Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЭСТ", Вилюй
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЭСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 933 | 13 344 | 12 504 | 12 741 | 10 260 | 15 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 038 | 8 282 | 7 216 | 4 796 | 4 493 | 10 693 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 038 | 8 282 | 7 216 | 4 796 | 4 493 | 10 693 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 895 | 5 062 | 5 288 | 7 945 | 5 767 | 4 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 672 | 4 | 27 | 65 | 61 | 1 546 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 216 | 5 057 | 5 261 | 7 876 | 4 202 | 2 975 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 | 4 | 1 504 | 103 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 202 | 12 933 | 13 344 | 12 504 | 12 741 | 10 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 711 | 9 038 | 8 282 | 7 216 | 4 796 | 4 493 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 711 | 9 038 | 8 282 | 7 216 | 4 796 | 4 493 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 491 | 3 895 | 5 062 | 5 288 | 7 945 | 5 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 761 | 672 | 4 | 27 | 65 | 61 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 714 | 3 216 | 5 057 | 5 261 | 7 876 | 4 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 7 | 1 | 4 | 1 504 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 933 | 13 344 | 12 504 | 12 741 | 10 260 | 15 317 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 392 | 2 825 | 1 336 | 679 | 117 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 392 | 2 825 | 1 336 | 679 | 117 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 619 | 17 067 | 17 377 | 22 904 | 21 967 | 29 382 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 619 | 17 067 | 17 377 | 22 904 | 21 967 | 29 382 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 202 | 12 933 | 13 344 | 12 504 | 12 741 | 10 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 376 | 4 392 | 2 825 | 1 336 | 679 | 117 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 376 | 4 392 | 2 825 | 1 336 | 679 | 117 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 450 | 16 619 | 17 067 | 17 377 | 22 904 | 21 967 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 450 | 16 619 | 17 067 | 17 377 | 22 904 | 21 967 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 637 | 3 393 | 918 | |||
| Выручка за предыдущий год | 30 579 | 23 827 | 19 345 | 20 288 | 11 613 | 20 629 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 942 | 28 569 | 15 952 | 19 370 | 15 866 | 21 313 |
| Выручка за отчетный год | 23 827 | 19 345 | 20 288 | 11 613 | 20 629 | 24 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 393 | 3 787 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 622 | 918 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 957 | 2 771 | 2 869 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 569 | 15 952 | 16 501 | 15 866 | 21 313 | 25 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 768 | 622 | 918 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 869 | 1 957 | 2 771 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 749 | 366 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 794 | 377 | 164 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 447 | 1 084 | 1 500 | 42 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 125 | 163 | 175 | 1 816 | 340 | 935 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 380 | 749 | 366 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 794 | 377 | 164 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 710 | 2 447 | 1 084 | 1 500 | 42 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 125 | 163 | 175 | 1 816 | 340 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 380 | 749 | 366 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 239 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 749 | 366 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 749 | 366 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 380 | 749 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | -982 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 12,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,8 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | -14,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,26 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,26 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,85 | -1,15 | -0,92 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -37,1 % | -9,6 % | -14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -92 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.