Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРЕСУРС-С", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРЕСУРС-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 254 790 | 249 254 | 315 625 | 268 641 | 250 516 | 288 516 | 153 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 137 | 84 533 | 120 371 | 88 927 | 68 158 | 55 202 | 56 210 |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 017 | 49 119 | 90 701 | 61 885 | 42 133 | 26 636 | 43 380 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 27 117 | 25 064 | 22 483 | 19 764 | 16 168 | 14 101 | 12 033 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 62 776 | 13 645 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 227 | 10 350 | 7 186 | 7 278 | 9 857 | 820 | 797 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 653 | 164 721 | 195 254 | 179 714 | 182 358 | 233 314 | 96 861 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 860 | 36 978 | 63 044 | 50 249 | 50 926 | 50 229 | 47 497 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 880 | 60 648 | 66 509 | 65 907 | 63 846 | 176 787 | 44 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 62 776 | 62 776 | 62 648 | 62 648 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 899 | 4 285 | 2 690 | 686 | 4 739 | 6 101 | 5 099 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 34 | 234 | 225 | 199 | 197 | 165 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 279 712 | 254 791 | 249 169 | 315 625 | 268 641 | 250 516 | 288 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 476 | 92 361 | 84 533 | 120 371 | 88 926 | 130 806 | 55 202 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 370 | 58 017 | 49 119 | 90 701 | 61 885 | 42 133 | 26 636 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 114 | 27 117 | 25 064 | 22 483 | 19 764 | 16 168 | 14 101 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 62 648 | 13 645 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 992 | 7 227 | 10 350 | 7 186 | 7 278 | 9 857 | 820 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 180 236 | 162 430 | 164 636 | 195 254 | 179 715 | 119 710 | 233 314 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 556 | 26 860 | 36 978 | 63 045 | 50 249 | 50 926 | 50 229 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 002 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 634 | 68 882 | 60 563 | 66 589 | 65 907 | 63 846 | 176 787 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 457 | 62 776 | 62 776 | 62 776 | 62 648 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 867 | 3 899 | 4 285 | 2 690 | 686 | 4 739 | 6 101 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 720 | 13 | 34 | 154 | 225 | 199 | 197 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 254 790 | 249 254 | 315 625 | 268 642 | 250 516 | 288 516 | 153 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 192 | 6 786 | 30 372 | 51 582 | 39 029 | 62 486 | 50 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 182 | 6 776 | 30 362 | 51 572 | 39 019 | 62 476 | 50 566 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 089 | 46 098 | 46 125 | 46 151 | 45 629 | 450 | 546 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 97 054 | 44 675 | 44 675 | 44 675 | 44 575 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 035 | 1 424 | 1 450 | 1 476 | 1 054 | 450 | 546 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 509 | 196 370 | 239 128 | 170 909 | 165 858 | 225 580 | 101 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 | 15 306 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 783 | 178 540 | 234 976 | 167 974 | 162 709 | 222 227 | 98 700 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 655 | 2 524 | 4 152 | 2 935 | 3 149 | 3 353 | 3 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 279 712 | 254 791 | 249 169 | 315 624 | 268 642 | 250 516 | 288 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 496 | 20 192 | 6 786 | 30 372 | 51 582 | 39 029 | 62 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 486 | 20 182 | 6 776 | 30 362 | 51 572 | 39 019 | 62 476 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 378 | 98 090 | 46 098 | 46 125 | 46 151 | 45 629 | 450 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 433 | 97 054 | 44 675 | 44 675 | 44 675 | 44 575 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 945 | 1 035 | 1 424 | 1 450 | 1 476 | 1 054 | 450 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 838 | 136 509 | 196 285 | 239 127 | 170 909 | 165 858 | 225 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 79 | 71 | 15 306 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 216 | 132 783 | 178 454 | 234 975 | 167 974 | 162 709 | 222 227 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 543 | 3 655 | 2 524 | 4 152 | 2 935 | 3 149 | 3 353 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 262 | 32 316 | 18 890 | 72 734 | 84 872 | 45 024 | 94 212 |
| Выручка за предыдущий год | 1 173 548 | 1 113 570 | 755 283 | 818 948 | 862 472 | 879 124 | 1 617 768 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 106 286 | 1 081 254 | 736 393 | 746 214 | 777 600 | 834 100 | 1 523 556 |
| Выручка за отчетный год | 1 113 570 | 755 283 | 818 948 | 862 472 | 879 124 | 1 617 768 | 2 052 215 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 316 | 18 890 | 72 734 | 84 872 | 45 024 | 94 212 | 99 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 593 | 41 269 | 33 801 | 36 910 | 49 115 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 243 | 10 307 | 11 160 | 31 768 | 38 425 | 32 248 | 27 494 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 480 | 15 765 | 20 305 | 19 303 | 19 714 | 25 054 | 23 278 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 081 254 | 736 393 | 746 214 | 777 600 | 834 100 | 1 523 556 | 1 952 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 174 | 593 | 41 269 | 33 801 | 36 910 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 293 | 13 243 | 10 307 | 11 160 | 31 768 | 38 425 | 32 248 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 795 | 18 480 | 15 765 | 20 305 | 19 303 | 19 714 | 25 054 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 165 | 27 144 | 36 844 | 948 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 21 | 328 | 281 | 364 | 387 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 370 | 3 931 | 1 021 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 340 | 50 | 3 369 | 1 517 | 2 785 | 3 968 | 76 926 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 038 | 5 079 | 16 473 | 8 502 | 5 505 | 4 398 | 125 480 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 884 | 27 165 | 27 144 | 36 844 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 25 | 21 | 328 | 281 | 364 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 637 | 8 370 | 3 931 | 1 021 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 340 | 50 | 3 369 | 1 517 | 2 785 | 3 968 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 708 | 4 038 | 5 079 | 16 473 | 8 502 | 5 505 | 4 398 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 153 | 23 586 | 21 210 | 23 457 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 221 | 389 | 6 000 | 4 954 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 90 | 388 | 26 | 26 | 422 | 400 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 235 | 3 123 | 92 | 2 579 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 389 | 6 000 | 4 954 | 10 885 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 89 | 388 | 26 | 26 | 604 | 17 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 235 | 3 123 | 92 | 2 579 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 586 | 21 210 | 23 457 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 586 | 21 210 | 23 457 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 153 | 23 586 | 21 210 | 23 457 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 486 | 20 182 | 6 776 | 30 362 | 51 572 | 39 019 | 62 476 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 496 | 20 192 | 6 786 | 30 372 | 51 582 | 39 029 | 62 486 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 182 | 6 776 | 30 362 | 51 573 | 39 019 | 62 476 | 50 566 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 192 | 6 786 | 30 372 | 51 583 | 39 029 | 62 486 | 50 576 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 586 | 21 210 | 23 457 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 586 | 21 210 | 23 457 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 586 | 21 210 | 23 457 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 586 | 21 210 | 23 457 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 304 | 13 407 | 12 553 | 11 910 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 304 | 13 407 | 12 553 | 11 910 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 304 | 13 407 | 12 553 | 11 910 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 304 | 13 407 | 12 553 | 11 910 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 192 | 51 582 | 39 029 | 62 486 | 50 576 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 496 | 30 372 | 51 582 | 39 029 | 62 486 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 085 | 200 373 | 10 672 | 17 745 | 13 496 | 998 | 23 444 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 180 677 | 825 409 | 901 493 | 879 671 | 924 117 | 1 568 809 | 2 137 384 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 179 597 | 822 068 | 872 584 | 877 878 | 923 182 | 1 565 897 | 2 066 331 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 619 | 1 867 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 080 | 3 341 | 28 909 | 1 793 | 935 | 293 | 69 186 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 145 592 | 625 036 | 890 821 | 861 926 | 910 621 | 1 567 811 | 2 113 940 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 087 852 | 575 512 | 655 979 | 597 507 | 656 973 | 1 472 997 | 1 865 216 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 369 | 25 584 | 27 101 | 31 909 | 31 447 | 54 951 | 60 912 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 378 | 1 045 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 128 | 5 249 | 7 | 823 | 11 611 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 865 | 23 940 | 206 696 | 227 261 | 222 194 | 39 040 | 176 201 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 014 | 364 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 014 | 1 814 | 1 440 | 364 | 3 602 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 993 | 1 814 | 1 440 | 3 215 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 | 364 | 387 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 999 | 51 | 21 890 | 11 058 | 28 048 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 999 | 28 048 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 | 21 890 | 11 058 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 328 | 175 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 328 | 275 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 328 | 275 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 054 | 15 281 | 100 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 054 | 15 281 | 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 | 200 322 | 4 053 | 1 362 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -13,4 млн ₽ | 23,6 млн ₽ |
| Активы | 249,3 млн ₽ | 315,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.