Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 136 | 131 893 | 133 722 | 141 658 | 146 161 | 131 909 | 121 127 | 139 561 | 140 658 | 127 481 | 119 420 | 115 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 895 | 124 914 | 128 678 | 125 861 | 118 985 | 122 109 | 109 323 | 120 741 | 119 982 | 109 521 | 100 250 | 104 178 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 115 895 | 124 914 | 128 678 | 125 861 | 118 985 | 122 094 | 107 308 | 118 726 | 119 982 | 109 521 | 100 250 | 100 873 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 2 015 | 2 015 | 3 305 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 241 | 6 979 | 5 044 | 15 797 | 27 176 | 9 800 | 11 804 | 18 820 | 20 676 | 17 960 | 19 170 | 10 833 |
| Запасы на конец отчетного года | 247 | 2 156 | 1 | 6 849 | 8 553 | 6 705 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 622 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 703 | 4 102 | 2 868 | 7 022 | 4 666 | 3 018 | 8 694 | 11 905 | 10 786 | 8 728 | 13 408 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 600 | 18 915 | 3 700 | 7 612 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 291 | 446 | 2 175 | 1 174 | 3 594 | 1 460 | 3 110 | 66 | 1 337 | 2 527 | 5 762 | 3 221 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 275 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 245 | 123 136 | 131 893 | 133 722 | 141 658 | 146 161 | 131 909 | 136 473 | 139 561 | 140 658 | 127 481 | 119 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 213 | 115 895 | 124 914 | 128 678 | 125 861 | 118 985 | 125 809 | 115 695 | 118 726 | 119 982 | 109 521 | 100 250 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 213 | 115 895 | 124 914 | 128 678 | 125 861 | 118 985 | 122 094 | 113 680 | 118 726 | 119 982 | 109 521 | 100 250 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 715 | 2 015 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 032 | 7 241 | 6 979 | 5 044 | 15 797 | 27 176 | 6 100 | 20 778 | 20 835 | 20 676 | 17 960 | 19 170 |
| Запасы на конец предыдущего года | 271 | 247 | 2 156 | 1 | 6 326 | 6 849 | 8 553 | 6 705 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 583 | 6 642 | 4 102 | 2 868 | 7 022 | 4 666 | 4 640 | 14 405 | 13 920 | 10 786 | 8 728 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 600 | 18 915 | 13 408 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 178 | 291 | 446 | 2 175 | 1 174 | 3 594 | 1 460 | 47 | 66 | 1 337 | 2 527 | 5 762 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 275 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 136 | 131 893 | 133 722 | 141 658 | 146 161 | 131 909 | 121 127 | 139 561 | 140 658 | 127 481 | 119 420 | 115 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 054 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 23 | 23 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 500 | 58 147 | 50 767 | 68 314 | 79 813 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 500 | 58 147 | 50 767 | 68 314 | 79 813 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 483 | 148 054 | 144 788 | 151 920 | 155 825 | 140 831 | 129 035 | 90 147 | 88 014 | 80 247 | 53 383 | 30 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 380 | 111 211 | 106 973 | 115 014 | 118 593 | 104 295 | 105 165 | 76 926 | 78 133 | 65 200 | 36 553 | 12 025 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 103 | 36 843 | 37 815 | 36 906 | 37 232 | 36 536 | 23 870 | 13 221 | 9 881 | 15 047 | 16 830 | 18 119 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 245 | 123 136 | 131 893 | 133 722 | 141 658 | 146 161 | 131 909 | 136 473 | 139 561 | 140 658 | 127 481 | 119 420 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 000 | 55 500 | 58 147 | 50 767 | 68 314 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 000 | 55 500 | 58 147 | 50 767 | 68 314 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 382 | 139 483 | 148 054 | 144 788 | 151 920 | 155 825 | 140 831 | 102 108 | 90 147 | 88 014 | 80 247 | 53 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 653 | 103 380 | 111 211 | 106 973 | 115 014 | 118 593 | 104 295 | 85 244 | 76 926 | 78 133 | 65 200 | 36 553 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 729 | 36 103 | 36 843 | 37 815 | 36 906 | 37 232 | 36 536 | 16 864 | 13 221 | 9 881 | 15 047 | 16 830 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 888 | 2 217 | 10 070 | 16 814 | 17 964 | 14 162 | 12 130 | 62 829 | 70 562 | 70 878 | 86 219 | 112 796 |
| Выручка за предыдущий год | 3 204 | 4 065 | 19 593 | 33 578 | 36 407 | 28 390 | 29 590 | 35 506 | 42 450 | 45 230 | 54 012 | 75 519 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 684 | 1 848 | 9 523 | 16 764 | 18 443 | 14 228 | 17 460 | 27 323 | 28 112 | 25 648 | 32 207 | 37 277 |
| Выручка за отчетный год | 4 065 | 19 593 | 33 578 | 36 407 | 28 390 | 29 590 | 30 492 | 42 450 | 45 230 | 54 012 | 75 519 | 79 397 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 070 | 16 814 | 17 964 | 14 162 | 15 678 | 5 525 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 522 | 13 324 | 14 198 | 10 174 | 12 130 | 5 525 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 548 | 3 490 | 3 766 | 3 988 | 3 548 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 368 | 9 523 | 16 764 | 18 443 | 14 228 | 13 912 | 24 967 | 28 112 | 25 648 | 32 207 | 37 277 | 29 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 522 | 13 324 | 14 198 | 10 174 | 12 130 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 520 | 3 548 | 3 490 | 3 766 | 3 988 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 021 | 186 | 5 296 | 1 006 | 735 | 928 | 1 268 | 13 963 | 19 504 | 32 872 | 37 724 | 42 733 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 162 | 1 408 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 | 5 361 | 5 829 | 8 144 | 7 480 | 9 844 | 14 620 | 11 941 | 16 635 | 20 734 | 34 535 | 41 967 |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 28 | 82 | 608 | 2 678 | 24 969 | 157 | 299 | 6 588 | 527 | 258 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 915 | 975 | 2 389 | 5 130 | 2 567 | 5 444 | 14 606 | 1 865 | 2 570 | 5 550 | 2 662 | 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 031 | 186 | 5 296 | 1 006 | 735 | 928 | 9 268 | 13 963 | 19 504 | 32 872 | 37 724 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 162 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 73 | 49 | 5 361 | 5 829 | 8 144 | 7 480 | 9 844 | 5 357 | 11 941 | 16 635 | 20 734 | 34 535 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 57 | 28 | 82 | 608 | 4 086 | 900 | 157 | 299 | 6 588 | 527 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 868 | 915 | 975 | 2 389 | 5 130 | 2 567 | 5 444 | 3 011 | 1 865 | 2 570 | 5 550 | 2 662 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 5 095 | 804 | 585 | 742 | 572 | 549 | 578 | 1 970 | 1 256 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 589 | 201 | 202 | 150 | 186 | 143 | 140 | 98 | 139 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 589 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 201 | 202 | 150 | 186 | 254 | 140 | 98 | 139 | 316 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 186 | 5 095 | 804 | 585 | 742 | 1 014 | 549 | 578 | 1 970 | 1 256 | 7 331 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 5 095 | 804 | 585 | 742 | 1 014 | 549 | 578 | 1 970 | 1 256 | 7 331 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 186 | 5 095 | 804 | 585 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 23 | 23 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 13 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 5 095 | 804 | 585 | 742 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 186 | 5 095 | 804 | 598 | 742 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 5 095 | 804 | 585 | 742 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 186 | 5 095 | 804 | 585 | 742 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 13 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 13 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 973 | 21 795 | 12 860 | 13 723 | 3 411 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 889 | 40 655 | 40 681 | 35 523 | 37 265 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 537 | 40 655 | 40 599 | 33 745 | 35 855 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 778 | 1 410 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 352 | 82 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 916 | 18 860 | 27 821 | 21 800 | 33 854 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 790 | 12 171 | 16 635 | 8 762 | 23 824 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 745 | 1 238 | 1 393 | 1 211 | 1 485 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 103 | 3 900 | 722 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 | 326 | 182 | 152 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 342 | 5 451 | 9 364 | 7 745 | 7 671 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 200 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 900 | 1 000 | 18 200 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 900 | 1 000 | 18 200 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 373 | 12 998 | 14 761 | 12 300 | 3 000 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 373 | 9 998 | 6 261 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 8 500 | 12 300 | 3 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 555 | 640 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 855 | 1 500 | 320 | 13 | 12 500 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 855 | 1 500 | 320 | 12 500 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 13 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 300 | 11 568 | 320 | 16 | 33 245 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 300 | 11 568 | 320 | 16 | 33 245 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 155 | 1 729 | 2 420 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 42,5 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 549 тыс. ₽ | 578 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | |
| Активы | 121,1 млн ₽ | 139,6 млн ₽ | 140,7 млн ₽ | 127,5 млн ₽ | 119,4 млн ₽ | 115,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -7,9 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6,5 % | +19,4 % | +39,8 % | +5,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,36 | 0,36 | 2,08 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,36 | 0,36 | 1,88 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,11 | 0,36 | 1,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,02 | 0,04 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 21,76 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 33,8 % | 43,3 % | 40,4 % | 50,6 % | 63,4 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 1,3 % | 1,3 % | 3,6 % | 1,7 % | 9,2 % | 7,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,4 % | 0,4 % | 1,5 % | 1,1 % | 6,4 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 145,1 % | 9,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,30 | 0,32 | 0,42 | 0,63 | 0,69 | 0,44 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 102 дн. | 87 дн. | 59 дн. | 65 дн. | — | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 89 дн. | 122 дн. | 76 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 349 дн. | 172 дн. | 141 дн. | 171 дн. | 165 дн. | 228 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 20 дн. | 68 дн. | -36 дн. | -100 дн. | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -9,93 | -3,79 | -3,26 | -3,47 | -1,78 | -1,78 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,34 | — | — | — | — | — | 4,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).