Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРА", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 604 | 30 505 | 27 321 | 44 710 | 38 439 | 39 319 | 45 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 153 | 16 359 | 15 786 | 35 398 | 28 285 | 23 622 | 16 714 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 153 | 16 359 | 15 786 | 35 398 | 28 285 | 23 622 | 16 714 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 451 | 14 147 | 11 535 | 9 312 | 10 154 | 15 697 | 28 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 256 | 542 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 425 | 1 665 | 2 538 | 908 | 1 935 | 1 480 | 12 573 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 050 | 8 320 | 8 120 | 8 120 | 14 150 | 15 095 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 53 | 79 | 72 | 99 | 67 | 1 144 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 123 | 56 | 212 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 365 | 30 604 | 30 505 | 27 321 | 44 710 | 38 439 | 39 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 825 | 12 153 | 16 359 | 15 786 | 35 398 | 28 285 | 23 622 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 825 | 12 153 | 16 359 | 15 786 | 35 398 | 28 285 | 23 622 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 540 | 18 451 | 14 147 | 11 535 | 9 312 | 10 154 | 15 697 |
| Запасы на конец предыдущего года | 256 | 542 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 492 | 2 746 | 1 665 | 2 538 | 908 | 1 935 | 1 480 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 598 | 12 050 | 8 320 | 8 120 | 8 120 | 14 150 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 26 | 53 | 79 | 72 | 99 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 81 | 123 | 56 | 212 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 604 | 30 505 | 27 321 | 44 710 | 38 439 | 39 319 | 45 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 891 | 24 263 | 24 401 | 23 807 | 25 801 | 26 257 | 26 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 253 | 24 391 | 23 797 | 25 791 | 26 247 | 26 424 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 390 | 4 452 | 720 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 390 | 4 452 | 720 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 323 | 1 790 | 2 200 | 20 903 | 12 638 | 13 062 | 19 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 846 | 152 | 6 372 | 11 438 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 323 | 944 | 2 048 | 20 903 | 12 638 | 6 691 | 7 654 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 365 | 30 604 | 30 505 | 27 321 | 44 710 | 38 439 | 39 319 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 012 | 22 891 | 24 263 | 24 401 | 23 807 | 25 801 | 26 257 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 881 | 24 253 | 24 391 | 23 797 | 25 791 | 26 247 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 008 | 6 390 | 4 452 | 720 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 008 | 6 390 | 4 452 | 720 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 344 | 1 323 | 1 790 | 2 200 | 20 903 | 12 638 | 13 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 168 | 846 | 152 | 6 372 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 793 | 1 323 | 944 | 2 048 | 20 903 | 12 638 | 6 691 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 383 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 766 | 2 980 | 2 659 | 1 036 | 151 | 1 361 | 827 |
| Выручка за предыдущий год | 50 204 | 43 534 | 52 315 | 48 622 | 64 083 | 71 713 | 68 355 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 562 | 40 554 | 49 656 | 47 586 | 63 932 | 70 352 | 67 528 |
| Выручка за отчетный год | 43 534 | 52 315 | 48 622 | 64 083 | 71 713 | 62 325 | 72 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 659 | 1 036 | 151 | 1 361 | 1 528 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 659 | 1 036 | 151 | 1 361 | 1 528 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 554 | 49 656 | 47 586 | 63 932 | 70 352 | 67 528 | 70 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 980 | 2 659 | 1 036 | 151 | 1 361 | 827 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 101 | 1 372 | 138 | 1 994 | 456 | 177 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 030 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 952 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 101 | 1 287 | 898 | 745 | 319 | 371 | 1 351 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 587 | 1 879 | 1 372 | 138 | 1 994 | 456 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 461 | 952 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 1 101 | 1 287 | 898 | 745 | 319 | 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 977 | 1 879 | 1 372 | 138 | 1 994 | 456 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 879 | 1 372 | 138 | 1 994 | 456 | 177 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 879 | 1 372 | 138 | 1 994 | 456 | 177 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 879 | 1 372 | 138 | 1 994 | 456 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 456 тыс. ₽ |
| Активы | 30,5 млн ₽ | 39,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,90 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,69 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,76 | 1,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.