Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМК ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМК ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 264 751 | 223 539 | 228 527 | 249 719 | 270 234 | 467 428 | 415 678 | 437 835 | 731 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 548 | 29 300 | 27 762 | 29 368 | 34 008 | 44 697 | 58 905 | 93 006 | 248 926 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 090 | 1 350 | 3 692 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 046 | 14 163 | 13 681 | 15 699 | 19 655 | 27 472 | 38 572 | 70 692 | 180 095 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 058 | 4 832 | 3 589 | 2 300 | 1 796 | 1 424 | 1 359 | 1 123 | 1 028 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 444 | 10 305 | 10 492 | 11 369 | 12 557 | 14 711 | 17 624 | 17 499 | 44 365 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 438 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 235 203 | 194 239 | 200 765 | 220 351 | 236 226 | 422 731 | 356 773 | 344 829 | 482 982 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 596 | 102 510 | 93 835 | 151 475 | 147 334 | 218 908 | 228 957 | 200 230 | 170 170 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 139 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 199 | 83 799 | 100 605 | 62 353 | 56 100 | 200 766 | 93 940 | 142 349 | 300 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 287 | 5 000 | 132 | 278 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 104 | 2 930 | 6 325 | 6 523 | 32 660 | 2 779 | 33 847 | 2 229 | 2 507 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 29 | 21 | 9 361 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 222 218 | 264 751 | 223 539 | 228 527 | 249 719 | 270 234 | 467 428 | 416 559 | 508 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 184 | 29 548 | 29 300 | 27 762 | 29 281 | 34 008 | 44 697 | 89 021 | 164 108 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 090 | 2 508 | 3 692 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 695 | 14 046 | 14 163 | 13 681 | 15 699 | 19 655 | 27 472 | 67 308 | 141 239 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 335 | 5 058 | 4 832 | 3 589 | 2 213 | 1 796 | 1 424 | 1 210 | 1 123 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 154 | 10 444 | 10 305 | 10 492 | 11 369 | 12 557 | 14 711 | 17 995 | 17 499 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 555 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 200 034 | 235 203 | 194 239 | 200 765 | 220 438 | 236 226 | 422 731 | 327 538 | 344 829 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 382 | 88 596 | 102 510 | 93 835 | 151 475 | 147 334 | 218 908 | 153 131 | 200 230 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 922 | 103 199 | 83 799 | 100 605 | 62 353 | 56 100 | 200 766 | 171 896 | 142 349 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 238 | 34 287 | 5 000 | 87 | 132 | 278 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 374 | 9 104 | 2 930 | 6 325 | 6 523 | 32 660 | 2 779 | 2 509 | 2 229 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 118 | 17 | 2 | 21 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 264 751 | 223 539 | 228 527 | 249 719 | 270 234 | 467 428 | 415 678 | 437 835 | 731 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 934 | 44 227 | 44 318 | 44 406 | 44 638 | 45 395 | 15 833 | 17 311 | 65 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 46 722 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 924 | 44 217 | 44 308 | 44 396 | 44 628 | 45 385 | 15 823 | 17 301 | 18 515 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 | 301 | 394 | 533 | 94 262 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 137 | 301 | 394 | 533 | 25 210 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 69 052 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 817 | 179 312 | 184 209 | 205 313 | 225 459 | 421 732 | 399 451 | 419 991 | 572 399 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 168 595 | 127 788 | 131 751 | 148 469 | 162 675 | 348 177 | 320 787 | 332 498 | 453 060 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 52 222 | 51 524 | 52 458 | 56 844 | 62 784 | 73 555 | 78 664 | 87 493 | 103 461 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 878 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 222 218 | 264 751 | 223 539 | 228 527 | 249 719 | 270 234 | 467 428 | 416 559 | 508 937 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 906 | 43 934 | 44 227 | 44 318 | 44 406 | 44 638 | 45 395 | 17 310 | 17 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 896 | 43 924 | 44 217 | 44 308 | 44 396 | 44 628 | 45 385 | 17 300 | 17 301 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 | 301 | 745 | 60 471 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 137 | 301 | 745 | 533 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 59 938 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 312 | 220 817 | 179 312 | 184 209 | 205 313 | 225 459 | 421 732 | 398 504 | 431 155 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 124 | 168 595 | 127 788 | 131 751 | 148 469 | 162 675 | 348 177 | 308 531 | 332 498 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 35 769 | 52 222 | 51 524 | 52 458 | 56 844 | 62 784 | 73 555 | 89 973 | 87 493 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 419 | 11 164 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 899 | 75 468 | 73 171 | 66 612 | 63 376 | 56 769 | 65 017 | 83 457 | 91 907 |
| Выручка за предыдущий год | 839 479 | 938 858 | 956 945 | 986 247 | 845 571 | 991 701 | 1 097 520 | 1 288 214 | 1 307 817 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 795 580 | 863 390 | 883 774 | 919 635 | 782 195 | 934 932 | 1 032 503 | 1 204 757 | 1 215 910 |
| Выручка за отчетный год | 938 858 | 956 945 | 986 247 | 845 571 | 991 701 | 1 097 520 | 1 107 832 | 1 307 817 | 1 514 203 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 468 | 73 171 | 66 612 | 63 376 | 56 769 | 65 017 | 82 337 | 91 907 | 131 026 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 744 | 29 582 | 26 780 | 24 765 | 16 332 | 18 134 | 29 450 | 23 047 | 12 405 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 724 | 43 589 | 39 832 | 38 611 | 40 437 | 46 883 | 52 887 | 68 860 | 118 621 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 863 390 | 883 774 | 919 635 | 782 195 | 934 932 | 1 032 503 | 1 025 495 | 1 215 910 | 1 383 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 781 | 32 744 | 29 582 | 26 780 | 24 765 | 16 332 | 18 134 | 23 757 | 23 047 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 118 | 42 724 | 43 589 | 39 832 | 38 611 | 40 437 | 46 883 | 59 700 | 68 860 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 861 | 7 114 | 9 099 | 9 909 | 8 068 | 5 316 | 5 225 | 7 122 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 268 | 112 | 854 | 1 315 | 1 435 | 1 386 | 705 | 985 | 588 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 565 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 279 | 8 586 | 8 217 | 7 350 | 11 961 | 12 405 | 15 888 | 17 244 | 26 563 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 430 | 31 166 | 26 752 | 23 521 | 21 660 | 26 609 | 78 424 | 36 051 | 29 869 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 861 | 7 114 | 9 099 | 9 909 | 4 160 | 5 316 | 6 041 | 5 225 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 551 | 1 268 | 628 | 854 | 1 315 | 1 435 | 1 386 | 485 | 985 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 291 | 17 279 | 8 070 | 8 217 | 7 350 | 11 961 | 12 405 | 7 914 | 17 244 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 354 | 32 430 | 31 166 | 26 752 | 23 521 | 25 568 | 26 609 | 26 115 | 36 051 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 029 | 293 | 91 | 88 | 232 | 757 | 1 314 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 720 | 11 039 | 5 726 | 5 520 | 5 861 | 4 979 | 6 548 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 154 | 3 291 | 186 | 877 | 1 188 | 2 154 | |||
| Прочее за предыдущий год | 66 | 84 | 956 | 3 674 | 4 837 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 039 | 5 726 | 5 520 | 5 861 | 4 979 | 6 548 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 137 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 291 | 186 | 877 | 1 188 | 2 154 | 2 913 | |||
| Прочее за отчетный год | 84 | 956 | 3 674 | 4 837 | 3 908 | 17 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 029 | 293 | 91 | 88 | 232 | 757 | 1 | 1 214 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 029 | 293 | 91 | 88 | 232 | 757 | 1 | 1 214 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 029 | 293 | 91 | 88 | 232 | 757 | 1 314 | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 896 | 43 924 | 44 217 | 44 308 | 44 396 | 44 628 | 45 385 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 906 | 43 934 | 44 227 | 44 318 | 44 406 | 44 638 | 45 395 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 925 | 44 217 | 44 308 | 44 396 | 44 628 | 45 385 | 15 823 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 935 | 44 227 | 44 318 | 44 406 | 44 638 | 45 395 | 15 833 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 029 | 293 | 91 | 88 | 232 | 757 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 029 | 293 | 91 | 88 | 232 | 757 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 029 | 293 | 91 | 88 | 232 | 757 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 029 | 293 | 91 | 88 | 232 | 757 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 561 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 561 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 561 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 29 561 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 934 | 44 227 | 44 318 | 44 406 | 44 638 | 45 395 | 15 833 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 752 | 43 934 | 44 226 | 44 318 | 44 406 | 44 638 | 45 395 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 383 | 2 035 | 29 937 | 39 920 | 5 355 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 791 793 | 858 986 | 775 307 | 760 521 | 861 572 | 821 317 | 971 639 | 1 077 780 | 1 143 686 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 788 635 | 723 858 | 773 798 | 756 538 | 855 313 | 782 454 | 970 102 | 1 070 760 | 1 137 954 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 158 | 135 128 | 1 509 | 3 983 | 6 259 | 38 863 | 1 537 | 7 020 | 5 732 |
| Платежи – всего за отчетный год | 771 410 | 891 792 | 776 675 | 758 486 | 831 635 | 845 570 | 931 719 | 1 072 425 | 1 154 565 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 123 934 | 103 117 | 98 002 | 70 147 | 111 986 | 79 576 | 86 833 | 114 044 | 176 512 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 394 152 | 509 631 | 508 751 | 676 004 | 702 718 | 747 794 | 800 089 | 935 306 | 916 784 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 447 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 780 | 6 555 | 668 | 5 306 | 6 655 | 7 126 | 5 297 | 5 371 | 4 966 |
| Прочие платежи за отчетный год | 240 544 | 272 489 | 169 254 | 7 029 | 10 276 | 11 074 | 39 500 | 17 704 | 55 856 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 632 | 4 763 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 396 | 36 653 | 6 506 | 2 199 | 1 481 | 1 380 | 966 | 132 | 131 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 33 020 | 36 500 | 5 922 | 1 030 | 136 | 65 | 297 | 34 | 37 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 376 | 153 | 584 | 1 169 | 1 345 | 1 315 | 669 | 98 | 94 |
| Платежи – всего за отчетный год | 73 049 | 10 021 | 1 743 | 4 036 | 5 281 | 7 008 | 9 818 | 5 767 | 34 773 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 049 | 2 511 | 1 743 | 4 036 | 5 281 | 7 008 | 9 818 | 5 767 | 34 773 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 66 000 | 7 500 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 10 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 799 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 722 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 46 722 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 923 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 923 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 395 | 198 | 26 137 | 31 068 | 278 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,31 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Активы | 437,8 млн ₽ | 731,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 17,3 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,84 | 2,22 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,53 | 1,56 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,24 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,09 | 0,59 ▼ |
| Финансовый рычаг | 24,29 | 10,22 | 0,50 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 0,8 % | 6,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,1 % | 3,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % | 4,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 1,9 % | 14,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,99 | 2,07 | 1,45 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. | 73 дн. | 91 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 45 дн. | 45 дн. ▲ |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1250).