Финансы ООО ТД "МЕТАЛЛСТРОЙСЕРВИС", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕТАЛЛСТРОЙСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 635 | 4 989 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 635 | 4 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 093 | 1 710 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 542 | 3 203 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 700 | 7 635 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 700 | 7 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 890 | 2 093 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 567 | 5 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 243 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 403 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 635 | 4 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 476 | 2 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 474 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 159 | 2 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 373 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 786 | 2 505 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 700 | 7 635 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 477 | 2 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 466 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 223 | 5 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 373 | 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 850 | 4 786 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 904 | 861 |
| Выручка за предыдущий год | 11 478 | 11 673 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 426 | 10 812 |
| Выручка за отчетный год | 11 673 | 2 060 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 125 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 611 | 1 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 799 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 10 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 45 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 36 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 466 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 476 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 474 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 484 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 484 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 476 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 153 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 126 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 077 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 063 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 11,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 36 тыс. ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 2,08 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.