Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ-НТ", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ-НТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 418 663 | 368 275 | 391 676 | 424 530 | 468 699 | 473 853 | 648 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 871 | 90 455 | 83 086 | 76 615 | 85 683 | 104 058 | 129 472 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 851 | 56 405 | 50 878 | 57 596 | 66 828 | 85 145 | 110 727 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 161 | 15 195 | 17 490 | 17 475 | 17 566 | 17 961 | 17 961 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 859 | 18 855 | 14 718 | 1 544 | 1 289 | 952 | 784 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 361 792 | 277 820 | 308 590 | 347 915 | 383 016 | 369 795 | 519 152 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 632 | 32 374 | 34 259 | 28 784 | 42 391 | 46 045 | 48 711 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 416 | 452 | 482 | 511 | 554 | 588 | 742 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 307 227 | 231 280 | 260 832 | 311 390 | 319 637 | 295 220 | 443 036 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 517 | 13 679 | 12 982 | 7 190 | 20 394 | 27 942 | 26 663 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 35 | 40 | 40 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 398 651 | 418 663 | 368 275 | 391 676 | 424 530 | 468 699 | 473 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 797 | 56 871 | 90 455 | 83 086 | 76 615 | 85 683 | 104 058 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 210 | 36 851 | 56 405 | 64 848 | 57 596 | 66 828 | 85 145 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 166 | 161 | 15 195 | 17 490 | 17 475 | 17 566 | 17 961 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 421 | 19 859 | 18 855 | 748 | 1 544 | 1 289 | 952 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 340 854 | 361 792 | 277 820 | 308 590 | 347 915 | 383 016 | 369 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 608 | 38 632 | 32 374 | 34 259 | 28 784 | 42 391 | 46 045 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 520 | 416 | 452 | 482 | 511 | 554 | 588 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 308 079 | 307 227 | 231 280 | 260 832 | 311 390 | 319 637 | 295 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 601 | 15 517 | 13 679 | 12 982 | 7 190 | 20 394 | 27 942 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 35 | 35 | 40 | 40 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 418 663 | 368 275 | 391 676 | 424 530 | 468 699 | 473 853 | 648 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 747 | 65 973 | 63 447 | 128 583 | 161 499 | 177 872 | 334 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 300 | 450 | 600 | 3 600 | 6 600 | 9 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 747 | 64 673 | 61 997 | 107 983 | 137 899 | 151 272 | 305 097 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 838 | 1 985 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 838 | 1 985 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 376 916 | 302 302 | 328 229 | 295 947 | 307 200 | 295 143 | 311 942 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 376 916 | 302 302 | 320 450 | 274 937 | 279 985 | 271 786 | 286 325 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 779 | 21 010 | 27 215 | 23 357 | 25 617 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 398 651 | 418 663 | 368 275 | 391 676 | 424 530 | 468 699 | 473 853 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 988 | 41 747 | 65 973 | 63 447 | 128 583 | 161 499 | 177 872 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 300 | 450 | 600 | 3 600 | 6 600 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 988 | 40 747 | 64 673 | 61 997 | 107 983 | 137 899 | 151 272 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 838 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 838 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 396 663 | 376 916 | 302 302 | 328 229 | 295 947 | 307 200 | 295 143 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 396 663 | 376 916 | 302 302 | 320 450 | 274 937 | 279 985 | 271 786 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 779 | 21 010 | 27 215 | 23 357 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 718 | 56 176 | 80 470 | 120 827 | 168 764 | 278 061 | 294 613 |
| Выручка за предыдущий год | 937 219 | 927 935 | 931 133 | 978 252 | 1 043 854 | 1 106 761 | 1 182 273 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 907 501 | 871 759 | 850 663 | 857 425 | 875 090 | 828 700 | 887 660 |
| Выручка за отчетный год | 927 935 | 931 133 | 978 252 | 1 043 854 | 1 106 761 | 1 182 273 | 1 466 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 176 | 80 470 | 120 827 | 168 764 | 158 934 | 294 613 | 553 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 176 | 80 470 | 120 827 | 168 764 | 158 934 | 190 734 | 399 947 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 103 879 | 153 512 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 871 759 | 850 663 | 857 425 | 875 090 | 947 827 | 887 660 | 912 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 718 | 56 176 | 80 470 | 120 827 | 168 764 | 158 934 | 190 734 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 119 127 | 103 879 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 375 | 76 290 | 72 949 | 139 640 | 141 366 | 126 065 | 326 120 |
| Проценты к получению за отчетный год | 190 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 490 | 96 145 | 61 752 | 108 120 | 122 389 | 125 353 | 165 234 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 291 | 100 325 | 109 630 | 137 244 | 139 957 | 190 212 | 239 061 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 891 | 53 375 | 76 290 | 72 949 | 139 640 | 141 366 | 126 065 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 190 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 180 | 44 490 | 96 145 | 61 752 | 108 120 | 122 389 | 125 353 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 007 | 47 291 | 100 325 | 109 630 | 137 244 | 139 957 | 190 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 098 | 39 757 | 58 835 | 52 482 | 98 467 | 109 191 | 94 958 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 193 | 13 505 | 32 174 | 22 466 | 37 073 | 31 908 | 30 202 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 033 | 2 295 | 91 | 395 | |||
| Прочее за предыдущий год | 376 | 108 | 314 | 296 | 4 085 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 505 | 32 174 | 22 466 | 37 073 | 31 908 | 30 202 | 78 788 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 835 | 1 883 | 5 583 | 9 160 | 3 544 | 5 432 | 14 712 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 504 | 2 835 | 1 883 | 5 583 | 9 160 | 3 544 | 5 432 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 033 | 2 295 | 91 | 395 | |||
| Прочее за отчетный год | 108 | 314 | 296 | 4 085 | 358 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 757 | 58 835 | 52 482 | 98 467 | 109 191 | 94 958 | 244 850 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 757 | 58 835 | 52 482 | 98 467 | 109 191 | 94 958 | 244 850 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 098 | 39 757 | 58 835 | 52 482 | 98 467 | 109 191 | 94 958 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 300 | 450 | 600 | 3 600 | 6 600 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 988 | 40 747 | 64 673 | 61 997 | 107 983 | 137 899 | 151 272 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 988 | 41 747 | 65 973 | 63 447 | 128 583 | 161 499 | 177 872 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 300 | 450 | 600 | 3 600 | 6 600 | 9 600 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 747 | 64 673 | 61 997 | 107 983 | 137 899 | 151 272 | 305 097 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 747 | 65 973 | 63 447 | 128 583 | 161 499 | 177 872 | 334 697 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 19 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 759 | 58 835 | 52 481 | 98 467 | 109 191 | 94 958 | 244 850 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 759 | 58 835 | 52 481 | 117 467 | 109 191 | 94 958 | 244 850 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 759 | 58 835 | 52 481 | 98 467 | 109 191 | 94 958 | 244 850 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 759 | 58 835 | 52 481 | 98 467 | 109 191 | 94 958 | 244 850 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 609 | 55 007 | 52 331 | 76 275 | 78 585 | 88 025 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 609 | 55 007 | 52 331 | 76 275 | 78 585 | 88 025 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 5 007 | 299 | 275 | 2 585 | 1 025 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 100 | 5 007 | 299 | 275 | 2 585 | 1 025 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 509 | 50 000 | 52 032 | 76 000 | 76 000 | 87 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 34 509 | 50 000 | 52 032 | 76 000 | 76 000 | 87 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 3 000 | 3 000 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 300 | 150 | 150 | 3 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 747 | 65 973 | 63 447 | 128 583 | 161 499 | 177 872 | 334 697 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 988 | 41 747 | 65 973 | 63 447 | 128 583 | 161 499 | 177 872 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 786 | 36 198 | 25 440 | 47 053 | 91 144 | 96 962 | 111 333 |
| Поступления – всего за отчетный год | 982 048 | 926 797 | 951 095 | 979 646 | 1 087 379 | 1 169 140 | 1 302 987 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 881 053 | 887 493 | 907 690 | 961 481 | 1 067 345 | 1 145 146 | 1 289 916 |
| Прочие поступления за отчетный год | 100 995 | 39 304 | 43 405 | 18 165 | 20 034 | 23 994 | 13 071 |
| Платежи – всего за отчетный год | 954 262 | 890 599 | 925 655 | 932 593 | 996 235 | 1 072 178 | 1 191 654 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 466 898 | 427 257 | 427 731 | 447 763 | 437 976 | 506 421 | 562 332 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 265 856 | 285 360 | 288 661 | 365 369 | 431 047 | 441 312 | 469 293 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 963 | 16 081 | 38 596 | 33 103 | 39 371 | 31 794 | 69 507 |
| Прочие платежи за отчетный год | 209 545 | 161 901 | 170 667 | 86 358 | 87 841 | 92 651 | 90 522 |
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | 85 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 85 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 870 | 9 460 | 3 031 | 2 634 | 10 922 | 21 639 | 29 818 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 026 | 9 460 | 3 031 | 2 634 | 10 922 | 21 639 | 29 818 |
| Прочие платежи за отчетный год | 844 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 576 | 23 106 | 50 211 | 67 018 | 67 860 | 82 879 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 576 | 23 106 | 50 211 | 67 018 | 67 860 | 82 879 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 916 | 13 204 | 7 548 |