Финансы ООО "ПРОДУКТОВАЯ ЛАВКА", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКТОВАЯ ЛАВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 578 | 17 893 | 15 055 | 15 055 | 15 055 | 15 055 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 578 | 17 893 | 15 055 | 15 055 | 15 055 | 15 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 294 | 303 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 119 | 4 076 | 4 020 | 4 020 | 4 020 | 4 020 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 165 | 13 506 | 11 027 | 11 027 | 11 027 | 11 027 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 336 | 8 578 | 17 893 | 15 055 | 15 055 | 15 055 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 336 | 8 578 | 17 893 | 15 055 | 15 055 | 15 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 392 | 294 | 303 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 942 | 4 111 | 4 076 | 4 020 | 4 020 | 4 020 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 4 165 | 13 506 | 11 027 | 11 027 | 11 027 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 578 | 17 893 | 15 055 | 15 055 | 15 055 | 15 055 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 892 | 11 372 | 11 998 | 11 998 | 11 998 | 11 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 112 | 11 738 | 11 738 | 11 738 | 11 738 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 686 | 6 521 | 3 057 | 3 057 | 3 057 | 3 057 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 686 | 6 521 | 3 057 | 3 057 | 3 057 | 3 057 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 336 | 8 578 | 17 893 | 15 055 | 15 055 | 15 055 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 652 | 6 892 | 11 372 | 11 998 | 11 998 | 11 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 632 | 11 112 | 11 738 | 11 738 | 11 738 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 634 | 1 686 | 6 521 | 3 057 | 3 057 | 3 057 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 634 | 1 686 | 6 521 | 3 057 | 3 057 | 3 057 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 948 | 3 722 | 4 758 | 659 | 659 | 659 |
| Выручка за предыдущий год | 7 893 | 9 220 | 9 860 | 2 969 | 2 969 | 2 969 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 055 | 5 498 | 5 102 | 2 310 | 2 310 | 2 310 |
| Выручка за отчетный год | 9 220 | 9 860 | 2 969 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 758 | 659 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 601 | 642 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 157 | 17 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 845 | 5 102 | 2 310 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 375 | 4 601 | 642 | 642 | 642 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 347 | 157 | 17 | 17 | 17 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 4 568 | 640 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 33 | 2 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 | 3 312 | 4 568 | 640 | 640 | 640 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 | 63 | 33 | 2 | 2 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 688 | 3 241 | 4 480 | 626 | 626 | 626 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 88 | 14 | 14 | 14 | |
| Прочее за предыдущий год | 71 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 14 | ||||
| Прочее за отчетный год | 88 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 241 | 4 480 | 626 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 241 | 4 480 | 626 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 241 | 4 480 | 626 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 9,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,47 |
| Коэффициент автономии | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 36,6 % |
| Чистая рентабельность | 35,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 163 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 5,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 35,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.