Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕВДИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕВДИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 475 | 61 987 | 60 434 | 69 765 | 59 076 | 56 248 | 68 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 099 | 6 468 | 8 477 | 6 877 | 5 456 | 4 025 | 3 035 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 099 | 6 468 | 8 477 | 6 877 | 5 456 | 4 025 | 3 035 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 376 | 55 519 | 51 957 | 62 888 | 53 620 | 52 223 | 65 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 234 | 9 336 | 10 432 | 13 583 | 12 757 | 16 039 | 14 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 404 | 371 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 069 | 41 646 | 39 515 | 48 766 | 40 254 | 34 067 | 46 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 4 446 | 1 575 | 168 | 609 | 2 117 | 566 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 31 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 567 | 54 475 | 61 987 | 60 434 | 69 765 | 59 076 | 56 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 167 | 7 099 | 6 468 | 8 477 | 6 877 | 5 456 | 4 025 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 167 | 7 099 | 6 468 | 8 477 | 6 877 | 5 456 | 4 025 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 400 | 47 376 | 55 519 | 51 957 | 62 888 | 53 620 | 52 223 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 820 | 7 234 | 9 336 | 10 432 | 13 583 | 12 757 | 16 039 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 24 | 404 | 371 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 826 | 39 954 | 41 646 | 39 515 | 48 766 | 40 254 | 34 067 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 754 | 73 | 4 446 | 1 575 | 168 | 609 | 2 117 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 | 67 | 31 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 475 | 61 987 | 60 434 | 69 765 | 59 076 | 56 248 | 68 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 573 | 4 305 | 5 536 | 7 832 | 9 909 | 12 696 | 15 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 295 | 5 526 | 7 822 | 9 899 | 12 686 | 15 957 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 928 | 7 395 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 928 | 7 395 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 974 | 50 287 | 54 898 | 61 933 | 49 167 | 43 552 | 52 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 548 | 33 662 | 28 911 | 26 736 | 23 872 | 14 985 | 10 391 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 426 | 16 625 | 25 987 | 35 197 | 25 295 | 28 567 | 41 979 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 567 | 54 475 | 61 987 | 60 434 | 69 765 | 59 076 | 56 248 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 108 | 3 573 | 4 305 | 5 536 | 7 832 | 9 909 | 12 696 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 563 | 4 295 | 5 526 | 7 822 | 9 899 | 12 686 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 928 | 7 395 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 928 | 7 395 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 459 | 44 974 | 50 287 | 54 898 | 61 933 | 49 167 | 43 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 148 | 23 548 | 33 662 | 28 911 | 26 736 | 23 872 | 14 985 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 311 | 21 426 | 16 625 | 25 987 | 35 197 | 25 295 | 28 567 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 473 329 | 28 263 | 31 729 | 40 970 | 56 784 | 40 124 | 10 740 |
| Выручка за предыдущий год | 239 219 | 329 929 | 351 283 | 438 596 | 573 944 | 637 846 | 667 867 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 234 110 | 301 666 | 319 554 | 397 626 | 517 160 | 597 722 | 657 127 |
| Выручка за отчетный год | 329 929 | 351 283 | 438 596 | 573 944 | 637 846 | 667 867 | 673 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 729 | 40 970 | 56 784 | 40 124 | 10 740 | 11 617 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 385 | 10 121 | 16 816 | 13 709 | 9 326 | 7 481 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 344 | 30 849 | 39 968 | 26 415 | 1 414 | 4 136 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 322 351 | 319 554 | 397 626 | 517 160 | 597 722 | 657 127 | 662 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 578 | 6 385 | 10 121 | 16 816 | 13 709 | 9 326 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 685 | 25 344 | 30 849 | 39 968 | 26 415 | 1 414 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 113 | 1 193 | 1 749 | 3 077 | 2 817 | 3 761 | 4 272 |
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 139 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 455 | 466 | 408 | 1 842 | 3 895 | 2 334 | 1 751 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 678 | 15 161 | 19 344 | 8 323 | 6 113 | 3 586 | 11 694 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 980 | 19 887 | 27 308 | 20 220 | 13 110 | 6 857 | 13 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 360 | 821 | 1 193 | 1 749 | 3 077 | 2 817 | 3 761 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 130 | 455 | 466 | 408 | 1 842 | 3 895 | 2 334 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 366 | 7 678 | 15 161 | 19 344 | 8 323 | 6 113 | 3 586 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 864 | 13 980 | 19 887 | 27 308 | 20 220 | 13 110 | 6 857 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 465 | 732 | 1 231 | 2 296 | 2 077 | 2 787 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 472 | 343 | 461 | 518 | 780 | 738 | 974 |
| Прочее за предыдущий год | 13 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 356 | 461 | 518 | 780 | 738 | 974 | 1 002 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 465 | 732 | 1 231 | 2 296 | 2 077 | 2 787 | 3 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 465 | 732 | 1 231 | 2 296 | 2 077 | 2 787 | 3 270 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 465 | 732 | 1 231 | 2 296 | 2 077 | 2 787 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 526 | 7 822 | 9 899 | 12 686 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 536 | 7 832 | 9 909 | 12 696 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 822 | 9 899 | 12 686 | 15 957 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 832 | 9 909 | 12 696 | 15 967 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 296 | 2 077 | 2 787 | 3 270 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 296 | 2 077 | 2 787 | 3 270 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 296 | 2 077 | 2 787 | 3 270 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 296 | 2 077 | 2 787 | 3 270 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 832 | 9 909 | 12 696 | 15 967 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 536 | 7 832 | 9 909 | 12 696 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 793 | 3 134 | 14 930 | 6 399 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 603 938 | 644 079 | 680 992 | 713 163 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 603 714 | 643 161 | 680 573 | 676 213 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 383 | 391 | 665 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 224 | 535 | 28 | 36 285 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 597 145 | 640 945 | 666 062 | 706 764 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 521 001 | 558 154 | 595 925 | 580 236 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 088 | 73 283 | 65 402 | 56 567 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 228 | 3 819 | 1 909 | 1 123 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 045 | 1 156 | 1 924 | 794 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 783 | 4 533 | 902 | 69 632 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 338 | 283 | 4 392 | 3 401 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 338 | 283 | 192 | 401 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 200 | 3 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 914 | 11 700 | 9 500 | 4 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 914 | 11 700 | 9 500 | 4 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 776 | 14 110 | 18 530 | 8 550 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 776 | 14 110 | 18 530 | 8 550 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 441 | 1 508 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 68,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.