Финансы ООО "МИКОНЕКС", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКОНЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 736 | 45 536 | 63 003 | 64 131 | 61 825 | 59 224 | 95 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 315 | 39 208 | 57 663 | 62 128 | 60 043 | 57 230 | 89 586 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 315 | 39 208 | 57 663 | 62 128 | 15 828 | 57 230 | 89 586 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 44 215 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 421 | 6 328 | 5 340 | 2 003 | 1 782 | 1 994 | 5 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 797 | 1 | 18 | 249 | 248 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 316 | 2 536 | 1 998 | 1 759 | 1 558 | 5 253 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 403 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 10 | 7 | 4 | 5 | 187 | 118 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 820 | 33 736 | 45 536 | 63 003 | 64 131 | 61 825 | 59 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 764 | 30 315 | 39 208 | 57 663 | 62 128 | 60 043 | 57 230 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 764 | 30 315 | 39 208 | 57 663 | 16 524 | 60 043 | 57 230 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 45 603 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 056 | 3 421 | 6 328 | 5 340 | 2 003 | 1 782 | 1 994 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 797 | 1 | 18 | 249 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 403 | 6 316 | 2 536 | 1 998 | 1 759 | 1 558 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 048 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 18 | 10 | 7 | 4 | 5 | 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 736 | 45 536 | 63 003 | 64 131 | 61 825 | 59 224 | 95 205 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 508 | 40 237 | 41 225 | 43 864 | 46 236 | 47 693 | 48 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 663 | 4 663 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 845 | 41 573 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 228 | 5 299 | 21 778 | 20 267 | 15 589 | 11 530 | 46 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 500 | 12 851 | 8 468 | 4 058 | 27 312 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 228 | 5 299 | 8 278 | 7 416 | 7 121 | 7 472 | 19 579 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 820 | 33 736 | 45 536 | 63 003 | 64 131 | 61 825 | 59 224 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 195 | 32 508 | 40 237 | 41 225 | 43 864 | 46 236 | 47 693 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 663 | 4 663 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 532 | 39 201 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 625 | 1 228 | 5 299 | 21 778 | 20 267 | 15 589 | 11 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 500 | 12 851 | 8 468 | 4 058 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 625 | 1 228 | 5 299 | 8 278 | 7 416 | 7 121 | 7 473 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 744 | 10 109 | 2 551 | 9 405 | 4 163 | 1 901 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 448 | 16 495 | 18 008 | 17 044 | 20 218 | 24 931 | 23 588 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 123 | 4 751 | 7 899 | 14 493 | 10 813 | 20 768 | 21 687 |
| Выручка за отчетный год | 16 495 | 18 008 | 17 044 | 20 218 | 24 931 | 23 588 | 23 425 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 109 | 2 551 | 5 516 | 7 607 | 1 901 | 1 926 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 109 | 2 551 | 5 516 | 4 163 | 1 901 | 1 926 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 444 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 246 | 7 899 | 14 493 | 14 702 | 17 324 | 21 687 | 21 499 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 744 | 10 109 | 2 551 | 5 516 | 4 163 | 1 901 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 889 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 684 | 9 318 | 1 335 | 3 389 | 2 749 | 2 576 | 992 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 058 | 1 992 | 1 297 | 158 | 768 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 495 | 9 | 10 | 10 | 5 310 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 800 | 168 | 135 | 127 | 4 477 | 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 143 | 11 684 | 9 318 | 1 335 | 3 389 | 2 749 | 2 576 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 058 | 1 992 | 1 297 | 158 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 446 | 9 | 10 | 10 | 5 310 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 628 | 60 | 800 | 168 | 135 | 127 | 4 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 260 | 9 313 | 7 729 | 988 | 2 639 | 2 371 | 1 457 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 883 | 2 371 | 1 589 | 347 | 430 | 378 | 1 119 |
| Прочее за предыдущий год | 320 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 371 | 1 589 | 347 | 750 | 369 | 1 119 | 371 |
| Прочее за отчетный год | 9 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 313 | 7 729 | 988 | 2 639 | 2 371 | 1 457 | 621 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 313 | 7 729 | 988 | 2 639 | 2 371 | 1 457 | 621 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 260 | 2 639 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 663 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 201 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 864 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 663 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 573 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 236 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 371 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 371 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 371 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 371 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 236 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 863 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 524 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 342 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 342 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 818 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 350 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 754 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 595 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 855 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 264 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 438 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 438 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 915 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 915 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 988 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 621 тыс. ₽ |
| Активы | 45,5 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 95,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40,2 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 48,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 0,25 | 0,10 | 0,17 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 0,12 | 0,10 | 0,15 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,65 | 0,68 | 0,81 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,53 | 0,46 | 0,24 | 0,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % | 1,6 % | 4,1 % | 2,5 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,2 % | 2,4 % | 6,0 % | 3,1 % | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 70 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.