Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНВЕСТ", Серов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 016 | 4 589 | 4 281 | 5 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 993 | 4 579 | 4 271 | 5 052 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 779 | 4 087 | 3 949 | 4 665 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 179 | 326 | 128 | 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 166 | 194 | 204 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 544 | 4 016 | 4 589 | 4 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 23 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 | 23 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 449 | 3 993 | 4 579 | 4 271 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 821 | 3 779 | 4 087 | 3 949 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 589 | 179 | 326 | 128 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 35 | 166 | 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 016 | 4 589 | 4 281 | 5 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 072 | 2 681 | 1 693 | 1 368 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 944 | 1 908 | 2 587 | 3 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 309 | 6 | 959 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 635 | 1 902 | 2 587 | 2 735 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 544 | 4 016 | 4 589 | 4 280 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 526 | 2 072 | 2 681 | 1 693 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 018 | 1 944 | 1 908 | 2 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 309 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 718 | 1 635 | 1 902 | 2 587 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 867 | 2 578 | 3 240 | 2 195 |
| Выручка за предыдущий год | 17 263 | 22 611 | 24 631 | 23 213 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 396 | 20 033 | 21 391 | 21 018 |
| Выручка за отчетный год | 22 611 | 24 631 | 23 213 | 23 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 578 | 3 240 | 2 195 | 2 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 578 | 3 240 | 2 195 | 2 079 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 033 | 21 391 | 21 018 | 21 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 867 | 2 578 | 3 240 | 2 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 062 | 2 671 | 1 683 | 1 354 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | 125 | 183 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 424 | 446 | 512 | 542 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 516 | 2 062 | 2 671 | 1 683 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 98 | 125 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 6 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 348 | 424 | 446 | 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 516 | 2 062 | 2 671 | 1 683 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 062 | 2 671 | 1 683 | 1 354 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 062 | 2 671 | 1 683 | 1 354 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 2,40 | 1,65 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,26 | 0,12 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,58 | 0,40 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,94 | 0,71 | 1,53 | 2,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,3 % | 58,2 % | 39,3 % | 26,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 99,6 % | 99,4 % | 99,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 70 дн. | 69 дн. | 79 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.