Финансы ООО "КЛЕН", Староуткинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 256 | 572 | 356 | 13 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 253 | 572 | 356 | 13 | |
| Запасы на конец отчетного года | 167 | 189 | 322 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 382 | 32 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 | 2 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 | 256 | 572 | 356 | 13 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 3 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 253 | 572 | 356 | 13 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 | 167 | 189 | 322 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 80 | 382 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 | 2 | 13 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 256 | 572 | 356 | 13 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 | 464 | 555 | 13 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 275 | 464 | 555 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 | 256 | 572 | 356 | 13 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 | 275 | 464 | 555 | 13 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 | 275 | 464 | 555 | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 814 | 207 | 259 | 267 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 783 | 3 686 | 4 540 | 2 898 | 3 772 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 031 | 3 479 | 4 281 | 3 088 | 3 505 |
| Выручка за отчетный год | 3 686 | 4 540 | 2 898 | 3 772 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | 267 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 259 | 267 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 479 | 4 281 | 3 088 | 3 505 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 207 | 259 | 267 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 | 165 | 251 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 94 | 54 | 16 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 | 116 | 165 | 199 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 94 | 54 | 68 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 165 | 199 | ||
| Прочее за отчетный год | 52 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 | 165 | 199 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 165 | 199 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 116 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | -244 тыс. ₽ |
| Активы | 256 тыс. ₽ | 572 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -19 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | -199 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,23 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,83 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | 0,19 | -0,56 |
| Финансовый рычаг | — | 4,30 | — |
| Рентабельность продаж | 5,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,3 % | 28,8 % | -68,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 152,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 14,40 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 16 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -56 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.