Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМИДОВСКИЕ ПИВОВАРНИ", Нижний тагил
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМИДОВСКИЕ ПИВОВАРНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 484 | 49 299 | 60 307 | 51 116 | 52 794 | 59 808 | 74 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 465 | 1 786 | 1 167 | 1 118 | 802 | 414 | 514 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 238 | 345 | 269 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 847 | 1 328 | 878 | 540 | 300 | 69 | 159 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 618 | 458 | 578 | 502 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 51 | 86 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 019 | 47 513 | 59 140 | 49 998 | 51 992 | 59 394 | 74 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 145 | 1 237 | 918 | 1 243 | 1 150 | 7 057 | 7 911 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 386 | 41 020 | 52 972 | 45 904 | 48 971 | 49 715 | 62 844 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 488 | 5 256 | 3 030 | 2 851 | 1 871 | 2 303 | 3 003 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 220 | 319 | 337 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 712 | 44 484 | 49 299 | 60 307 | 51 116 | 52 794 | 59 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 950 | 2 465 | 1 786 | 1 167 | 1 118 | 802 | 414 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 424 | 421 | 345 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 615 | 1 847 | 1 328 | 878 | 540 | 300 | 69 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 335 | 618 | 289 | 578 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 81 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 762 | 42 019 | 47 513 | 59 140 | 49 998 | 51 992 | 59 394 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 936 | 2 145 | 1 237 | 918 | 1 243 | 1 150 | 7 057 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 095 | 38 386 | 40 700 | 55 192 | 45 904 | 48 677 | 49 715 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 731 | 1 488 | 5 256 | 3 030 | 2 851 | 1 871 | 2 303 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 320 | 294 | 319 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 484 | 49 299 | 60 307 | 51 116 | 52 794 | 59 808 | 74 609 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 340 | 10 728 | 12 292 | 12 349 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 192 | 12 249 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 712 | 52 180 | 63 722 | 49 776 | 42 066 | 47 516 | 62 260 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 712 | 52 180 | 63 722 | 49 776 | 42 066 | 47 516 | 62 260 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 712 | 44 484 | 49 299 | 60 307 | 51 116 | 52 794 | 59 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 340 | 10 728 | 12 292 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 628 | 12 192 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 751 | 50 712 | 52 180 | 63 722 | 49 776 | 42 066 | 47 516 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 751 | 50 712 | 52 180 | 63 722 | 49 776 | 42 066 | 47 516 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 448 | 9 753 | 98 655 | 114 840 | 114 909 | ||
| Выручка за предыдущий год | 52 037 | 256 368 | 359 288 | 422 128 | 420 272 | 457 645 | 429 819 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 411 | 246 615 | 260 633 | 444 370 | 434 105 | 342 805 | 314 910 |
| Выручка за отчетный год | 256 368 | 359 288 | 422 128 | 420 272 | 457 645 | 429 819 | 381 432 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 639 | 114 909 | 87 357 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 126 881 | 116 096 | 87 906 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 246 615 | 373 633 | 317 489 | 434 105 | 464 269 | 314 910 | 294 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 753 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 113 000 | 121 464 | 116 096 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 042 | 3 410 | 6 031 | 11 866 | 2 116 | 189 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 9 | 4 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 580 | 30 402 | 37 625 | 37 254 | 39 808 | 6 883 | 6 433 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 462 | 12 647 | 15 883 | 17 390 | 21 318 | 3 589 | 5 699 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 362 | 2 871 | 3 410 | 6 031 | 11 866 | 2 116 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 160 | 17 | 9 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 794 | 1 580 | 30 242 | 37 659 | 37 254 | 39 791 | 6 883 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 568 | 8 462 | 12 647 | 15 883 | 17 390 | 21 318 | 3 589 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 811 | 3 346 | 4 756 | 9 388 | 1 564 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 60 | 68 | 1 275 | 2 478 | 552 | |
| Прочее за предыдущий год | 64 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 64 | 1 275 | 2 478 | 552 | 132 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 129 | 94 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 129 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 68 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 811 | 3 346 | 4 756 | 9 388 | 1 564 | 57 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 811 | 3 346 | 4 756 | 9 388 | 1 564 | 57 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 346 | 9 388 | 1 564 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 628 | 12 192 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 728 | 12 292 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 192 | 12 249 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 292 | 12 349 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 564 | 57 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 564 | 57 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 289 | 12 349 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 728 | 12 289 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 451 | 703 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 475 550 | 425 178 | 369 557 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 475 259 | 423 314 | 367 793 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 864 | 1 037 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 291 | 727 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 475 776 | 424 727 | 368 854 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 444 991 | 398 966 | 344 892 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 540 | 19 040 | 20 667 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 824 | 1 193 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 245 | 5 897 | 2 102 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | 4 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 4 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | 4 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 310 | 2 186 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 310 | 2 186 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 5 339 | 2 193 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 000 | 5 339 | 2 193 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 432 | 700 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Активы | 49,3 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 52,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,00 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,98 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | 0,03 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | 37,15 | 3,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 9,3 % | 17,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 354,9 % | 87,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.