Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СУХОЛОЖСКАЯ", Сухой лог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СУХОЛОЖСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 763 | 78 687 | 99 583 | 123 554 | 119 122 | 133 326 | 187 294 | 219 786 | 263 619 | 298 058 | 331 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 196 | 135 | 997 | 824 | 702 | 528 | 8 552 | 8 125 | 7 770 | 7 415 | 19 869 |
| Основные средства на конец отчетного года | 196 | 135 | 997 | 824 | 702 | 528 | 8 552 | 8 125 | 7 770 | 7 415 | 7 319 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 550 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 567 | 78 552 | 98 586 | 122 730 | 118 420 | 132 798 | 178 742 | 211 661 | 255 849 | 290 643 | 312 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 35 | 34 | 39 | 119 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 251 | 68 603 | 88 272 | 104 315 | 108 686 | 118 308 | 162 253 | 183 752 | 201 695 | 222 921 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 080 | 6 959 | 2 030 | 2 223 | 7 375 | 44 500 | 39 245 | 300 315 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 316 | 7 843 | 3 320 | 16 351 | 7 472 | 6 996 | 16 489 | 27 909 | 9 654 | 28 477 | 11 709 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 143 | 82 763 | 78 687 | 99 583 | 123 554 | 119 122 | 188 204 | 187 294 | 219 786 | 263 619 | 298 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 196 | 135 | 997 | 824 | 702 | 9 780 | 8 552 | 8 125 | 7 770 | 36 660 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 133 | 196 | 135 | 997 | 824 | 702 | 9 780 | 8 552 | 8 125 | 7 770 | 7 415 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 245 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 010 | 82 567 | 78 552 | 98 586 | 122 730 | 118 420 | 178 424 | 178 742 | 211 661 | 255 849 | 261 398 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 35 | 34 | 39 | 106 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 599 | 71 190 | 68 603 | 88 272 | 104 315 | 108 686 | 153 546 | 162 253 | 183 752 | 201 695 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 061 | 2 080 | 6 959 | 2 030 | 2 223 | 17 000 | 44 500 | 232 921 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 411 | 9 316 | 7 843 | 3 320 | 16 351 | 7 472 | 7 772 | 16 489 | 27 909 | 9 654 | 28 477 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 763 | 78 687 | 99 583 | 123 554 | 119 122 | 133 326 | 187 294 | 219 786 | 263 619 | 298 058 | 331 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 736 | 4 031 | 4 688 | 5 076 | 5 039 | 5 117 | 6 129 | 6 274 | 6 618 | 6 832 | 7 273 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 021 | 4 678 | 5 066 | 5 029 | 5 107 | 6 119 | 6 264 | 6 608 | 6 822 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 027 | 74 656 | 94 895 | 118 478 | 114 083 | 128 209 | 181 165 | 213 512 | 257 001 | 291 226 | 324 620 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 783 | 53 664 | 73 312 | 83 316 | 65 739 | 64 409 | 74 992 | 87 293 | 97 009 | 123 603 | 151 646 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 244 | 20 992 | 21 583 | 35 162 | 48 344 | 63 800 | 106 173 | 126 219 | 159 992 | 167 624 | 172 974 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 143 | 82 763 | 78 687 | 99 583 | 123 554 | 119 122 | 188 204 | 187 294 | 219 786 | 263 619 | 298 058 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 750 | 3 736 | 4 031 | 4 688 | 5 660 | 5 039 | 6 088 | 6 129 | 6 274 | 6 618 | 6 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 726 | 4 021 | 4 678 | 5 650 | 5 029 | 6 078 | 6 119 | 6 264 | 6 608 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 393 | 79 027 | 74 656 | 94 895 | 117 894 | 114 083 | 182 116 | 181 165 | 213 512 | 257 001 | 291 226 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 781 | 48 783 | 53 664 | 73 312 | 84 140 | 65 739 | 92 053 | 74 992 | 87 293 | 97 009 | 123 603 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 612 | 30 244 | 20 992 | 21 583 | 33 754 | 48 344 | 90 063 | 106 173 | 126 219 | 159 992 | 167 623 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 665 | 1 105 | 1 605 | 59 | 24 449 | 24 994 | 37 034 | 24 262 | 331 825 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 960 | 26 591 | 32 951 | 37 999 | 80 806 | 126 137 | 134 263 | 151 641 | 151 462 | 163 377 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 295 | 26 717 | 31 846 | 36 394 | 80 747 | 101 688 | 109 269 | 114 607 | 127 200 | 168 448 | |
| Выручка за отчетный год | 22 960 | 26 591 | 32 951 | 35 722 | 80 806 | 102 109 | 134 263 | 151 641 | 151 462 | 163 377 | 200 472 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 665 | 1 105 | 197 | 59 | 31 527 | 24 994 | 37 034 | 24 262 | 31 581 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 665 | 1 105 | 197 | 59 | 325 | 2 479 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 202 | 33 190 | 34 555 | 34 370 | 36 652 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 295 | 26 717 | 31 846 | 35 525 | 80 747 | 70 582 | 109 269 | 114 607 | 127 200 | 131 796 | 219 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 665 | 1 105 | 1 605 | 59 | 2 479 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 186 | 33 190 | 34 555 | 34 370 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 786 | 910 | 996 | 760 | 821 | 1 082 | 2 285 | 2 458 | 2 889 | 3 051 | 29 397 |
| Проценты к получению за отчетный год | 241 | 131 | 234 | 360 | 301 | 67 | 412 | 4 144 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 181 | 119 | 89 | 59 | 16 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 451 | 13 256 | 9 642 | 5 576 | 5 534 | 2 492 | 12 515 | 3 337 | 14 792 | 6 813 | 26 145 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 330 | 12 220 | 9 992 | 5 144 | 5 006 | 2 095 | 2 154 | 3 306 | 2 118 | 2 776 | 3 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 786 | 910 | 996 | 2 168 | 821 | 2 178 | 2 285 | 2 458 | 2 889 | 13 792 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 241 | 131 | 234 | 528 | 301 | 67 | 412 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 183 | 181 | 119 | 89 | 59 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 451 | 13 256 | 9 642 | 5 576 | 5 534 | 10 757 | 12 515 | 3 337 | 14 792 | 10 957 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 330 | 12 220 | 9 992 | 5 144 | 5 006 | 2 187 | 2 154 | 3 306 | 2 118 | 2 776 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 542 | 631 | 657 | 972 | 69 | 889 | 841 | 945 | 1 264 | 1 364 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 244 | 279 | 339 | 1 196 | 752 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 244 | 279 | 339 | 372 | 752 | 1 003 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 542 | 631 | 657 | 388 | 69 | 79 | 841 | 945 | 1 264 | 1 364 | 1 664 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 542 | 631 | 657 | 388 | 69 | 79 | 841 | 945 | 1 264 | 1 364 | 1 664 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 542 | 631 | 657 | 972 | 69 | 889 | 841 | 945 | 1 264 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 726 | 4 021 | 4 678 | 5 650 | 5 029 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 736 | 4 031 | 4 688 | 5 660 | 5 039 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 021 | 4 678 | 5 066 | 5 029 | 5 107 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 031 | 4 688 | 5 076 | 5 039 | 5 117 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 631 | 657 | 388 | 69 | 78 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 631 | 657 | 388 | 69 | 78 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 631 | 657 | 388 | 69 | 78 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 631 | 657 | 388 | 69 | 78 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 | 690 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 336 | 690 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 336 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 690 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 690 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 076 | 5 039 | 5 117 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 688 | 5 660 | 5 039 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 856 | 4 676 | 16 009 | 28 355 | 18 869 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 410 994 | 617 585 | 564 996 | 116 280 | 115 034 | 137 067 | 163 469 | 188 684 | 191 475 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 136 | 32 856 | 33 361 | 71 994 | 108 130 | 125 377 | 159 368 | 171 051 | 186 955 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 267 | 2 234 | 1 980 | 2 425 | 283 | 2 522 | 2 726 | 3 083 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 384 858 | 584 462 | 529 401 | 42 306 | 4 479 | 11 407 | 1 579 | 14 907 | 1 437 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 412 942 | 622 558 | 552 140 | 124 513 | 110 358 | 143 686 | 147 460 | 160 329 | 172 606 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 693 | 9 660 | 9 902 | 20 940 | 83 395 | 118 725 | 122 064 | 132 678 | 142 099 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 063 | 19 936 | 25 710 | 29 166 | 23 762 | 22 179 | 22 264 | 24 430 | 27 368 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 244 | 279 | 332 | 327 | 1 705 | 1 291 | 1 444 | 1 779 | 1 358 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 387 942 | 592 683 | 516 196 | 74 080 | 1 496 | 1 491 | 1 688 | 1 442 | 1 781 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 475 | 450 | 175 | 15 645 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 475 | 450 | 175 | 2 223 | 45 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 475 | 450 | 175 | 2 223 | 45 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 | 7 375 | 29 355 | 3 789 | 45 752 | 1 662 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 46 | 1 355 | 1 289 | 1 252 | 1 222 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 375 | 28 000 | 2 500 | 44 500 | 440 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 616 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 022 | 62 | 2 766 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 522 | 62 | 2 766 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 2 331 | 800 | 920 | 1 150 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 600 | 800 | 800 | 920 | 1 150 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 031 | 8 717 | 11 420 | 18 823 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 9 016 | 7 057 | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 410 164 | 493 261 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 410 164 | 493 261 | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 412 123 | 497 756 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 412 123 | 497 756 | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 7 057 | 2 562 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 134,3 млн ₽ | 151,6 млн ₽ | 151,5 млн ₽ | 163,4 млн ₽ | 200,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 841 тыс. ₽ | 945 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 187,3 млн ₽ | 219,8 млн ₽ | 263,6 млн ₽ | 298,1 млн ₽ | 331,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,9 % | -0,1 % | +7,9 % | +22,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 2,16 ▼ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 1,94 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,13 | 0,21 | 0,23 | 0,96 | 1,36 ▼ | 1,84 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,65 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 29,56 | 34,03 | 38,83 | 42,63 | 44,63 | 0,26 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | -6,1 % | 1,6 % | -6,7 % | -3,1 % | -9,5 % | 12,2 % ▼ | 16,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 7,6 % ▼ | 14,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 2,0 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,7 % | 15,1 % | 19,1 % | 20,0 % | 22,9 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,72 | 0,69 | 0,57 | 0,55 | 0,60 | 0,43 ▲ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 441 дн. | 442 дн. | 486 дн. | 498 дн. | — | 114 дн. | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).