Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ", Ключевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 223 | 27 003 | 37 263 | 48 113 | 44 726 | 47 721 | 52 237 | 30 466 | 40 852 | 51 231 | 70 726 | 85 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 297 | 3 192 | 3 571 | 9 913 | 8 136 | 6 352 | 4 726 | 1 883 | 1 430 | 55 | 42 | 28 |
| Основные средства на конец отчетного года | 297 | 3 192 | 3 571 | 9 913 | 8 136 | 6 352 | 4 726 | 1 883 | 1 430 | 55 | 42 | 28 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 926 | 23 811 | 33 692 | 38 200 | 36 590 | 41 369 | 47 511 | 28 583 | 39 422 | 51 176 | 70 684 | 85 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 230 | 12 408 | 13 222 | 14 075 | 12 668 | 12 216 | 13 296 | 13 705 | 10 382 | 7 319 | 10 105 | 9 224 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 573 | 11 308 | 19 933 | 22 434 | 21 922 | 24 688 | 31 018 | 10 247 | 24 189 | 39 863 | 56 920 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 74 749 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 95 | 537 | 1 691 | 2 000 | 4 465 | 3 197 | 4 631 | 4 851 | 3 994 | 3 659 | 1 939 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 478 | 23 223 | 27 003 | 37 263 | 48 113 | 44 726 | 47 721 | 40 868 | 30 466 | 40 852 | 51 231 | 70 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 374 | 297 | 3 192 | 3 571 | 9 913 | 8 136 | 6 352 | 2 776 | 1 883 | 1 430 | 55 | 42 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 374 | 297 | 3 192 | 3 571 | 9 913 | 8 136 | 6 352 | 2 776 | 1 883 | 1 430 | 55 | 42 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 104 | 22 926 | 23 811 | 33 692 | 38 200 | 36 590 | 41 369 | 38 092 | 28 583 | 39 422 | 51 176 | 70 684 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 472 | 6 230 | 12 408 | 13 222 | 14 075 | 12 668 | 12 216 | 13 425 | 13 705 | 10 382 | 7 319 | 10 105 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 577 | 16 573 | 11 308 | 19 933 | 22 434 | 21 922 | 24 688 | 18 014 | 10 247 | 24 189 | 39 863 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 920 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 123 | 95 | 537 | 1 691 | 2 000 | 4 465 | 6 653 | 4 631 | 4 851 | 3 994 | 3 659 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 223 | 27 003 | 37 263 | 48 113 | 44 726 | 47 721 | 52 237 | 30 466 | 40 852 | 51 231 | 70 726 | 85 940 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 943 | 16 394 | 17 127 | 18 595 | 21 548 | 22 785 | 22 887 | 11 185 | 23 104 | 43 000 | 58 951 | 72 318 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 5 689 | 2 000 | 5 056 | 7 967 | 7 327 | 3 688 | 317 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 700 | 3 850 | 1 000 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 689 | 5 056 | 4 267 | 3 477 | 2 688 | 317 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 280 | 4 920 | 18 136 | 24 462 | 15 211 | 17 609 | 25 662 | 18 964 | 17 748 | 8 231 | 11 775 | 13 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | 790 | 1 703 | 2 827 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 140 | 4 920 | 18 136 | 23 672 | 15 211 | 17 609 | 23 959 | 16 137 | 17 748 | 8 231 | 11 775 | 13 622 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 478 | 23 223 | 27 003 | 37 263 | 48 113 | 44 726 | 47 721 | 40 868 | 30 466 | 40 852 | 51 231 | 70 726 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 587 | 15 943 | 16 394 | 17 127 | 18 595 | 21 548 | 22 785 | 26 853 | 11 185 | 23 104 | 43 000 | 58 951 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 5 689 | 2 000 | 5 056 | 7 967 | 7 327 | 1 107 | 317 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 700 | 3 850 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 689 | 5 056 | 4 267 | 3 477 | 1 107 | 317 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 891 | 5 280 | 4 920 | 18 136 | 24 462 | 15 211 | 17 609 | 12 908 | 18 964 | 17 748 | 8 231 | 11 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 140 | 790 | 915 | 2 827 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 891 | 5 140 | 4 920 | 18 136 | 23 672 | 15 211 | 17 609 | 11 993 | 16 137 | 17 748 | 8 231 | 11 775 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 473 | 18 | 145 | 1 124 | 67 | 1 289 | 2 175 | 268 722 | 294 389 | 331 074 | 253 663 | 223 167 |
| Выручка за предыдущий год | 118 481 | 24 006 | 38 528 | 78 956 | 99 890 | 106 795 | 119 545 | 135 869 | 149 388 | 171 990 | 135 474 | 120 515 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 992 | 23 988 | 38 383 | 77 832 | 99 823 | 105 506 | 117 370 | 132 853 | 145 001 | 159 084 | 118 189 | 102 652 |
| Выручка за отчетный год | 24 006 | 38 528 | 78 956 | 99 890 | 106 795 | 119 545 | 118 733 | 149 388 | 171 990 | 135 474 | 120 515 | 120 375 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 1 124 | 67 | 1 289 | 2 175 | 328 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 | 1 124 | 67 | 1 289 | 2 175 | 328 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 988 | 38 383 | 77 832 | 99 823 | 105 506 | 117 370 | 118 405 | 145 001 | 159 084 | 118 189 | 102 652 | 104 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 145 | 1 124 | 67 | 1 289 | 2 175 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 858 | 515 | 844 | 1 593 | 3 100 | 1 394 | 251 | 24 100 | 3 929 | 13 048 | 4 753 | 4 828 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 190 | 250 | 198 | 174 | 170 | 436 | 338 | 84 | 21 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 130 | 1 140 | 2 642 | 3 896 | 5 398 | 3 822 | 2 625 | 3 044 | 2 522 | 8 680 | 2 115 | 2 014 |
| Прочие расходы за отчетный год | 538 | 520 | 2 724 | 2 196 | 3 417 | 4 167 | 2 364 | 20 972 | 1 386 | 4 368 | 2 638 | 2 814 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 518 | 420 | 515 | 844 | 1 593 | 3 100 | 1 394 | 6 268 | 24 100 | 3 929 | 13 048 | 4 753 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 372 | 190 | 250 | 198 | 174 | 170 | 436 | 47 | 84 | 21 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 349 | 1 130 | 1 140 | 2 642 | 3 896 | 5 398 | 3 822 | 3 082 | 3 044 | 2 522 | 8 680 | 2 115 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 797 | 538 | 520 | 2 724 | 2 196 | 3 417 | 4 167 | 3 139 | 20 972 | 1 386 | 4 368 | 2 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 179 | 356 | 451 | 733 | 1 468 | 2 953 | 1 237 | 2 681 | 11 919 | 19 896 | 15 951 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 490 | 64 | 64 | 111 | 125 | 147 | 157 | 231 | 2 043 | 2 102 | 1 701 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 64 | 111 | 125 | 147 | 157 | 149 | 2 043 | 2 102 | 1 701 | 1 389 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 356 | 451 | 733 | 1 468 | 2 953 | 1 237 | 102 | 11 919 | 19 896 | 15 951 | 13 367 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 356 | 451 | 733 | 1 468 | 2 953 | 1 237 | 102 | 11 919 | 19 896 | 15 951 | 13 367 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 149,4 млн ₽ | 172,0 млн ₽ | 135,5 млн ₽ | 120,5 млн ₽ | 120,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 102 тыс. ₽ | -15,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | ||
| Активы | 52,2 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | 85,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +15,1 % | -21,2 % | -11,0 % | -0,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 1,51 | 2,22 | 6,22 | 6,00 | 6,31 | 2,35 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 0,78 | 1,64 | 5,33 | 5,14 | 5,63 | 1,04 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,24 | 0,27 | 0,49 | 0,31 | 5,63 | 0,80 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,37 | 0,57 | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0,66 ▲ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 1,28 | 1,72 | 0,77 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,29 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 2,9 % | 7,5 % | 12,8 % | 14,8 % | 13,1 % | 4,5 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -10,5 % | 6,9 % | 14,7 % | 13,2 % | 11,1 % | 1,9 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -51,4 % | 29,2 % | 38,8 % | 22,6 % | 15,6 % | 2,2 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | -140,1 % | 51,6 % | 46,3 % | 27,1 % | 18,5 % | 7,2 % ▲ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,90 | 4,21 | 2,64 | 1,70 | 1,40 | 1,83 ▼ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 25 дн. | 51 дн. | 107 дн. | 172 дн. | — | 18 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 34 дн. | 24 дн. | 23 дн. | 36 дн. | 32 дн. | 56 дн. ▲ | 48 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5651).