Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ", Среднеуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 581 | 47 244 | 71 751 | 66 377 | 61 354 | 58 796 | 62 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 187 | 1 713 | 1 977 | 15 530 | 42 771 | 42 687 | 47 525 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 187 | 1 713 | 1 977 | 15 530 | 42 641 | 42 687 | 47 282 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 130 | 243 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 394 | 45 531 | 69 774 | 50 847 | 18 583 | 16 109 | 15 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 198 | 478 | 296 | 476 | 746 | 377 | 352 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 158 | 85 | 17 | 57 | 91 | 297 | 219 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 745 | 16 231 | 22 779 | 16 554 | 13 511 | 10 694 | 14 116 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 271 | 28 699 | 46 670 | 33 756 | 4 231 | 4 738 | 656 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 38 | 12 | 4 | 4 | 3 | 33 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 150 | 18 581 | 47 244 | 71 751 | 66 377 | 61 354 | 58 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 226 | 2 187 | 1 713 | 1 977 | 15 530 | 42 771 | 42 687 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 100 | 2 187 | 1 713 | 1 977 | 15 530 | 42 641 | 42 687 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 126 | 130 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 924 | 16 394 | 45 531 | 69 774 | 50 847 | 18 583 | 16 109 |
| Запасы на конец предыдущего года | 471 | 198 | 478 | 296 | 476 | 746 | 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 156 | 158 | 85 | 17 | 57 | 91 | 297 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 999 | 15 745 | 16 231 | 22 779 | 16 554 | 13 511 | 10 694 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 292 | 271 | 28 699 | 46 670 | 33 756 | 4 231 | 4 738 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 22 | 38 | 12 | 4 | 4 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 581 | 47 244 | 71 751 | 66 377 | 61 354 | 58 796 | 62 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 40 781 | 33 152 | 25 125 | 27 906 | 25 307 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 681 | 33 052 | 25 025 | 27 806 | 25 207 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 69 | 81 | 81 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 69 | 81 | 81 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 775 | 47 232 | 30 970 | 33 215 | 36 160 | 30 809 | 37 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 394 | 1 394 | 1 394 | 1 394 | 1 757 | 1 958 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 901 | 45 599 | 29 394 | 31 697 | 36 093 | 29 042 | 31 426 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 480 | 239 | 182 | 124 | 67 | 10 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 129 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 150 | 18 581 | 47 244 | 71 751 | 66 377 | 61 354 | 58 796 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 40 781 | 33 152 | 25 125 | 27 906 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 681 | 33 052 | 25 025 | 27 806 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 69 | 81 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 69 | 81 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 679 | 18 775 | 47 232 | 30 970 | 33 215 | 36 160 | 30 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 463 | 1 394 | 1 394 | 1 394 | 1 394 | 1 757 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 736 | 16 901 | 45 599 | 29 394 | 31 697 | 36 093 | 29 042 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 480 | 480 | 239 | 182 | 124 | 67 | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 443 | 16 246 | 9 270 | 62 015 | 18 589 | 12 517 | 29 307 |
| Выручка за предыдущий год | 43 591 | 50 131 | 44 990 | 98 784 | 57 343 | 52 989 | 69 446 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 148 | 33 885 | 35 720 | 36 769 | 38 754 | 40 472 | 40 139 |
| Выручка за отчетный год | 50 131 | 44 990 | 98 784 | 57 343 | 52 989 | 69 446 | 59 365 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 246 | 9 270 | 62 015 | 18 589 | 12 517 | 29 307 | 14 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 360 | 1 465 | 51 497 | 4 807 | 12 614 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 886 | 7 805 | 10 518 | 13 782 | 14 478 | 16 693 | 19 709 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 885 | 35 720 | 36 769 | 38 754 | 40 472 | 40 139 | 45 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 062 | 9 360 | 1 465 | 51 497 | 4 807 | 12 614 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 381 | 6 886 | 7 805 | 10 518 | 13 782 | 14 478 | 16 693 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 326 | 546 | 51 469 | 4 784 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 674 | 173 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 207 | 201 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 214 | 4 024 | 29 251 | 46 089 | 51 871 | 54 374 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 056 | 1 133 | 4 052 | 42 829 | 51 867 | 59 494 | 51 969 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 244 | 6 326 | 546 | 51 469 | 4 784 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 674 | 173 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 207 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 | 22 | 214 | 4 024 | 29 251 | 46 089 | 51 871 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 915 | 3 056 | 1 133 | 4 052 | 42 829 | 51 867 | 59 494 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 420 | 4 336 | 205 | 40 877 | 2 781 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 210 | 198 | 10 592 | 178 | 1 861 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 130 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 575 | 715 | 143 | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 210 | 198 | 10 592 | 178 | 1 861 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | 89 | 298 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | 89 | 298 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 59 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 130 | 243 | |||||
| Прочее за отчетный год | 715 | 143 | 13 | 533 | 529 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 336 | 205 | 40 877 | 2 781 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 336 | 205 | 40 877 | 2 781 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 420 | 4 336 | 205 | 40 877 | 2 781 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 681 | 33 052 | 25 025 | 27 806 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 | 40 781 | 33 152 | 25 125 | 27 906 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 681 | 33 052 | 25 025 | 27 806 | 25 207 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 | 40 781 | 33 152 | 25 125 | 27 906 | 25 307 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 336 | 206 | 40 877 | 2 781 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 336 | 206 | 40 877 | 2 781 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 336 | 206 | 40 877 | 2 781 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 336 | 206 | 40 877 | 2 781 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | 7 629 | 8 028 | 2 599 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 107 | 7 299 | 8 028 | 2 599 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 298 | 8 028 | 2 599 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 299 | 8 028 | 2 599 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 | 40 781 | 33 276 | 25 125 | 27 906 | 25 307 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 | 40 963 | 33 276 | 25 125 | 27 916 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 428 | 17 971 | 507 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 963 | 79 298 | 534 872 | 321 486 | 123 212 | 59 011 | 47 881 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 898 | 47 820 | 61 924 | 27 563 | 27 271 | 55 811 | 22 567 |
| Прочие поступления за отчетный год | 65 | 31 478 | 472 948 | 293 923 | 95 941 | 3 200 | 25 314 |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 984 | 50 870 | 516 901 | 334 400 | 152 737 | 58 504 | 51 963 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 968 | 18 116 | 22 777 | 37 142 | 47 826 | 10 947 | 7 382 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 717 | 17 294 | 18 990 | 23 439 | 26 663 | 26 369 | 28 356 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 197 | 114 | 10 915 | 214 | 1 883 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 102 | 15 346 | 464 219 | 273 819 | 78 248 | 20 974 | 14 342 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 428 | 17 971 | 507 |