Финансы ООО "ПРОМИМПЭКС", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИМПЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 384 082 | 482 886 | 700 426 | 993 332 | 1 141 212 | 1 324 490 | 1 726 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 471 | 11 515 | 11 376 | 23 311 | 71 056 | 119 042 | 128 456 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 92 | 81 | 69 | 57 | 45 | 121 | 119 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 379 | 11 434 | 11 307 | 23 254 | 71 011 | 95 416 | 105 624 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 23 505 | 22 713 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 374 611 | 471 371 | 689 050 | 970 021 | 1 070 156 | 1 205 448 | 1 598 432 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 233 | 62 288 | 116 785 | 194 680 | 171 463 | 305 274 | 589 580 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 27 | 7 | 157 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 336 388 | 407 896 | 568 730 | 747 360 | 883 051 | 880 469 | 996 909 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 605 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 706 | 31 | 18 863 | 8 022 | 16 007 | 4 615 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 284 | 525 | 3 535 | 9 118 | 7 593 | 3 691 | 7 171 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 368 762 | 384 082 | 482 886 | 700 426 | 993 332 | 1 141 212 | 1 324 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 878 | 9 471 | 11 515 | 11 376 | 23 311 | 71 056 | 119 042 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 92 | 81 | 69 | 57 | 45 | 121 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 878 | 9 379 | 11 434 | 11 307 | 23 254 | 71 011 | 95 416 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 23 505 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 364 884 | 374 611 | 471 371 | 689 050 | 970 021 | 1 070 156 | 1 205 448 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 321 | 36 233 | 62 288 | 116 785 | 194 680 | 171 463 | 305 274 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 26 | 27 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 284 561 | 336 388 | 407 896 | 568 730 | 747 360 | 883 051 | 880 469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 605 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 776 | 1 706 | 31 | 18 863 | 8 022 | 16 007 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 223 | 284 | 525 | 3 535 | 9 118 | 7 593 | 3 691 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 384 082 | 482 886 | 700 426 | 993 332 | 1 141 212 | 1 324 490 | 1 726 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 280 | 81 203 | 150 747 | 293 322 | 305 780 | 385 392 | 393 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 280 | 76 203 | 145 747 | 288 322 | 300 780 | 380 392 | 388 998 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 301 484 | 332 555 | 216 460 | 363 500 | 540 500 | 467 500 | 529 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 301 484 | 332 555 | 216 460 | 363 500 | 540 500 | 467 500 | 529 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 318 | 69 128 | 333 219 | 336 510 | 294 932 | 471 598 | 803 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 159 | 192 | 164 646 | 111 742 | 95 994 | 156 964 | 356 008 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 159 | 68 936 | 167 080 | 217 866 | 187 810 | 301 422 | 429 957 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 493 | 6 902 | 11 128 | 13 212 | 17 425 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 368 762 | 384 082 | 482 886 | 700 426 | 993 332 | 1 141 212 | 1 324 490 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 125 030 | 54 280 | 81 203 | 150 747 | 293 322 | 305 780 | 385 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 120 030 | 49 280 | 76 203 | 145 747 | 288 322 | 300 780 | 380 392 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 201 820 | 301 484 | 332 555 | 216 460 | 363 500 | 540 500 | 467 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 201 820 | 301 484 | 332 555 | 216 460 | 363 500 | 540 500 | 467 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 912 | 28 318 | 69 128 | 333 219 | 336 510 | 294 932 | 471 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 | 159 | 192 | 164 646 | 111 742 | 95 994 | 156 964 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 866 | 28 159 | 68 936 | 167 080 | 217 866 | 187 810 | 301 422 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 493 | 6 902 | 11 128 | 13 212 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 335 627 | 296 087 | 327 088 | 509 198 | 810 441 | 934 433 | 917 579 |
| Выручка за предыдущий год | 963 673 | 878 876 | 919 421 | 1 325 692 | 1 994 321 | 2 410 244 | 2 453 564 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 628 046 | 582 789 | 592 333 | 816 494 | 1 183 880 | 1 475 811 | 1 535 985 |
| Выручка за отчетный год | 878 876 | 919 421 | 1 325 692 | 1 994 321 | 2 410 244 | 2 453 564 | 3 273 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 296 087 | 327 088 | 509 198 | 810 441 | 934 433 | 917 579 | 1 186 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 036 | 82 963 | 171 057 | 274 476 | 270 540 | 185 259 | 338 836 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 246 051 | 244 125 | 338 141 | 535 965 | 663 893 | 732 320 | 848 024 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 582 789 | 592 333 | 816 494 | 1 183 880 | 1 475 811 | 1 535 985 | 2 086 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 110 392 | 50 036 | 82 963 | 171 057 | 274 476 | 270 540 | 185 259 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 225 235 | 246 051 | 244 125 | 338 141 | 535 965 | 663 893 | 732 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 637 | 34 192 | 137 236 | 200 746 | 135 083 | 98 903 | 197 870 |
| Проценты к получению за отчетный год | 173 | 18 | 78 | 78 | 40 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 830 | 42 231 | 47 890 | 69 738 | 77 899 | 78 242 | 83 947 |
| Прочие доходы за отчетный год | 138 146 | 78 556 | 129 923 | 159 868 | 159 332 | 153 175 | 67 671 |
| Прочие расходы за отчетный год | 143 888 | 85 096 | 115 872 | 163 860 | 216 968 | 161 367 | 124 730 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 938 | 9 637 | 34 192 | 137 236 | 200 746 | 135 083 | 98 903 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 173 | 18 | 78 | 78 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 697 | 34 830 | 42 231 | 47 890 | 69 738 | 77 899 | 78 242 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 163 748 | 138 146 | 78 556 | 129 923 | 159 868 | 159 332 | 153 175 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 171 505 | 143 888 | 85 096 | 115 872 | 163 860 | 216 968 | 161 367 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 009 | 7 271 | 26 923 | 109 053 | 159 268 | 97 458 | 79 612 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 929 | 2 366 | 7 269 | 28 183 | 41 478 | 37 625 | 19 291 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 366 | 7 269 | 28 183 | 41 478 | 37 625 | 19 291 | 48 264 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 271 | 26 923 | 109 053 | 159 268 | 97 458 | 79 612 | 149 606 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 271 | 26 923 | 109 053 | 159 268 | 97 458 | 79 612 | 149 606 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 009 | 7 271 | 26 923 | 109 053 | 159 268 | 97 458 | 79 612 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 030 | 49 280 | 76 203 | 145 747 | 288 322 | 300 780 | 380 392 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 125 030 | 54 280 | 81 203 | 150 747 | 293 322 | 305 780 | 385 392 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 280 | 76 203 | 145 747 | 288 322 | 300 780 | 380 392 | 388 998 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 280 | 81 203 | 150 747 | 293 322 | 305 780 | 385 392 | 393 998 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 271 | 26 923 | 109 053 | 159 268 | 97 458 | 79 612 | 149 606 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 271 | 26 923 | 109 053 | 159 268 | 97 458 | 79 612 | 149 606 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 271 | 26 923 | 109 053 | 159 268 | 97 458 | 79 612 | 149 606 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 271 | 26 923 | 109 053 | 159 268 | 97 458 | 79 612 | 149 606 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 021 | 39 509 | 16 693 | 85 000 | 141 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 78 021 | 39 509 | 16 693 | 85 000 | 141 000 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 021 | 39 509 | 16 693 | 85 000 | 141 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 78 021 | 39 509 | 16 693 | 85 000 | 141 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 280 | 81 203 | 150 747 | 293 322 | 305 780 | 385 392 | 393 998 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 125 030 | 54 280 | 81 203 | 150 747 | 293 322 | 305 780 | 385 392 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 819 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 966 251 | 1 010 894 | 1 395 827 | 2 062 902 | 2 407 319 | 2 596 218 | 3 319 598 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 850 320 | 958 615 | 1 191 735 | 1 881 453 | 2 165 286 | 2 296 264 | 2 917 872 |
| Прочие поступления за отчетный год | 115 931 | 52 279 | 661 | 181 449 | 242 033 | 299 954 | 401 726 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 006 039 | 1 043 639 | 1 406 638 | 2 107 134 | 2 473 951 | 2 544 399 | 3 517 172 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 644 746 | 849 428 | 887 982 | 1 542 117 | 1 713 002 | 1 816 941 | 2 674 191 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 122 435 | 91 899 | 129 397 | 122 485 | 247 966 | 305 846 | 286 431 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 475 | 42 489 | 47 828 | 66 191 | 77 737 | 80 273 | 88 463 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 062 | 3 065 | 25 629 | 35 767 | 66 755 | 12 159 | 60 480 |
| Прочие платежи за отчетный год | 193 321 | 56 758 | 273 351 | 340 574 | 368 491 | 329 180 | 407 607 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 173 | 18 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 173 | 6 418 | 720 | 678 | 2 484 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 720 | 678 | 2 484 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 000 | 6 400 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 173 | 18 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 | 6 400 | 24 706 | 43 587 | 24 277 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 706 | 43 587 | 24 277 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 000 | 6 400 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 545 | 31 070 | 10 762 | 78 095 | 75 908 | 206 311 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 369 705 | 520 000 | 596 531 | 1 028 390 | 1 464 454 | 1 030 140 | 1 723 543 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 369 705 | 520 000 | 596 531 | 1 028 390 | 1 464 454 | 1 030 140 | 1 410 611 |
| Платежи – всего за отчетный год | 344 160 | 488 930 | 585 769 | 950 295 | 1 388 546 | 1 042 315 | 1 517 232 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 74 120 | 37 534 | 15 859 | 85 000 | 43 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 270 040 | 488 930 | 548 235 | 934 436 | 1 303 546 | 1 042 315 | 1 474 232 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 863 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 119 | 1 664 |