Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "УРАЛ", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 367 | 1 598 | 608 | 839 | 2 213 | 1 688 | 433 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 367 | 1 598 | 608 | 839 | 2 213 | 1 688 | 433 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 359 | 1 577 | 599 | 823 | 716 | 1 015 | 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 21 | 9 | 16 | 1 497 | 667 | 243 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 323 | 2 367 | 1 598 | 608 | 839 | 2 213 | 1 688 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 323 | 2 367 | 1 598 | 608 | 839 | 2 213 | 1 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 301 | 2 359 | 1 577 | 599 | 823 | 716 | 1 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 8 | 21 | 9 | 16 | 1 497 | 667 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 367 | 1 598 | 608 | 839 | 2 213 | 1 688 | 433 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 753 | 763 | 72 | 102 | 124 | 543 | 42 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 753 | 62 | 92 | 114 | 533 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 614 | 835 | 536 | 737 | 2 089 | 1 145 | 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 613 | 835 | 536 | 737 | 2 089 | 1 145 | 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 323 | 2 367 | 1 598 | 608 | 839 | 2 213 | 1 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 742 | 753 | 763 | 72 | 102 | 124 | 543 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 743 | 753 | 62 | 92 | 114 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 581 | 1 614 | 835 | 536 | 737 | 2 089 | 1 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 581 | 1 613 | 835 | 536 | 737 | 2 089 | 1 145 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 176 | 179 | 151 | 201 | 198 | 159 | 599 |
| Выручка за предыдущий год | 11 704 | 2 876 | 1 259 | 1 475 | 2 657 | 1 943 | 7 379 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 472 | 2 697 | 1 108 | 1 274 | 2 459 | 1 784 | 6 780 |
| Выручка за отчетный год | 2 876 | 1 259 | 1 475 | 2 657 | 1 943 | 7 379 | 1 243 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 201 | 198 | 159 | 1 354 | 62 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 63 | 28 | 599 | 62 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 139 | 201 | 135 | 131 | 755 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 842 | 1 108 | 1 274 | 2 459 | 1 784 | 6 025 | 1 181 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 12 | 201 | 63 | 28 | 599 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 145 | 139 | 201 | 135 | 131 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 12 | 63 | 28 | 567 | 18 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 233 | 561 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 924 | 32 | 605 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 15 | 12 | 63 | 28 | 567 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 233 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 19 | 924 | 32 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 | 12 | 10 | 63 | 22 | 452 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 3 | 2 | 6 | 115 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 2 | 6 | 115 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 10 | 63 | 22 | 452 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 10 | 63 | 22 | 452 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 10 | 63 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 433 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 42 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 9,31 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.