Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 799 | 21 363 | 23 970 | 25 175 | 26 736 | 34 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 446 | 20 027 | 17 564 | 18 726 | 17 482 | 20 616 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 446 | 20 027 | 17 564 | 6 510 | 17 482 | 20 616 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 12 216 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 353 | 1 336 | 6 406 | 6 449 | 9 253 | 14 188 |
| Запасы на конец отчетного года | 117 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 | 1 327 | 6 198 | 6 326 | 9 241 | 14 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 158 | 9 | 208 | 6 | 12 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 393 | 22 799 | 21 363 | 23 970 | 25 175 | 26 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 822 | 22 446 | 20 027 | 17 564 | 18 726 | 17 482 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 822 | 22 446 | 20 027 | 17 564 | 18 726 | 17 482 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 571 | 353 | 1 336 | 6 406 | 6 449 | 9 253 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 526 | 195 | 1 327 | 6 198 | 6 326 | 9 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 158 | 9 | 208 | 6 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 799 | 21 363 | 23 970 | 25 175 | 26 736 | 34 804 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 529 | 17 056 | 21 798 | 24 995 | 16 607 | 34 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 757 | 2 757 | 2 757 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 772 | 9 041 | 12 238 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 270 | 4 307 | 2 172 | 180 | 10 129 | 85 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 705 | 2 164 | 2 059 | 59 | 59 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 565 | 2 143 | 113 | 121 | 10 070 | 85 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 393 | 22 799 | 21 363 | 23 970 | 25 175 | 26 736 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 861 | 20 529 | 17 056 | 21 798 | 24 995 | 16 607 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 757 | 2 757 | 2 757 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 104 | 4 299 | 9 041 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 532 | 2 270 | 4 307 | 2 172 | 180 | 10 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 413 | 1 705 | 2 164 | 2 059 | 59 | 59 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 565 | 2 143 | 113 | 121 | 10 070 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 631 | 5 288 | 4 768 | 10 560 | 4 491 | 1 829 |
| Выручка за предыдущий год | 8 180 | 9 662 | 10 255 | 10 560 | 10 120 | 10 320 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 549 | 4 374 | 5 487 | 5 629 | 8 491 | |
| Выручка за отчетный год | 9 662 | 10 255 | 10 560 | 10 120 | 10 320 | 26 631 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 288 | 4 768 | 10 560 | 10 120 | 1 829 | 18 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 288 | 4 768 | 5 025 | 4 491 | 1 829 | 18 322 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 535 | 5 629 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 374 | 5 487 | 8 491 | 8 309 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 631 | 5 288 | 4 768 | 5 025 | 4 491 | 1 829 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 535 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 119 | 5 306 | 4 850 | 3 963 | 1 652 | 18 259 |
| Проценты к получению за отчетный год | 93 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 163 | 44 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 565 | 7 | 8 125 | 15 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 10 027 | 138 | 8 746 | 177 | 78 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 631 | 5 119 | 5 306 | 4 850 | 3 963 | 1 652 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 565 | 7 | 8 218 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 169 | 10 027 | 138 | 8 746 | 177 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 335 | 4 689 | 4 946 | 4 742 | 3 197 | 647 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 430 | 766 | 1 005 | |||
| Прочее за предыдущий год | 296 | 360 | 108 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 360 | 1 005 | 146 | |||
| Прочее за отчетный год | 451 | 108 | 766 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 668 | 4 946 | 4 742 | 3 197 | 647 | 18 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 668 | 4 946 | 4 742 | 3 197 | 647 | 18 113 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 335 | 4 946 | 4 742 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 647 тыс. ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Активы | 21,4 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 34,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 34,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,91 | 166,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,91 | 166,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,62 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,61 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,2 % | 2,4 % | 52,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,0 % | 3,9 % | 52,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 166,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.