Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЬЦО-1", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЬЦО-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 570 | 53 003 | 52 059 | 51 900 | 49 602 | 47 490 | 47 302 | 47 877 | 49 170 | 48 509 | 52 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 437 | 49 961 | 47 909 | 46 529 | 44 995 | 43 514 | 40 408 | 38 887 | 37 373 | 35 858 | 34 344 |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 437 | 49 961 | 47 909 | 46 529 | 44 995 | 43 514 | 40 408 | 38 887 | 37 373 | 35 858 | 34 344 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 133 | 3 042 | 4 150 | 5 371 | 4 607 | 3 976 | 6 894 | 8 990 | 11 798 | 12 651 | 18 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 | 49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 129 | 2 038 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 082 | 2 797 | 4 099 | 5 323 | 4 572 | 3 897 | 6 012 | 7 854 | 9 750 | 12 558 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 023 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 196 | 48 | 45 | 32 | 76 | 873 | 7 | 10 | 90 | 2 088 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 453 | 52 570 | 53 003 | 52 059 | 51 900 | 49 602 | 52 632 | 47 302 | 47 877 | 49 170 | 48 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 936 | 51 437 | 49 961 | 47 909 | 46 529 | 44 995 | 47 943 | 40 408 | 38 887 | 37 373 | 35 858 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 936 | 51 437 | 49 961 | 47 909 | 46 529 | 44 995 | 47 943 | 40 408 | 38 887 | 37 373 | 35 858 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 517 | 1 133 | 3 042 | 4 150 | 5 371 | 4 607 | 4 689 | 6 894 | 8 989 | 11 798 | 12 651 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 49 | 49 | 3 | 3 | 3 | 106 | 9 | 1 128 | 2 038 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 082 | 2 797 | 4 099 | 5 323 | 4 572 | 4 209 | 6 012 | 7 854 | 9 750 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 558 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 458 | 2 | 196 | 48 | 45 | 32 | 374 | 873 | 7 | 10 | 90 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 570 | 53 003 | 52 059 | 51 900 | 49 602 | 47 490 | 47 302 | 47 877 | 49 170 | 48 509 | 52 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 627 | 43 575 | 42 250 | 42 044 | 40 558 | 40 511 | 46 393 | 45 838 | 45 106 | 40 947 | 40 532 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 943 | 9 428 | 9 809 | 9 856 | 9 044 | 6 979 | 2 454 | 3 334 | 4 546 | 7 644 | 12 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 886 | 8 534 | 8 435 | 8 586 | 8 526 | 6 557 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 057 | 894 | 1 374 | 1 270 | 518 | 422 | 3 616 | 4 519 | 5 732 | 8 829 | 13 439 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 215 | 215 | 214 | 215 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 453 | 52 570 | 53 003 | 52 059 | 51 900 | 49 602 | 52 632 | 47 302 | 47 877 | 49 170 | 48 509 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 400 | 41 627 | 43 575 | 42 250 | 42 044 | 40 558 | 52 251 | 46 393 | 45 838 | 45 106 | 40 947 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 266 | 133 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 266 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 215 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 053 | 10 943 | 9 428 | 9 809 | 9 856 | 9 044 | 115 | 2 454 | 3 334 | 4 546 | 7 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 916 | 9 886 | 8 534 | 8 435 | 8 586 | 8 526 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 137 | 1 057 | 894 | 1 374 | 1 270 | 518 | 1 442 | 3 616 | 4 519 | 5 732 | 8 829 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 215 | 215 | 214 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 362 | 624 | 274 | 6 452 | 6 883 | 5 726 | 5 936 | 9 072 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 981 | 5 621 | 4 976 | 4 091 | 2 026 | 2 516 | 5 012 | 4 345 | 3 342 | 6 527 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 619 | 4 997 | 6 037 | 3 817 | 3 459 | 3 936 | 1 871 | 1 381 | 2 594 | 2 545 | |
| Выручка за отчетный год | 6 981 | 5 621 | 4 976 | 4 091 | 2 026 | 3 606 | 5 012 | 4 345 | 3 342 | 6 527 | 11 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 362 | 624 | 274 | 65 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 362 | 624 | 274 | 65 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 619 | 4 997 | 6 037 | 3 817 | 3 459 | 3 541 | 1 871 | 1 381 | 2 594 | 2 545 | 8 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 362 | 624 | 274 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 328 | 323 | 82 | 34 | 122 | 2 079 | 194 | 388 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 27 | 65 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 301 | 220 | 192 | 27 | 31 | 122 | 2 071 | 167 | 323 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 328 | 323 | 82 | 21 | 122 | 2 079 | 194 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 27 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 301 | 220 | 192 | 27 | 21 | 122 | 2 071 | 167 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 252 | 198 | 2 868 | 856 | 711 | 3 650 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 125 | 46 | 136 | 19 | 93 | 151 | 45 | 37 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 125 | 46 | 136 | 19 | 80 | 151 | 45 | 37 | 192 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 252 | 198 | 2 868 | 856 | 711 | 3 650 | 2 612 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 252 | 198 | 2 868 | 856 | 711 | 3 650 | 2 612 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -46 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 856 тыс. ₽ | 711 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | |
| Активы | 47,5 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 40,5 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -13,3 % | -23,1 % | +95,3 % | +82,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 2,81 | 2,70 | 2,60 | 1,66 | 1,50 | 1,87 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 2,81 | 2,36 | 2,15 | 1,65 | 1,50 | 1,18 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,50 | 1,00 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,98 | 0,96 | 0,92 | 0,84 | 0,77 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,18 | 0,29 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 62,7 % | 68,2 % | 22,4 % | 61,0 % | 26,4 % | 5,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 57,2 % | 19,7 % | 21,3 % | 55,9 % | 21,9 % | 2,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 6,1 % | 1,8 % | 1,4 % | 7,5 % | 5,0 % | 0,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % | 6,2 % | 1,9 % | 1,6 % | 8,9 % | 6,4 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,13 | 0,23 | 1,59 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 438 дн. | 660 дн. | 1 065 дн. | 702 дн. | — | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | 298 дн. | 287 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 91.01 (компаний: 65).