Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТТЕХНИК-НТ", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТТЕХНИК-НТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 159 | 4 383 | 2 392 | 42 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 714 | 612 | 612 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 714 | 612 | 612 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 445 | 3 771 | 1 780 | 42 450 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 006 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 587 | 2 960 | 40 696 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 858 | 811 | 1 780 | 748 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 062 | 3 159 | 4 383 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 816 | 714 | 612 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 816 | 714 | 612 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 246 | 2 445 | 3 771 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 104 | 1 587 | 2 960 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 858 | 811 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 159 | 4 383 | 2 392 | 42 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | 6 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 054 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 149 | 4 283 | 2 292 | 36 296 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 616 | 502 | 112 | 36 296 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 533 | 3 781 | 2 180 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 062 | 3 159 | 4 383 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 052 | 3 149 | 4 283 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 649 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 | 616 | 502 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 194 | 2 533 | 3 781 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 050 | 2 193 | 2 975 | 200 |
| Выручка за предыдущий год | 8 914 | 18 993 | 27 594 | 200 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 864 | 16 800 | 24 619 | |
| Выручка за отчетный год | 18 993 | 27 594 | 24 980 | 41 260 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 193 | 2 975 | 2 048 | 41 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 193 | 2 975 | 2 048 | 3 766 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 494 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 800 | 24 619 | 22 932 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 050 | 2 193 | 2 975 | 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 151 | 2 879 | 1 784 | 6 364 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 625 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 96 | 264 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 029 | 2 151 | 2 879 | 200 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 42 | 96 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 655 | 1 339 | 1 631 | 200 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 374 | 812 | 1 248 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 812 | 1 248 | 1 498 | 510 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 339 | 1 631 | 286 | 5 854 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 339 | 1 631 | 286 | 5 854 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 200 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 054 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 154 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 853 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 853 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 853 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 853 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 054 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 525 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 495 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 261 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 234 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 970 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 551 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 279 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 140 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 661 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 661 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 864 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 286 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,88 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,88 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,19 | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 314,90 | 42,83 | 22,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,4 % | 37,2 % | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13 390,0 % | 1 631,0 % | 286,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.