Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГМК-ТЕЛЕКОМ", г. Верхняя пышма
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГМК-ТЕЛЕКОМ", Верхняя пышма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГМК-ТЕЛЕКОМ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2022 2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 288 596 297 760 382 173 500 665 479 739 613 499 1 035 071 2 881 534 3 247 025
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 152 352 165 177 185 019 188 923 204 816 272 775 261 801 910 514 1 080 896
        Нематериальные активы на конец отчетного года 236 7 151 5 188 3 243 9 798 11 481 9 874 8 095 6 974
        Основные средства на конец отчетного года 120 266 148 692 170 082 175 254 181 612 242 848 231 939 834 613 977 079
        Финансовые вложения на конец отчетного года 29 022 5 112 5 122 5 122 5 120 5 112 5 112 5 004 18 279
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 1 625 4 013 4 437 4 962 5 812 4 013 4 192 27 915 51 734
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 1 203 209 190 342 2 474 9 321 10 684 34 887 26 830
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 136 244 132 583 197 154 311 742 274 923 340 724 773 270 1 971 020 2 166 129
        Запасы на конец отчетного года 15 874 16 232 54 866 47 888 67 764 64 169 269 925 672 433 440 942
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 1 519 476 583 473
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 113 326 100 649 138 853 188 135 205 298 263 448 345 439 1 008 625 1 320 422
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 2 820 2 703 1 153 2 613 1 373 6 600 600 24 600 10 360
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 518 9 074 1 136 70 076 480 6 500 157 299 257 237 374 281
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 2 187 3 449 563 2 557 8 7 7 8 125 20 124
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 233 217 288 596 294 800 382 173 500 665 479 739 613 499 2 754 650 2 881 534
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 111 069 152 352 165 177 185 019 188 923 204 816 272 775 824 726 910 514
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 236 7 151 5 188 3 243 9 798 11 481 11 849 8 095
        Основные средства на конец предыдущего года 103 902 120 266 148 692 170 082 175 254 181 612 242 848 739 530 834 613
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 4 222 29 022 5 112 5 122 5 122 5 120 5 112 5 104 5 004
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 1 275 1 625 4 013 4 437 4 962 5 812 4 013 25 680 27 915
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 1 670 1 203 209 190 342 2 474 9 321 42 563 34 887
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 122 148 136 244 129 623 197 154 311 742 274 923 340 724 1 929 924 1 971 020
        Запасы на конец предыдущего года 18 043 15 874 16 232 54 866 47 888 67 764 64 169 477 756 672 433
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 1 815 1 519 476 583 473
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 89 136 113 326 100 649 138 853 189 595 205 298 263 448 1 052 222 1 008 625
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 9 276 2 820 2 703 1 153 1 153 1 373 6 600 12 700 24 600
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 2 367 518 9 074 1 136 70 076 480 6 500 378 024 257 237
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 1 511 2 187 489 563 2 557 8 7 9 222 8 125
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 288 596 297 760 382 173 500 665 479 739 613 499 1 035 071 2 881 534 3 247 025
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 54 677 81 643 139 510 208 039 241 453 286 206 424 174 1 326 030 1 574 716
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 11 11 11 11 11 11 11 11 13
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 54 666 81 632 139 499 208 028 241 442 286 195 424 163 1 326 019 1 574 703
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 57 083 50 944 83 183 6 184 47 383 538 106 882 116 372
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 57 083 50 944 83 183 6 018 47 000
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 166 383 538 23 874 49 242
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 83 008 67 130
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 176 836 165 173 159 480 292 626 232 102 279 910 610 359 1 448 622 1 555 937
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 38 232 33 051 15 879 41 971 43 409 7 031
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 133 960 126 471 137 066 242 509 176 071 261 257 596 690 1 415 878 1 465 080
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 4 644 5 651 6 535 8 146 12 622 11 622 13 669 32 744 70 173
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 20 684
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 233 217 288 596 294 800 382 173 500 665 479 739 613 499 2 754 650 2 881 534
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 48 886 54 677 81 643 139 510 208 039 241 453 286 206 1 024 464 1 326 030
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 11 11 11 11 11 11 11 11 11
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 48 875 54 666 81 632 139 499 208 028 241 442 286 195 1 024 453 1 326 019
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 49 275 57 083 50 944 83 183 6 184 47 383 130 996 106 882
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 49 275 57 083 50 944 83 183 6 018 47 000
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 166 383 32 415 23 874
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 98 581 83 008
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 135 056 176 836 162 213 159 480 292 626 232 102 279 910 1 599 190 1 448 622
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 25 614 38 232 33 051 15 879 41 971 43 409 7 031 181 512
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 105 715 133 960 123 511 137 066 242 509 176 071 261 257 1 396 389 1 415 878
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 3 727 4 644 5 651 6 535 8 146 12 622 11 622 21 289 32 744
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2022 2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 83 235 92 502 130 572 168 846 209 611 176 312 214 684 569 981 746 366
    Выручка за предыдущий год 298 320 364 455 423 896 527 441 758 276 721 054 920 994 3 786 325 4 232 231
    Себестоимость продаж за предыдущий год 215 085 271 953 293 324 358 595 548 665 544 742 706 310 3 216 344 3 485 865
Выручка за отчетный год 364 455 423 896 527 441 758 276 721 054 920 994 1 400 598 4 232 231 5 023 959
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 92 502 130 572 168 846 209 611 176 312 214 684 298 276 746 366 922 007
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 31 710 56 501 90 275 106 300 56 362 97 936 181 516 396 079 492 540
        Коммерческие расходы за отчетный год 6 289 5 909 12 263 35 490 35 872 35 877 41 313 75 130 81 667
        Управленческие расходы за отчетный год 54 503 68 162 66 308 67 821 84 078 80 871 75 447 275 157 347 800
    Себестоимость продаж за отчетный год 271 953 293 324 358 595 548 665 544 742 706 310 1 102 322 3 485 865 4 101 952
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 29 018 31 710 56 501 90 275 106 300 56 362 97 936 318 250 396 079
    Коммерческие расходы за предыдущий год 5 688 6 289 5 909 12 263 35 490 35 872 35 877 68 486 75 130
    Управленческие расходы за предыдущий год 48 529 54 503 68 162 66 308 67 821 84 078 80 871 183 245 275 157
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 8 874 34 527 73 302 87 151 45 540 59 408 175 623 380 786 504 880
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 24 353 873 30 032 28 856
    Проценты к получению за отчетный год 314 339 160 151 843 1 788 8 848 14 521 19 395
    Проценты к уплате за отчетный год 10 438 10 898 10 188 16 149 7 572 3 046 642 21 759 12 553
    Прочие доходы за отчетный год 4 370 15 270 9 293 7 564 15 128 4 389 17 331 41 512 97 363
    Прочие расходы за отчетный год 17 082 51 038 16 238 10 715 19 221 42 532 31 430 79 599 120 721
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 7 101 8 874 34 527 73 302 87 151 45 540 59 408 320 803 380 786
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 24 353 873 14 160 30 032
    Проценты к получению за предыдущий год 55 314 339 160 151 843 1 788 7 255 14 521
    Проценты к уплате за предыдущий год 5 455 10 438 10 898 10 188 16 149 7 572 3 046 26 761 21 759
    Прочие доходы за предыдущий год 1 198 4 370 15 270 9 293 7 564 15 128 4 389 63 501 41 512
    Прочие расходы за предыдущий год 17 715 17 082 51 038 16 238 10 715 19 221 42 532 55 602 79 599
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 3 569 5 791 26 966 57 867 68 529 33 414 44 753 256 045 301 566
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 4 807 2 991 9 942 15 859 19 146 12 854 12 636
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 1 275 350 2 387 424 525 896
    Прочее за предыдущий год 442 6 1
Текущий налог на прибыль за отчетный год 2 991 9 942 15 859 19 146 12 854 12 636 37 678
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 166
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 350 2 387 424 525 896 179
Прочее за отчетный год 442 6 1 2
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 5 791 26 966 57 867 68 529 33 414 44 753 137 968 301 566 398 684
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 5 791 26 966 57 867 68 529 33 414 44 753 137 968 301 566 398 684
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 3 569 5 791 26 966 57 867 68 529 33 414 44 753 256 045 301 566
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2022 2023
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 11 11 11 11 11 11 11
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 48 875 54 666 81 632 139 499 208 028 241 442 286 195
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 48 886 54 677 81 643 139 510 208 039 241 453 286 206
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 11 11 11 11 11 11 11
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 54 666 81 632 139 499 208 028 241 442 286 195 424 163
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 54 677 81 643 139 510 208 039 241 453 286 206 424 174
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 5 791 26 966 57 867 68 529 33 414 44 753 137 968
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 5 791 26 966 57 867 68 529 33 414 44 753 137 968
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 5 791 26 966 57 867 68 529 33 414 44 753 137 968
Чистая прибыль (ИТОГО) 5 791 26 966 57 867 68 529 33 414 44 753 137 968
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 54 677 81 643 139 510 208 039 241 453 286 206 424 174
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 48 886 54 677 81 643 139 510 208 039 241 453 286 206
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2022 2023
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 6 844 39 479 185 251 52 579 337 330 261 983 386 862
    Поступления – всего за отчетный год 411 660 502 233 538 900 824 409 746 271 1 016 713 1 871 686 4 671 387 4 795 716
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 328 436 420 423 488 098 744 864 671 324 865 574 1 700 832 4 409 241 4 743 154
        Прочие поступления за отчетный год 83 224 81 810 50 802 79 545 73 747 116 519 131 294 260 946 52 562
    Платежи – всего за отчетный год 404 816 462 754 539 592 639 158 776 122 964 134 1 534 356 4 409 404 4 408 854
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 234 033 236 184 284 126 314 934 358 032 399 283 781 493 3 038 934 3 159 049
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 90 378 109 206 127 560 170 386 228 796 350 752 483 113 823 881 954 856
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 10 366 11 222 9 917 16 360 7 611 3 163 791 20 949 5 988
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 4 756 10 061 13 442 14 493 15 048 31 072 30 328 104 795 118 349
        Прочие платежи за отчетный год 65 283 96 081 104 547 122 985 164 337 138 864 199 071 407 745 170 612
    Поступления – всего за отчетный год 52 263 391 14 703 1 754 8 755 41 952 52 060
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 42
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 10 500
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 10 600
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 52 263 391 14 703 1 754 8 755 41 952 30 918
    Платежи – всего за отчетный год 29 098 20 190 22 432 59 446 47 944 52 034 141 479 228 145 149 967
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 9 298 20 190 22 432 59 446 47 944 52 034 141 479 228 145 149 967
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 19 800
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 20 353 14 795 7 496 3 721
    Поступления – всего за отчетный год 329 464 234 247 72 486 141 067 312 756 285 714 37 436 1 109 616 445 676
        Получение кредитов и займов за отчетный год 329 464 234 247 72 486 141 067 312 756 285 714 37 436 1 109 616 445 675
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год 1
    Платежи – всего за отчетный год 309 111 245 243 57 691 197 946 305 260 281 993 91 319 1 306 193 617 587
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 150 000
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 309 111 245 243 57 691 197 946 305 260 281 993 91 319 1 291 946 445 675
Сальдо денежных потоков за отчетный период 8 556 68 940 6 020 150 723 117 044
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год 76
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2023 годы (Росстат, ФНС).
20222023 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 4,23 млрд ₽5,02 млрд ₽
Чистая прибыль 301,6 млн ₽398,7 млн ₽
Активы 2,88 млрд ₽3,25 млрд ₽
Капитал и резервы 1,33 млрд ₽1,57 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году —+18,7 %
Коэффициент текущей ликвидности 1,36 1,39 1,98 ▼ 3,23
Коэффициент быстрой ликвидности 0,89 1,10 1,51 ▼ 3,09
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,19 0,25 0,22 ▲ 0,49
Коэффициент автономии 0,46 0,48 0,59 ▼ 0,81
Финансовый рычаг 1,17 1,06 0,46 ▼ 0,19
Рентабельность продаж 9,4 % 9,8 % 8,2 % ▲ 9,4 %
Чистая рентабельность 7,1 % 7,9 % 5,0 % ▲ 5,4 %
Рентабельность активов (ROA) 10,5 % 12,3 % 4,6 % ▲ 7,4 %
Рентабельность капитала (ROE) 22,7 % 25,3 % 12,9 % ▲ 12,3 %
Оборачиваемость активов 1,47 1,55 1,24 ▲ 1,52
Оборачиваемость дебиторской задолженности 87 дн. 96 дн. 85 дн. ▼ 92 дн.
Оборачиваемость запасов 70 дн. 39 дн. 18 дн. ▼ 12 дн.
  • Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 7,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 61.1 (компаний: 558).