Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙ", Верхняя салда

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	27 720	36 418	50 372	48 093	55 274	43 941	40 809	16 730	19 036	31 148	24 492
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года			89	4 550	5 466	6 204	1 221	555
Основные средства на конец отчетного года			89	4 550	5 466	6 204	1 221	555
Итого оборотных активов на конец отчетного года	27 720	36 418	50 283	43 543	49 808	37 737	39 588	16 175	19 036	31 148	24 492
Запасы на конец отчетного года	7 990	10 403	9 421	6 942	3 449	1 469	8 738	386	2 157	7 043	3 012
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	10 324	4 684	23 587	19 145	18 225	10 606	11 753	3 857	5 255	7 205	6 497
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					25 000	25 500	18 000	9 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	9 406	21 331	17 275	17 456	3 056	79	1 026	2 900	11 609	16 876	14 958
Прочие оборотные активы на конец отчетного года					78	83	71	32	15	24	25
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	12 786	27 720	36 418	50 372	48 093	55 274	45 071	40 809	16 730	19 036	31 148
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года				89	4 550	5 466	2 442	1 221	555
Основные средства на конец предыдущего года				89	4 550	5 466	2 442	1 221	555
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	12 786	27 720	36 418	50 283	43 543	49 808	42 629	39 588	16 175	19 036	31 148
Запасы на конец предыдущего года	6 016	7 990	10 403	9 421	6 942	3 449	5 897	8 738	386	2 157	7 043
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	4 618	10 324	4 684	23 587	19 145	18 225	21 247	11 753	3 857	5 255	7 205
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						25 000	15 000	18 000	9 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 152	9 406	21 331	17 275	17 456	3 056	343	1 026	2 900	11 609	16 876
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года						78	142	71	32	15	24
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	27 720	36 418	50 372	48 093	55 274	43 941	40 809	16 730	19 036	31 148	24 492
ИТОГО капитал на конец отчетного года	24 145	23 961	45 399	41 848	47 278	39 028	31 408	12 771	6 922	21 680	21 968
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	24 085	23 901	45 339	41 788	47 218	38 968	31 348	12 711	6 862	21 620	21 908
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года									3 036
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года									3 036
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	3 575	12 457	4 973	6 245	7 996	4 913	9 401	3 959	9 078	9 468	2 524
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				4 079					5 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	3 575	12 457	4 973	2 166	7 996	4 913	9 401	3 959	4 078	9 468	2 524
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	12 786	27 720	36 418	50 372	48 093	55 274	45 071	40 809	16 730	19 036	31 148
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	11 943	24 145	23 961	45 399	41 848	47 278	28 429	31 408	12 771	6 922	21 680
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	11 883	24 085	23 901	45 339	41 788	47 218	28 369	31 348	12 711	6 862	21 620
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года										3 036
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года										3 036
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	843	3 575	12 457	4 973	6 245	7 996	16 642	9 401	3 959	9 078	9 468
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					4 079		2 901			5 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	843	3 575	12 457	4 973	2 166	7 996	13 741	9 401	3 959	4 078	9 468

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	10 542	24 522	35 447	60 858	51 928	64 962	46 037	37 297	18 898	16 436	42 500
Выручка за предыдущий год	42 616	79 399	91 389	118 510	115 560	150 927	93 812	98 216	79 526	83 861	130 495
Себестоимость продаж за предыдущий год	32 074	54 877	55 942	57 652	63 632	85 965	47 775	60 919	60 628	67 425	87 995
Выручка за отчетный год	79 399	91 389	118 510	115 560	150 927	109 256	98 216	79 526	83 861	130 495	75 111
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	24 522	35 447	60 858	51 928	64 962	56 117	37 297	18 898	16 436	42 500	20 391
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	24 522	35 447	56 815	45 455	58 489	47 550	25 381	4 289	2 677	27 410	3 378
Управленческие расходы за отчетный год			4 043	6 473	6 473	8 567	11 916	14 609	13 759	15 090	17 013
Себестоимость продаж за отчетный год	54 877	55 942	57 652	63 632	85 965	53 139	60 919	60 628	67 425	87 995	54 720
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	10 542	24 522	35 447	56 814	45 455	58 489	35 443	25 381	4 289	2 677	27 410
Управленческие расходы за предыдущий год				4 044	6 473	6 473	10 594	11 916	14 609	13 759	15 090
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	24 205	34 613	56 629	43 574	57 981	47 594	28 414	4 614	538	26 025	3 044
Проценты к уплате за отчетный год							31		674	697
Прочие доходы за отчетный год		401			225	806	3 247	540	86		1
Прочие расходы за отчетный год	317	1 235	186	1 881	733	762	183	215	1 551	688	335
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	10 467	24 205	34 613	56 628	43 574	57 981	34 706	28 414	4 614	538	26 025
Проценты к уплате за предыдущий год							47	31		674	697
Прочие доходы за предыдущий год			401			225	502	3 247	540	86
Прочие расходы за предыдущий год	75	317	1 235	186	1 881	733	1 192	183	215	1 551	688
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 374	19 345	27 679	45 231	34 497	46 520	27 780	23 330	3 783	411	20 782
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 093	4 841	6 923	11 326	9 066	11 445
Прочее за предыдущий год		19	11	71
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 841	6 923	11 326	9 066	11 445	9 284
Прочее за отчетный год		11	71	11
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	19 383	27 679	45 232	34 497	46 520	38 305	23 331	3 783	411	20 782	2 262
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	19 383	27 679	45 232	34 497	46 520	38 305	23 331	3 783	411	20 782	2 262
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	8 374	19 345	27 679	45 231	34 497	46 520	27 780	23 330	3 783	411	20 782

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	60	60	60	60	60
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 086	23 901	45 339	41 788	47 218
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	24 146	23 961	45 399	41 848	47 278
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	60	60	60	60	60
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 901	45 339	41 788	47 218	38 968
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	23 961	45 399	41 848	47 278	39 028
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 679	45 231	34 070	46 519	38 302
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	27 679	45 231	34 070	46 519	38 302
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 679	45 231	34 070	46 519	38 302
Чистая прибыль (ИТОГО)	27 679	45 231	34 070	46 519	38 302
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 864	23 793	37 621	41 089	46 552
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	27 864	23 793	37 621	41 089	46 552
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 534		150	55
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	7 534		150	55
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 330	23 793	37 471	41 034	46 552
Дивиденды (ИТОГО)	20 330	23 793	37 471	41 034	46 552
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		45 399	41 848	47 278	39 028
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		23 961	45 399	41 848	47 278

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	39 789	19 737	33 573	55 893	986 618	491 722	339 336	80 848	18 303
Поступления – всего за отчетный год	118 342	102 087	120 548	151 784	1 057 201	574 027	410 254	174 395	144 886	82 600
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	118 342	102 087	120 548	149 414	113 055	105 831	85 481	82 528	128 910	80 801
Прочие поступления за отчетный год				2 370	944 146	468 196	324 773	91 867	15 976	1 799
Платежи – всего за отчетный год	78 553	82 350	86 975	95 891	70 583	82 305	70 918	93 547	126 583	83 018
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	54 973	55 626	60 528	73 690	47 910	36 532	28 509	49 647	55 660	25 969
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	8 252	7 908	8 296	8 989	11 310	30 885	31 902	33 329	38 925	31 983
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год								674	656
Налога на прибыль организаций за отчетный год	6 668	12 116	13 147	10 412	7 975	8 434	2 555	93
Прочие платежи за отчетный год	8 660	6 700	5 004	2 800	3 388	6 454	7 952	9 804	31 342	25 066
Поступления – всего за отчетный год			5 000	236 196	806	314	457	8 586
Получение кредитов и займов за отчетный год			5 000					8 500
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год				236 000
Прочие поступления за отчетный год				196	806	314	457	86
Платежи – всего за отчетный год	27 864	23 793	38 392	306 489	990 401	491 353	337 919	80 725	13 036	1 500
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год	7 534							6 261
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	20 330	23 793	37 471	40 885	46 701	20 353	22 419		5 000	1 500
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			921	4 604				464	8 036
Прочие платежи за отчетный год				261 000	943 700	471 000	315 500	74 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	11 925		181			683	1 874	8 709	5 267

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	98,2 млн ₽	79,5 млн ₽	83,9 млн ₽	130,5 млн ₽	75,1 млн ₽
Чистая прибыль	23,3 млн ₽	3,8 млн ₽	411 тыс. ₽	20,8 млн ₽	2,3 млн ₽
Активы	40,8 млн ₽	16,7 млн ₽	19,0 млн ₽	31,1 млн ₽	24,5 млн ₽
Капитал и резервы	31,4 млн ₽	12,8 млн ₽	6,9 млн ₽	21,7 млн ₽	22,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-19,0 %	+5,5 %	+55,6 %	-42,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,21	4,09	2,10	3,29	9,70	1,30 ▲	1,36
Коэффициент быстрой ликвидности	3,27	3,98	1,86	2,54	8,50	0,98 ▲	1,00
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,02	3,01	1,28	1,78	5,93	0,63 ▲	0,87
Коэффициент автономии	0,77	0,76	0,36	0,70	0,90	0,29 ▲	0,27
Финансовый рычаг	0,30	0,31	1,75	0,44	0,11	1,13 ▲	1,73
Рентабельность продаж	25,8 %	5,4 %	3,2 %	21,0 %	4,5 %	3,8 % ▲	4,2 %
Чистая рентабельность	23,8 %	4,8 %	0,5 %	15,9 %	3,0 %	1,9 % ▲	2,0 %
Рентабельность активов (ROA)	57,2 %	22,6 %	2,2 %	66,7 %	9,2 %	0,6 % ▲	1,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	74,3 %	29,6 %	5,9 %	95,9 %	10,3 %	7,1 % ▲	10,3 %
Оборачиваемость активов	2,41	4,75	4,41	4,19	3,07	0,79 ▲	1,17
Оборачиваемость дебиторской задолженности	44 дн.	18 дн.	23 дн.	20 дн.	32 дн.	138 дн. ▲	102 дн.
Оборачиваемость запасов	52 дн.	2 дн.	12 дн.	29 дн.	20 дн.	49 дн. ▲	37 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).