Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД УРАЛПРОКАТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД УРАЛПРОКАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 684 | 34 075 | 32 755 | 50 033 | 53 447 | 62 014 | 70 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 854 | 1 781 | 1 243 | 4 748 | 9 571 | 9 627 | 12 052 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 854 | 1 781 | 1 243 | 4 748 | 9 571 | 9 627 | 12 052 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 830 | 32 294 | 31 512 | 45 285 | 43 876 | 52 387 | 58 740 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 160 | 14 875 | 12 866 | 13 663 | 18 803 | 15 623 | 15 863 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 229 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 590 | 17 409 | 18 646 | 27 231 | 24 911 | 34 915 | 41 784 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 080 | 10 | 4 391 | 129 | 1 849 | 644 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 220 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 525 | 41 377 | 34 075 | 32 755 | 50 033 | 53 447 | 62 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 423 | 1 854 | 1 781 | 1 243 | 4 748 | 9 571 | 9 627 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 423 | 1 854 | 1 781 | 1 243 | 4 748 | 9 571 | 9 627 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 102 | 39 523 | 32 294 | 31 512 | 45 285 | 43 876 | 52 387 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 362 | 8 161 | 14 875 | 12 866 | 13 663 | 18 803 | 15 623 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 523 | 29 282 | 17 409 | 18 646 | 27 231 | 24 911 | 34 915 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 217 | 2 080 | 10 | 4 391 | 129 | 1 849 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 684 | 34 075 | 32 755 | 50 033 | 53 448 | 62 014 | 70 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 195 | 25 924 | 25 826 | 29 605 | 29 825 | 32 983 | 43 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 495 | 29 715 | 32 873 | 43 216 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 801 | 3 602 | 1 766 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 801 | 3 602 | 1 766 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 489 | 8 151 | 6 929 | 20 428 | 20 822 | 25 429 | 25 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 170 | 3 004 | 354 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 302 | 8 151 | 5 759 | 20 428 | 17 817 | 25 075 | 25 700 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 187 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 525 | 41 377 | 34 075 | 32 755 | 50 033 | 53 448 | 62 014 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 330 | 23 195 | 25 924 | 25 826 | 29 605 | 29 825 | 32 983 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 816 | 29 495 | 29 715 | 32 873 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 801 | 3 602 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 801 | 3 602 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 195 | 18 182 | 8 151 | 6 929 | 20 428 | 20 822 | 25 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 170 | 3 004 | 354 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 948 | 18 182 | 8 151 | 5 759 | 20 428 | 17 817 | 25 075 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 247 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 548 068 | 4 214 | 3 641 | 14 170 | 28 666 | 26 021 | 31 394 |
| Выручка за предыдущий год | 276 556 | 198 045 | 128 657 | 91 602 | 173 614 | 178 433 | 228 006 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 271 512 | 193 831 | 125 016 | 77 432 | 144 948 | 152 412 | 196 612 |
| Выручка за отчетный год | 198 045 | 128 657 | 91 602 | 173 614 | 178 433 | 228 006 | 227 991 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 641 | 1 214 | 28 666 | 26 021 | 31 394 | 41 976 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 641 | 1 214 | 5 818 | 3 549 | 8 575 | 16 104 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 848 | 7 180 | 7 160 | 6 918 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 292 | 15 659 | 18 954 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 193 831 | 125 016 | 90 388 | 144 948 | 152 412 | 196 612 | 186 015 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 214 | 3 641 | 1 214 | 5 818 | 3 549 | 8 575 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 956 | 22 848 | 7 180 | 7 160 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 292 | 15 659 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 939 | 3 407 | 622 | 5 176 | 3 113 | 6 992 | 15 085 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 217 | 361 | 108 | 183 | 975 | 546 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 168 | 880 | 1 623 | 4 021 | 3 677 | 5 586 | 5 178 |
| Прочие расходы за отчетный год | 771 | 897 | 1 854 | 4 555 | 3 930 | 6 194 | 5 651 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 684 | 3 609 | 3 407 | 622 | 5 176 | 3 113 | 6 992 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 217 | 361 | 108 | 183 | 975 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 223 | 165 | 880 | 1 623 | 4 021 | 3 677 | 5 586 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 461 | 770 | 897 | 1 854 | 4 555 | 3 930 | 6 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 374 | 2 863 | 2 729 | 499 | 4 209 | 2 461 | 5 572 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 432 | 746 | 678 | 123 | 967 | 652 | 1 420 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 746 | 678 | 123 | 967 | 652 | 1 420 | 3 074 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 865 | 2 729 | 499 | 4 209 | 2 461 | 5 572 | 12 011 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 865 | 2 729 | 499 | 4 209 | 2 461 | 5 572 | 12 011 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 499 | 4 209 | 2 461 | 5 572 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 095 | 25 824 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 195 | 25 924 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 824 | 25 823 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 924 | 25 933 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 729 | 499 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 729 | 509 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 729 | 499 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 729 | 499 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 10 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 180 491 | 194 023 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 163 937 | 172 705 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 554 | 21 318 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 182 341 | 194 844 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 158 708 | 124 317 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 512 | 5 143 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 854 | 165 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 267 | 65 219 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 811 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 709 | 114 821 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 709 | 114 821 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 926 | 114 010 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 926 | 114 010 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 499 тыс. ₽ |
| Активы | 34,1 млн ₽ | 32,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,9 млн ₽ | 25,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,96 | 4,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,14 | 2,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,5 % | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 4,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.