Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТ", Серов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 090 | 121 061 | 271 411 | 59 862 | 75 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 32 | 7 964 | 5 302 | 2 649 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 32 | 7 964 | 5 302 | 2 649 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 049 | 121 029 | 263 447 | 54 560 | 73 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 109 | 3 974 | 10 571 | 7 453 | 16 601 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 430 | 1 437 | 1 437 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 363 | 115 720 | 250 737 | 45 402 | 54 837 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 310 | 85 | 85 | 85 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 577 | 1 025 | 316 | 104 | 236 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 308 | 79 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 091 | 25 090 | 121 061 | 271 411 | 59 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 171 | 41 | 32 | 7 964 | 5 302 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 171 | 41 | 32 | 7 964 | 5 302 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 920 | 25 049 | 121 029 | 263 447 | 54 560 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 605 | 7 109 | 3 974 | 10 571 | 7 453 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 1 430 | 1 437 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 069 | 14 191 | 115 720 | 250 737 | 45 402 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 540 | 310 | 85 | 85 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 246 | 577 | 1 025 | 316 | 104 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 627 | 308 | 79 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 090 | 121 061 | 271 411 | 59 862 | 75 845 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 194 | 6 838 | 1 490 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 184 | 6 828 | 1 480 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 424 | 118 867 | 264 573 | 58 372 | 80 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 007 | 2 349 | 3 662 | 2 345 | 9 060 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 417 | 116 518 | 260 911 | 56 027 | 71 515 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 091 | 25 090 | 121 061 | 271 411 | 59 862 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 194 | 6 838 | 1 490 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 184 | 6 828 | 1 480 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 725 | 26 424 | 118 867 | 264 573 | 58 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 287 | 3 007 | 2 349 | 3 662 | 2 345 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 438 | 23 417 | 116 518 | 260 911 | 56 027 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 348 | 9 017 | 15 774 | 16 914 | 13 717 |
| Выручка за предыдущий год | 55 614 | 114 466 | 206 100 | 226 446 | 180 424 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 734 | 105 449 | 190 326 | 209 532 | 166 707 |
| Выручка за отчетный год | 114 466 | 206 100 | 226 446 | 180 424 | 161 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 774 | 16 914 | 13 717 | 6 002 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 637 | 6 753 | 1 083 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 074 | 7 855 | 10 146 | 7 354 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 063 | 2 306 | 2 488 | 2 121 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 930 | 190 326 | 209 532 | 166 707 | 155 303 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 536 | 5 637 | 6 753 | 1 083 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 391 | 8 074 | 7 855 | 10 146 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 090 | 2 063 | 2 306 | 2 488 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 342 | 4 517 | 4 888 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 65 | 12 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 544 | 555 | 369 | 515 | 1 259 |
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 724 | 630 | 1 508 | 629 | 1 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 880 | 4 517 | 4 888 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 74 | 65 | 12 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 297 | 544 | 555 | 369 | 515 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 562 | 724 | 630 | 1 508 | 629 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 529 | 4 643 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 988 | 245 | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 988 | 245 | 68 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 529 | 4 643 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 529 | 4 643 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 529 | 4 643 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 114,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -700 тыс. ₽ |
| Активы | 25,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | -0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 4,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.