Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СРЕДНЕУРАЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КЛАССИКА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СРЕДНЕУРАЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КЛАССИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 445 | 94 445 | 84 927 | 76 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 370 | 1 477 | 63 | 3 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 370 | 1 477 | 63 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 075 | 92 968 | 84 864 | 76 772 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 291 | 55 830 | 60 760 | 49 007 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 664 | 337 | 378 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 899 | 29 760 | 19 483 | 25 827 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 273 | 1 366 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 885 | 2 800 | 1 335 | 194 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 914 | 676 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 541 | 63 445 | 94 445 | 84 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 041 | 2 370 | 1 477 | 63 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 041 | 2 370 | 1 477 | 63 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 500 | 61 075 | 92 968 | 84 864 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 749 | 42 291 | 55 830 | 60 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 664 | 337 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 819 | 15 899 | 29 760 | 19 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 273 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 932 | 2 885 | 2 800 | 1 335 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 914 | 676 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 445 | 94 445 | 84 927 | 76 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 381 | 11 673 | 11 835 | 12 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 663 | 11 825 | 12 035 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 585 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 585 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 064 | 64 187 | 73 092 | 64 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 290 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 774 | 64 187 | 73 092 | 64 730 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 541 | 63 445 | 94 445 | 84 927 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 380 | 11 381 | 11 673 | 11 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 371 | 11 663 | 11 825 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 585 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 585 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 161 | 52 064 | 64 187 | 73 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 290 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 161 | 43 774 | 64 187 | 73 092 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 363 855 | 241 | 5 459 | 4 416 |
| Выручка за предыдущий год | 183 806 | 5 853 | 52 167 | 94 999 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 180 049 | 5 612 | 46 708 | 90 583 |
| Выручка за отчетный год | 5 853 | 52 167 | 94 999 | 53 113 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 459 | 4 416 | 5 862 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 693 | 1 483 | 800 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 384 | 2 933 | 5 046 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 382 | 16 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 612 | 46 708 | 90 583 | 47 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 241 | 1 693 | 1 483 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 384 | 2 933 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 382 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 218 | 382 | 203 | 263 |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 129 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 1 205 | 1 150 | 6 |
| Прочие доходы за отчетный год | 400 | 1 486 | 38 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 178 | 506 | 1 629 | 698 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 801 | 23 | 382 | 203 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 422 | 40 | 1 205 | 1 150 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 236 | 400 | 1 486 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 143 | 178 | 506 | 1 629 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 139 | 1 | 292 | 162 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 289 | 22 | 90 | 41 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 90 | 41 | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 292 | 162 | 210 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 292 | 162 | 210 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 292 | 162 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 371 | 11 663 | 11 825 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 381 | 11 673 | 11 835 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 663 | 11 825 | 12 035 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 673 | 11 835 | 12 045 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | 162 | 210 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 292 | 162 | 210 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | 162 | 210 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 292 | 162 | 210 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 292 | 12 045 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 | 11 835 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 608 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 409 | 159 788 | 55 579 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 409 | 151 160 | 41 140 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 628 | 14 439 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 588 | 138 180 | 58 659 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 204 | 116 163 | 49 252 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 716 | 754 | 1 769 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 668 | 21 263 | 7 638 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 939 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 939 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 939 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 094 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 094 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 090 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 004 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 073 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 073 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 5,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 63,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 4,57 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 991 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 751 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.