Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВО ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ БЕЗОПАСНОСТЬ", Верхняя тура
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВО ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ БЕЗОПАСНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 626 | 1 736 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 626 | 1 736 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 141 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 567 | 1 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 312 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 087 | 626 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 087 | 626 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 037 | 567 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 626 | 1 736 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 234 | 552 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 914 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 914 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 392 | 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 392 | 270 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 087 | 626 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 696 | 234 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 391 | 392 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 391 | 392 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 327 | 4 732 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 598 | 4 977 |
| Выручка за отчетный год | 4 732 | 7 825 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 580 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 580 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 977 | 7 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 538 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 45 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 76 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 143 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 230 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 308 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 305 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 094 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 277 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 817 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 789 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 789 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 305 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -462 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ |
| Активы | 626 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 234 тыс. ₽ | 552 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 6,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 5,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 1,16 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 1,68 | 2,14 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -73,8 % | 17,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -197,4 % | 55,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.