Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТР ГЕРМЕС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТР ГЕРМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 279 | 1 176 | 1 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 | 74 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 | 74 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 279 | 1 102 | 1 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 286 | 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 317 | 550 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 220 | 499 | 465 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 194 | 708 | 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 | 74 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 74 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 194 | 634 | 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 213 | 282 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 | 291 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 219 | 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 279 | 1 176 | 1 389 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 786 | 590 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 776 | 580 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 279 | 390 | 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 271 | 382 | 790 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 194 | 708 | 894 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 659 | 708 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 649 | 698 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 194 | 49 | 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 | 41 | 178 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 1 207 | 1 133 |
| Выручка за предыдущий год | 1 262 | 1 207 | 1 133 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 228 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 200 | 1 133 | 1 005 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 1 133 | 1 005 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 181 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 952 | 1 048 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 164 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 308 | 107 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 899 | 1 026 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 161 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 20 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 290 | 87 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 18 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 290 | 53 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 127 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 290 | 53 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 698 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 708 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 580 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 590 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 118 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 118 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 786 | 586 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 659 | 704 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 237 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 482 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 481 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 245 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 490 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 474 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 281 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 237 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -113 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.