Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАСЕРВИС", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 470 | 11 968 | 13 713 | 12 706 | 15 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 017 | 7 252 | 10 402 | 9 537 | 13 392 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 367 | 7 252 | 10 402 | 9 537 | 13 392 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 650 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 453 | 4 716 | 3 311 | 3 169 | 1 905 |
| Запасы на конец отчетного года | 222 | 253 | 294 | 413 | 490 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 038 | 4 335 | 2 993 | 117 | 1 411 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 | 1 767 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 128 | 24 | 12 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 94 | 860 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 923 | 8 470 | 11 968 | 13 713 | 12 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 604 | 6 017 | 7 252 | 10 402 | 9 537 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 604 | 6 017 | 7 252 | 10 402 | 9 537 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 319 | 2 453 | 4 716 | 3 311 | 3 169 |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 222 | 253 | 294 | 413 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 002 | 2 212 | 4 335 | 2 744 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 | 2 993 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 19 | 128 | 24 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 94 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 470 | 11 968 | 13 713 | 12 706 | 15 297 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 716 | 7 718 | 8 905 | 10 186 | 8 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 706 | 10 176 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 804 | 2 355 | 1 819 | 1 184 | 428 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 804 | 2 355 | 1 819 | 1 184 | 428 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 950 | 1 895 | 2 989 | 1 336 | 5 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 646 | 2 811 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 304 | 1 895 | 2 989 | 1 087 | 3 073 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 249 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 923 | 8 470 | 11 968 | 13 713 | 12 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 623 | 3 716 | 7 718 | 8 905 | 10 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 613 | 8 895 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 804 | 2 355 | 1 819 | 1 184 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 804 | 2 355 | 1 819 | 1 184 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 300 | 1 950 | 1 895 | 2 989 | 1 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 646 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 300 | 1 304 | 1 895 | 2 989 | 1 336 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 510 | 5 242 | 2 752 | 2 767 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 698 | 17 574 | 24 253 | 28 649 | 27 153 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 188 | 20 115 | 19 011 | 25 897 | 24 386 |
| Выручка за отчетный год | 17 574 | 24 253 | 28 649 | 27 153 | 25 661 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 234 | 5 242 | 2 752 | 2 767 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 242 | 2 752 | 2 767 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 775 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 340 | 19 011 | 25 897 | 24 386 | 26 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 618 | 5 242 | 2 752 | 2 767 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 892 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 002 | 1 187 | 1 281 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 296 | 514 | 424 | 281 | 149 |
| Прочие доходы за отчетный год | 328 | 41 | 107 | 28 | 92 |
| Прочие расходы за отчетный год | 398 | 767 | 1 248 | 1 233 | 733 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 221 | 4 002 | 1 187 | 1 281 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 | 296 | 514 | 424 | 281 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 328 | 41 | 107 | 28 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 336 | 398 | 767 | 1 248 | 1 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 221 | 4 002 | 1 187 | 1 281 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 002 | 1 187 | 1 281 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 002 | 1 187 | 1 281 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 221 | 1 187 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 613 | 3 706 | 7 708 | 8 895 | 10 176 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 623 | 3 716 | 7 718 | 8 895 | 10 186 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 706 | 7 708 | 8 895 | 10 176 | 8 976 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 716 | 7 718 | 8 905 | 10 176 | 8 986 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 907 | 4 002 | 1 187 | 1 281 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 907 | 4 002 | 1 187 | 1 281 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 907 | 4 002 | 1 187 | 1 281 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 907 | 4 002 | 1 187 | 1 281 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 200 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 200 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 895 | 10 176 | 8 895 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 708 | 8 895 | 7 708 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 603 | 359 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 836 | 32 985 | 28 672 | 27 267 | 25 842 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 562 | 24 440 | 28 672 | 27 267 | 25 811 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 203 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 71 | 8 545 | 31 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 973 | 30 382 | 29 300 | 26 908 | 29 673 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 361 | 16 874 | 21 413 | 18 377 | 20 884 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 191 | 1 636 | 3 971 | 4 583 | 4 207 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 281 | 149 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 421 | 11 872 | 3 916 | 3 667 | 4 433 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 154 | 524 | 3 823 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 591 | 14 973 | 22 687 | 3 823 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 591 | 14 973 | 22 677 | 3 823 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 437 | 17 467 | 22 163 | 371 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 141 | 16 953 | 21 740 | 371 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 296 | 514 | 423 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 12,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 | 1,11 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 | 1,01 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,65 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 0,54 | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,4 % | 8,7 % | -7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,9 % | 13,3 % | -13,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.