 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 301 | 450 | 450 | 1 397 | 4 974 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 480 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 692 | 1 301 | 450 | 450 | 1 397 | 4 786 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | 178 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 301 | 450 | 194 | 1 397 | 4 786 | 195 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 301 | 450 | 194 | 1 397 | 4 786 | 195 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 301 | 450 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 301 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 301 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 301 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 301 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 301 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 301 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 195 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 19,22 | 35,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 19,22 | 34,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,36 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,95 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,05 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,6 % | 55,4 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,6 % | 58,0 % | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | — | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 35,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.