Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИ ЭН ЭС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИ ЭН ЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 25 687 | 26 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 997 | 247 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 997 | 247 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 23 690 | 26 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 091 | 18 776 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 15 544 | 7 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 433 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 388 | 25 361 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 1 997 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 997 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 385 | 23 364 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 7 859 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 304 | 15 450 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 55 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 25 687 | 26 744 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 111 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 180 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 180 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 576 | 29 551 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 576 | 29 528 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 388 | 25 361 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 385 | 29 603 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 420 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 375 | 29 183 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 35 618 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 | 40 104 | |
| Выручка за отчетный год | 35 889 | 44 281 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 1 745 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 133 | 1 745 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 756 | 42 536 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 | 1 599 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 504 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 650 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 784 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 344 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | 1 255 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 1 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 112 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 25,7 млн ₽ | 26,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,93 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,61 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,00 | -0,15 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 230,41 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,4 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 83 дн. | 161 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.