Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ О", Зональный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ О"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 133 | 7 372 | 6 157 | 8 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 | 120 | 195 | 30 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 195 | 30 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 120 | 120 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 013 | 7 252 | 5 962 | 8 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 962 | 7 174 | 5 962 | 8 366 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 30 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 48 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 250 | 6 133 | 7 372 | 6 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 195 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 120 | 195 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 120 | 120 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 6 013 | 7 252 | 5 962 |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 | 5 962 | 7 174 | 5 962 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 30 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 133 | 7 372 | 6 157 | 8 398 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 260 | 4 525 | 3 260 | 4 620 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 260 | 4 620 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 873 | 2 847 | 2 897 | 3 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 12 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 853 | 2 835 | 2 897 | 3 778 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 250 | 6 133 | 7 372 | 6 157 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 | 3 260 | 4 525 | 3 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 525 | 3 260 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 873 | 2 847 | 2 897 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 853 | 2 835 | 2 897 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 409 | 953 | 1 221 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 040 | 2 302 | 3 296 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 631 | 1 349 | 2 075 | |
| Выручка за отчетный год | 3 202 | 3 296 | 3 243 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 953 | 1 221 | 811 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 953 | 1 221 | 811 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 249 | 2 075 | 2 432 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 409 | 953 | 1 221 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 930 | 1 215 | 804 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 6 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 409 | 930 | 1 215 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 409 | 930 | 1 215 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 930 | 1 215 | 804 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 930 | 1 215 | 804 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 215 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 930 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 2,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,88 | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 16,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,5 % | 26,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 968 дн. | 1 262 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.