Финансы ООО ДСК "МАРС", Серов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МАРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 540 | 13 907 | 11 936 | 11 291 | 12 451 | 9 399 | 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 871 | 1 896 | 1 466 | 1 405 | 1 016 | 227 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 887 | 901 | 1 030 | 949 | 706 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 941 | 941 | 214 | 214 | 214 | 207 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 48 | 98 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 43 | 54 | 174 | 144 | 96 | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 669 | 12 011 | 10 470 | 9 886 | 11 435 | 9 172 | 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 555 | 374 | 445 | 495 | 493 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 12 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 044 | 10 804 | 9 634 | 9 345 | 10 935 | 9 141 | 237 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 834 | 379 | 33 | 7 | 31 | 194 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 520 | 6 540 | 13 907 | 11 936 | 11 290 | 12 451 | 9 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 986 | 1 871 | 1 896 | 1 466 | 1 405 | 1 016 | 227 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 045 | 887 | 901 | 1 030 | 949 | 706 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 941 | 941 | 941 | 214 | 214 | 214 | 207 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | 98 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 54 | 174 | 144 | 96 | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 534 | 4 669 | 12 011 | 10 470 | 9 885 | 11 435 | 9 172 |
| Запасы на конец предыдущего года | 708 | 555 | 374 | 445 | 495 | 493 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 12 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 567 | 4 044 | 10 803 | 9 634 | 9 345 | 10 935 | 9 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 251 | 70 | 834 | 379 | 33 | 7 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 540 | 13 907 | 11 936 | 11 290 | 12 451 | 9 399 | 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 407 | 4 080 | 2 460 | 1 078 | 1 063 | 1 548 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 203 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 207 | 3 880 | 2 260 | 878 | 863 | 1 348 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 21 | 28 | 12 | 4 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 21 | 28 | 12 | 4 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 117 | 9 806 | 9 448 | 10 200 | 11 384 | 7 851 | 3 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 117 | 9 806 | 9 448 | 10 200 | 11 384 | 7 851 | 3 064 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 520 | 6 540 | 13 907 | 11 936 | 11 290 | 12 451 | 9 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 287 | 3 407 | 4 080 | 2 460 | 1 078 | 1 063 | 1 548 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 087 | 3 207 | 3 880 | 2 260 | 878 | 863 | 1 348 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 16 | 21 | 28 | 12 | 4 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | 16 | 21 | 28 | 12 | 4 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 207 | 3 117 | 9 806 | 9 448 | 10 200 | 11 384 | 7 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 207 | 3 117 | 9 806 | 9 448 | 10 200 | 11 384 | 7 851 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 493 | 4 743 | 8 210 | 5 757 | 5 064 | 7 872 | 9 427 |
| Выручка за предыдущий год | 29 117 | 32 938 | 47 915 | 69 633 | 70 278 | 81 568 | 86 663 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 624 | 28 195 | 39 705 | 63 876 | 65 214 | 73 696 | 77 236 |
| Выручка за отчетный год | 32 938 | 47 915 | 69 633 | 70 278 | 81 568 | 86 663 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 743 | 8 210 | 5 757 | 5 064 | 7 872 | 9 427 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 334 | 2 258 | 1 753 | 3 359 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 409 | 5 952 | 6 144 | 5 500 | 6 119 | 6 068 | 448 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 195 | 39 705 | 63 876 | 65 214 | 73 696 | 77 236 | 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 343 | 334 | 2 258 | 1 753 | 3 359 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 150 | 4 409 | 5 952 | 6 144 | 5 499 | 6 119 | 6 068 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 086 | 329 | 1 149 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 24 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 235 | 202 | 1 395 | 258 | 554 | 1 259 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 701 | 1 374 | 2 669 | 1 269 | 1 978 | 3 469 | 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 720 | 1 086 | 329 | 1 149 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 506 | 235 | 202 | 1 395 | 258 | 554 | 1 259 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 126 | 701 | 1 374 | 2 669 | 1 269 | 1 978 | 3 469 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 282 | 674 | 485 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 443 | 79 | 408 | 253 | 668 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 7 | 7 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 | 50 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 408 | 253 | 668 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 7 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 48 | 50 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 673 | 485 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 673 | 485 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 282 | 674 | 485 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 087 | 3 207 | 3 880 | 2 259 | 878 | 863 | 1 348 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 287 | 3 407 | 4 080 | 2 459 | 1 078 | 1 063 | 1 548 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 203 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 207 | 3 880 | 2 260 | 878 | 863 | 1 348 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 407 | 4 080 | 2 460 | 1 078 | 1 063 | 1 548 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 673 | 485 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 673 | 485 | 3 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 673 | 485 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 673 | 485 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 3 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 880 | 1 620 | 1 381 | 15 | 4 184 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 880 | 1 620 | 1 381 | 15 | 4 184 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | 1 620 | 1 381 | 15 | 913 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 201 | 1 620 | 1 381 | 15 | 913 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 679 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 679 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 271 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 271 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 406 | 4 080 | 2 460 | 1 078 | 1 063 | 1 548 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 287 | 3 406 | 4 082 | 2 460 | 1 079 | 1 062 | 1 548 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 790 | 24 | 139 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 821 | 44 115 | 75 034 | 72 263 | 81 799 | 91 284 | 7 359 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 557 | 42 550 | 71 320 | 71 148 | 80 641 | 88 582 | 7 037 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 253 | 154 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 1 411 | 3 714 | 1 115 | 1 158 | 2 702 | 322 |
| Платежи – всего за отчетный год | 33 142 | 43 325 | 75 479 | 72 459 | 81 825 | 91 260 | 7 220 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 531 | 8 787 | 10 077 | 8 994 | 10 256 | 9 874 | 397 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 019 | 23 187 | 41 360 | 42 069 | 46 681 | 78 943 | 2 384 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 87 | 329 | 77 | 434 | 447 | 942 | 113 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 505 | 11 022 | 23 965 | 20 962 | 24 441 | 1 501 | 4 326 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 24 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 | 10 | 150 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | 150 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 764 | 24 | 163 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 673 тыс. ₽ | -913 тыс. ₽ |
| Активы | 13,9 млн ₽ | 430 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | -6,13 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | -212,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 90 дн. | 3 740 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -6,13 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -76,86 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -613 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.