Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 967 | 56 882 | 116 447 | 134 035 | 145 652 | 177 026 | 125 083 | 107 073 | 107 349 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 967 | 56 882 | 116 447 | 134 034 | 145 651 | 177 026 | 125 083 | 107 073 | 107 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 230 | 191 | 1 032 | 909 | 7 079 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 524 | 55 400 | 113 895 | 123 891 | 126 061 | 176 592 | 104 059 | 106 000 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 99 394 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 443 | 1 482 | 2 552 | 10 143 | 18 360 | 243 | 19 992 | 164 | 876 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 890 | 73 967 | 73 967 | 116 447 | 116 080 | 145 652 | 177 026 | 125 083 | 107 073 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 890 | 73 967 | 73 967 | 116 447 | 116 080 | 145 651 | 177 026 | 125 083 | 107 073 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 230 | 191 | 1 032 | 909 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 977 | 73 524 | 73 524 | 113 895 | 111 391 | 126 061 | 176 592 | 104 059 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 106 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 913 | 443 | 443 | 2 552 | 4 689 | 18 360 | 243 | 19 992 | 164 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 967 | 56 882 | 116 447 | 134 035 | 145 652 | 177 026 | 125 083 | 107 073 | 107 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 860 | 8 830 | 21 054 | 51 771 | 33 055 | 39 707 | 50 263 | 50 703 | 48 190 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 107 | 43 052 | 90 393 | 82 264 | 112 597 | 137 319 | 74 820 | 56 370 | 59 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 016 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 191 | 43 052 | 87 789 | 82 264 | 112 597 | 137 319 | 74 820 | 56 370 | 59 159 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 900 | 2 604 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 890 | 73 967 | 73 967 | 116 447 | 116 080 | 145 652 | 177 026 | 125 083 | 107 073 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 000 | 14 860 | 14 860 | 21 054 | 21 805 | 33 055 | 39 707 | 50 263 | 50 703 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 890 | 54 107 | 54 107 | 90 393 | 94 275 | 112 597 | 137 319 | 74 820 | 56 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 976 | 3 016 | 3 016 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 914 | 41 191 | 41 191 | 87 789 | 94 275 | 112 597 | 137 319 | 74 820 | 56 370 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 2 604 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 393 | 2 594 | 10 250 | 19 357 | 605 441 | 935 655 | 894 936 | 1 113 441 | 326 620 |
| Выручка за предыдущий год | 74 762 | 138 961 | 298 236 | 504 569 | 311 707 | 471 796 | 458 981 | 561 012 | 163 208 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 369 | 136 367 | 287 986 | 485 212 | 293 734 | 463 859 | 435 955 | 552 429 | 163 412 |
| Выручка за отчетный год | 138 961 | 298 236 | 504 569 | 629 217 | 471 796 | 458 981 | 561 012 | 163 208 | 222 286 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 594 | 10 250 | 19 357 | 38 426 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 594 | 10 250 | 19 357 | 38 426 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 367 | 287 986 | 485 212 | 590 791 | 463 859 | 435 955 | 552 429 | 163 412 | 220 157 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 393 | 2 594 | 10 250 | 19 357 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 325 | 11 026 | 21 117 | 42 232 | 2 457 | 3 233 | 7 709 | 3 244 | 4 239 |
| Прочие доходы за отчетный год | 215 | 822 | 1 794 | 7 872 | 2 379 | 3 049 | 7 623 | 2 846 | 4 160 |
| Прочие расходы за отчетный год | 484 | 46 | 34 | 4 066 | 78 | 184 | 86 | 398 | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 593 | 2 325 | 11 026 | 21 117 | 5 270 | 2 457 | 3 233 | 7 709 | 3 244 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 387 | 215 | 822 | 1 794 | 5 227 | 2 379 | 3 049 | 7 623 | 2 846 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 187 | 484 | 46 | 34 | 43 | 78 | 184 | 86 | 398 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 274 | 1 860 | 8 821 | 16 894 | 18 526 | 8 190 | 20 713 | 12 896 | 1 920 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 319 | 465 | 2 205 | 4 223 | 4 631 | 2 048 | 5 178 | 3 224 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 465 | 2 205 | 4 223 | 8 446 | 2 048 | 5 178 | 3 224 | 324 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 860 | 8 821 | 16 894 | 33 786 | 8 190 | 20 713 | 12 896 | 1 920 | 4 657 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 860 | 8 821 | 16 894 | 33 786 | 8 190 | 20 713 | 12 896 | 1 920 | 4 657 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 471,8 млн ₽ | 459,0 млн ₽ | 561,0 млн ₽ | 163,2 млн ₽ | 222,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 33,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Активы | 134,0 млн ₽ | 145,7 млн ₽ | 177,0 млн ₽ | 125,1 млн ₽ | 107,1 млн ₽ | 107,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 51,8 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,7 % | +22,2 % | -70,9 % | +36,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 1,29 | 1,29 | 1,67 | 1,90 | 1,81 | 1,77 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 | 1,28 | 1,29 | 1,66 | 1,88 | 1,69 | 1,11 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,16 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 1,69 | 0,79 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,23 | 0,22 | 0,40 | 0,47 | 0,45 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 1,59 | 3,41 | 3,46 | 1,49 | 1,11 | 1,23 | 0,88 ▼ | 0,72 |
| Рентабельность продаж | — | 1,7 % | 5,0 % | 1,5 % | -0,1 % | 1,0 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,7 % | 4,5 % | 2,3 % | 1,2 % | 2,1 % | 1,7 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,2 % | 5,6 % | 11,7 % | 10,3 % | 1,8 % | 4,3 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,3 % | 24,8 % | 52,2 % | 25,7 % | 3,8 % | 9,7 % | 8,8 % ▲ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,24 | 2,59 | 4,49 | 1,52 | 2,07 | 1,52 ▲ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 98 дн. | 140 дн. | 68 дн. | 237 дн. | — | 61 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 12 дн. | 54 дн. ▲ | 55 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72.2 (компаний: 15053).